Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 022	12 326	158 348	425 094	241 291	666 385	466 592	233 597	700 189	104 524	20 020	124 544
20208	5 162	0	5 162	11 385	0	11 385	11 867	0	11 867	4 680	0	4 680
20209	0	0	0	40 198	122 299	162 497	40 198	122 299	162 497	0	0	0
30102	39 194	0	39 194	221 161	0	221 161	242 455	0	242 455	17 900	0	17 900
30110	160 701	3 479	164 180	968 899	121 120	1 090 019	1 034 341	124 011	1 158 352	95 259	588	95 847
30202	11 871	0	11 871	2 117	0	2 117	0	0	0	13 988	0	13 988
30204	601	0	601	2	0	2	0	0	0	603	0	603
30221	0	0	0	118 000	362	118 362	118 000	362	118 362	0	0	0
30233	52	0	52	4 729	26	4 755	4 725	23	4 748	56	3	59
32001	7 908	0	7 908	4 550	0	4 550	4 782	0	4 782	7 676	0	7 676
32201	0	390	390	0	3	3	0	8	8	0	385	385
44601	270	0	270	14 424	0	14 424	14 694	0	14 694	0	0	0
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	17 000	0	17 000	33 000	0	33 000
44906	0	0	0	594	0	594	0	0	0	594	0	594
45101	9 237	0	9 237	13 266	0	13 266	4 820	0	4 820	17 683	0	17 683
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45105	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	31 864	0	31 864	69 459	0	69 459	62 921	0	62 921	38 402	0	38 402
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	4 247	0	4 247	0	0	0	571	0	571	3 676	0	3 676
45206	94 454	0	94 454	5 243	0	5 243	3 717	0	3 717	95 980	0	95 980
45207	187 998	0	187 998	41 018	0	41 018	17 620	0	17 620	211 396	0	211 396
45208	25 967	0	25 967	0	0	0	31	0	31	25 936	0	25 936
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45401	22 631	0	22 631	76 926	0	76 926	65 309	0	65 309	34 248	0	34 248
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45406	9 989	0	9 989	3 000	0	3 000	0	0	0	12 989	0	12 989
45407	92 246	0	92 246	3 700	0	3 700	2 500	0	2 500	93 446	0	93 446
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
45505	7 711	0	7 711	0	0	0	3 762	0	3 762	3 949	0	3 949
45506	4 306	0	4 306	150	0	150	122	0	122	4 334	0	4 334
45508	0	0	0	4 223	0	4 223	2 912	0	2 912	1 311	0	1 311
45812	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	117 151	0	117 151	117 151	0	117 151	0	0	0
47423	136	0	136	9 907	569	10 476	9 906	569	10 475	137	0	137
47427	207	2	209	1	0	1	208	0	208	0	2	2
47502	0	0	0	408	208	616	0	0	0	408	208	616
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60308	69	0	69	238	0	238	243	0	243	64	0	64
60312	35	0	35	268	0	268	274	0	274	29	0	29
60323	395	0	395	3 385	0	3 385	3 352	0	3 352	428	0	428
60401	108 392	0	108 392	49	0	49	250	0	250	108 191	0	108 191
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	1 021	0	1 021	131	0	131	49	0	49	1 103	0	1 103
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	75	0	75	8	0	8	8	0	8	75	0	75
61008	23	0	23	69	0	69	33	0	33	59	0	59
61009	5	0	5	78	0	78	79	0	79	4	0	4
61010	11	0	11	7	0	7	0	0	0	18	0	18
61202	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61403	1 123	0	1 123	939	0	939	908	0	908	1 154	0	1 154
61406	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
70203	0	0	0	4 254	0	4 254	0	0	0	4 254	0	4 254
70205	0	0	0	344	0	344	0	0	0	344	0	344
70206	0	0	0	1 346	0	1 346	0	0	0	1 346	0	1 346
70209	0	0	0	6 892	0	6 892	0	0	0	6 892	0	6 892
70501	0	0	0	2 436	0	2 436	0	0	0	2 436	0	2 436
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
10702	926	0	926	45	0	45	0	0	0	881	0	881
10703	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
30109	34 228	0	34 228	348 158	0	348 158	339 710	0	339 710	25 780	0	25 780
30220	0	0	0	1 866 448	0	1 866 448	1 866 448	0	1 866 448	0	0	0
30223	18 841	0	18 841	462 700	0	462 700	447 288	0	447 288	3 429	0	3 429
30232	0	0	0	5 850	1 071	6 921	5 850	1 071	6 921	0	0	0
32015	79	0	79	3	0	3	1	0	1	77	0	77
32801	198	2	200	198	0	198	0	0	0	0	2	2
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 018	0	1 018	77 064	0	77 064	83 967	0	83 967	7 921	0	7 921
40602	12 538	0	12 538	27 752	0	27 752	28 343	0	28 343	13 129	0	13 129
40603	1 200	0	1 200	3 504	0	3 504	3 608	0	3 608	1 304	0	1 304
