Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 351	64 068	68 419	44 787	151 530	196 317	45 603	188 618	234 221	3 535	26 980	30 515
20206	0	0	0	15 593	47 733	63 326	15 593	47 733	63 326	0	0	0
20209	0	0	0	13 000	143 290	156 290	13 000	143 290	156 290	0	0	0
20302	0	4 824	4 824	0	240	240	0	757	757	0	4 307	4 307
20305	0	0	0	0	569	569	0	569	569	0	0	0
30102	443 549	0	443 549	5 267 185	0	5 267 185	5 447 044	0	5 447 044	263 690	0	263 690
30110	1 436	11 513	12 949	2 501	422 056	424 557	2 069	420 249	422 318	1 868	13 320	15 188
30114	0	1 305 910	1 305 910	0	5 842 785	5 842 785	0	6 132 027	6 132 027	0	1 016 668	1 016 668
30119	0	445	445	0	23	23	0	19	19	0	449	449
30202	50 147	0	50 147	0	0	0	10 473	0	10 473	39 674	0	39 674
30204	118 798	0	118 798	0	0	0	17 706	0	17 706	101 092	0	101 092
30221	0	0	0	0	781	781	0	781	781	0	0	0
30402	86 179	0	86 179	3 364 410	0	3 364 410	3 383 426	0	3 383 426	67 163	0	67 163
30404	0	0	0	3 538 192	0	3 538 192	3 538 192	0	3 538 192	0	0	0
30406	39 359	0	39 359	23 170	0	23 170	33 336	0	33 336	29 193	0	29 193
30409	0	0	0	519 233	0	519 233	519 233	0	519 233	0	0	0
30602	0	71 441	71 441	0	27 612	27 612	0	20 990	20 990	0	78 063	78 063
32002	0	0	0	0	2 432 622	2 432 622	0	2 432 622	2 432 622	0	0	0
32003	60 000	312 136	372 136	60 000	2 302 897	2 362 897	60 000	2 435 237	2 495 237	60 000	179 796	239 796
32202	0	0	0	0	434 672	434 672	0	434 672	434 672	0	0	0
32203	0	130 056	130 056	50 000	309 729	359 729	50 000	439 785	489 785	0	0	0
32308	0	15 607	15 607	0	126	126	0	322	322	0	15 411	15 411
32802	535	0	535	173	0	173	0	0	0	708	0	708
45104	0	11	11	0	15	15	0	11	11	0	15	15
45105	40 000	52 023	92 023	0	419	419	40 000	1 072	41 072	0	51 370	51 370
45106	0	130 056	130 056	0	1 049	1 049	0	2 680	2 680	0	128 425	128 425
45203	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45204	125 500	0	125 500	344 000	183 355	527 355	129 500	3 559	133 059	340 000	179 796	519 796
45205	314 000	0	314 000	0	0	0	289 000	0	289 000	25 000	0	25 000
45206	225 000	0	225 000	140 000	110 013	250 013	290 000	2 136	292 136	75 000	107 877	182 877
45207	219 343	50 683	270 026	0	1 758	1 758	250	1 071	1 321	219 093	51 370	270 463
45503	0	15 963	15 963	0	1 002	1 002	0	15 994	15 994	0	971	971
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	10 792	92 553	103 345	0	746	746	10	1 912	1 922	10 782	91 387	102 169
45506	21 925	51 936	73 861	1 908	1 361	3 269	98	1 920	2 018	23 735	51 377	75 112
45507	341	7 088	7 429	0	57	57	5	146	151	336	6 999	7 335
45604	0	249 708	249 708	0	40 630	40 630	0	5 233	5 233	0	285 105	285 105
45702	0	197	197	0	40	40	0	44	44	0	193	193
47001	0	520	520	0	5	5	0	11	11	0	514	514
47404	3 000	28 612	31 612	4 909 734	2 309 312	7 219 046	4 909 734	2 309 670	7 219 404	3 000	28 254	31 254
47408	0	0	0	25 296 474	34 502 471	59 798 945	25 296 474	34 502 471	59 798 945	0	0	0
47423	0	0	0	6 000	143 296	149 296	6 000	143 296	149 296	0	0	0
47427	1 040	9 308	10 348	3 919	8 221	12 140	4 340	9 577	13 917	619	7 952	8 571
47502	6 630	19 627	26 257	3 071	3 493	6 564	1 894	1 669	3 563	7 807	21 451	29 258
50208	50 863	0	50 863	0	0	0	0	0	0	50 863	0	50 863
50406	722	0	722	0	0	0	722	0	722	0	0	0
50605	0	0	0	69 196	0	69 196	50 871	0	50 871	18 325	0	18 325
50606	264 731	0	264 731	2 142 674	0	2 142 674	2 225 791	0	2 225 791	181 614	0	181 614
50610	0	0	0	19 117	0	19 117	19 117	0	19 117	0	0	0
50706	66 287	0	66 287	0	0	0	11 795	0	11 795	54 492	0	54 492