40701	1 748	0	1 748	22 724	1 041	23 765	21 339	1 041	22 380	363	0	363
40702	226 326	651	226 977	965 657	4 290	969 947	907 651	3 639	911 290	168 320	0	168 320
40703	15 171	0	15 171	9 756	0	9 756	12 880	0	12 880	18 295	0	18 295
40802	19 107	0	19 107	388 377	1 188	389 565	381 362	1 188	382 550	12 092	0	12 092
40817	28 246	243	28 489	56 524	4 415	60 939	58 791	4 435	63 226	30 513	263	30 776
40820	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40905	32	0	32	6 103	0	6 103	6 211	0	6 211	140	0	140
40909	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
40911	0	0	0	7 435	0	7 435	8 387	0	8 387	952	0	952
40912	0	0	0	15	61	76	15	61	76	0	0	0
40913	0	0	0	0	857	857	0	857	857	0	0	0
42006	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42301	19 628	1 190	20 818	9 991	292	10 283	11 029	9	11 038	20 666	907	21 573
42304	10 086	416	10 502	2 652	8	2 660	1 698	5	1 703	9 132	413	9 545
42305	5 166	113	5 279	586	2	588	453	2	455	5 033	113	5 146
42306	344 269	21 687	365 956	34 164	771	34 935	25 899	409	26 308	336 004	21 325	357 329
42307	56	0	56	0	0	0	729	0	729	785	0	785
42309	118	0	118	0	0	0	25	0	25	143	0	143
42605	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42606	0	0	0	0	0	0	331	0	331	331	0	331
44615	503	0	503	173	0	173	0	0	0	330	0	330
44915	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45115	342	0	342	0	0	0	85	0	85	427	0	427
45215	4 089	0	4 089	342	0	342	1 259	0	1 259	5 006	0	5 006
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	2 660	0	2 660	31	0	31	1 289	0	1 289	3 918	0	3 918
45515	976	0	976	48	0	48	415	0	415	1 343	0	1 343
45818	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	8 904	8 898	17 802	8 904	8 898	17 802	0	0	0
47416	653	0	653	14 522	0	14 522	15 074	0	15 074	1 205	0	1 205
47422	309	18	327	9 280	3 098	12 378	9 206	3 097	12 303	235	17	252
47425	2 134	0	2 134	16	0	16	144	0	144	2 262	0	2 262
47426	0	0	0	0	0	0	408	0	408	408	0	408
47501	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	484	40	524	3 483	1	3 484	3 516	0	3 516	517	39	556
60303	222	0	222	227	0	227	196	0	196	191	0	191
60305	95	0	95	1 125	0	1 125	1 076	0	1 076	46	0	46
60309	2	0	2	247	0	247	245	0	245	0	0	0
60311	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60320	580	0	580	177	0	177	0	0	0	403	0	403
60322	2	0	2	582	0	582	582	0	582	2	0	2
60601	6 125	0	6 125	171	0	171	460	0	460	6 414	0	6 414
60903	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
61201	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61304	94	0	94	1 292	0	1 292	1 247	0	1 247	49	0	49
61306	0	0	0	0	0	0	797	0	797	797	0	797
70101	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840
70103	0	0	0	0	0	0	452	0	452	452	0	452
70106	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
70107	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185
70301	9 130	0	9 130	0	0	0	0	0	0	9 130	0	9 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	113 080	0	113 080	2 354	0	2 354	513	0	513	114 921	0	114 921
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555
91305	55 649	0	55 649	0	0	0	0	0	0	55 649	0	55 649
91307	378 274	0	378 274	0	0	0	0	0	0	378 274	0	378 274
91501	87 274	0	87 274	0	0	0	0	0	0	87 274	0	87 274
91503	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91603	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91604	4 287	0	4 287	10 666	0	10 666	4 472	0	4 472	10 481	0	10 481
99998	168 856	0	168 856	240 695	0	240 695	231 952	0	231 952	177 599	0	177 599
Пассив
91003	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91302	10 982	0	10 982	1 617	0	1 617	0	0	0	9 365	0	9 365
91309	157 424	0	157 424	228 215	0	228 215	238 575	0	238 575	167 784	0	167 784
91404	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
99999	638 757	0	638 757	5 120	0	5 120	14 709	0	14 709	648 346	0	648 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
Пассив
98050	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000

Страница была полезной?