50708	0	35	35	0	0	0	0	1	1	0	34	34
50806	110 905	0	110 905	0	0	0	0	0	0	110 905	0	110 905
50905	27	0	27	378	0	378	385	0	385	20	0	20
51504	0	0	0	41 050	0	41 050	0	0	0	41 050	0	41 050
51505	29 313	0	29 313	0	0	0	0	0	0	29 313	0	29 313
52502	0	1 443	1 443	0	4 297	4 297	0	40	40	0	5 700	5 700
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	36 100	36 100	0	291	291	0	743	743	0	35 648	35 648
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	692	0	692	0	0	0	692	0	692	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	44	0	44	975	0	975	961	0	961	58	0	58
60312	4 285	0	4 285	7 942	0	7 942	6 417	0	6 417	5 810	0	5 810
60314	0	0	0	182	1 681	1 863	0	1 182	1 182	182	499	681
60401	786 081	0	786 081	1 235	0	1 235	498	0	498	786 818	0	786 818
60701	322	0	322	1 317	0	1 317	1 235	0	1 235	404	0	404
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	192	0	192	62	0	62	62	0	62	192	0	192
61008	75	0	75	770	0	770	770	0	770	75	0	75
61009	120	0	120	171	0	171	198	0	198	93	0	93
61403	1 988	1 146	3 134	1 006	1 126	2 132	399	666	1 065	2 595	1 606	4 201
61406	0	0	0	107 770	0	107 770	0	0	0	107 770	0	107 770
61408	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
70203	0	0	0	3 022	0	3 022	0	0	0	3 022	0	3 022
70204	0	0	0	29 180	0	29 180	0	0	0	29 180	0	29 180
70205	0	0	0	233	0	233	0	0	0	233	0	233
70206	0	0	0	7 642	0	7 642	0	0	0	7 642	0	7 642
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	0	0	0	74 628	0	74 628	2	0	2	74 626	0	74 626
70501	792	0	792	40 474	0	40 474	0	0	0	41 266	0	41 266
70502	22 665	0	22 665	8 300	0	8 300	30 965	0	30 965	0	0	0
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	14 579	0	14 579	0	0	0	8 300	0	8 300	22 879	0	22 879
10703	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
20309	0	2 760	2 760	0	670	670	0	137	137	0	2 227	2 227
30109	1 596	596	2 192	0	14	14	0	5	5	1 596	587	2 183
30220	0	120 857	120 857	0	750 265	750 265	0	696 198	696 198	0	66 790	66 790
30408	0	0	0	612 977	0	612 977	612 977	0	612 977	0	0	0
30601	82 854	0	82 854	161 613	0	161 613	144 328	0	144 328	65 569	0	65 569
30606	119	0	119	22 187	0	22 187	22 068	0	22 068	0	0	0
31301	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
31307	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
32801	6	9 176	9 182	20	6 854	6 874	24	4 618	4 642	10	6 940	6 950
40503	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	177 672	158	177 830	476 584	17 863	494 447	394 762	17 722	412 484	95 850	17	95 867
40702	286 690	23 704	310 394	5 180 458	621 289	5 801 747	5 176 045	616 410	5 792 455	282 277	18 825	301 102
40703	2 412	0	2 412	2 904	0	2 904	2 339	0	2 339	1 847	0	1 847
40802	2 055	1 627	3 682	839	209	1 048	1 028	463	1 491	2 244	1 881	4 125
40807	21 311	783 787	805 098	678 323	1 893 834	2 572 157	697 830	1 576 680	2 274 510	40 818	466 633	507 451
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	121 848	524 999	646 847	635 957	536 219	1 172 176	631 714	81 168	712 882	117 605	69 948	187 553
40819	0	599	599	0	13	13	0	5	5	0	591	591
40820	14	813	827	0	112	112	0	51	51	14	752	766
40911	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
42301	42 800	45 453	88 253	7 072	113 239	120 311	21 401	243 159	264 560	57 129	175 373	232 502
42304	1 400	0	1 400	0	115 114	115 114	0	115 114	115 114	1 400	0	1 400
42305	128 854	645 768	774 622	46 563	121 694	168 257	13 851	13 400	27 251	96 142	537 474	633 616
42306	281 599	4 421	286 020	0	88	88	9 000	38	9 038	290 599	4 371	294 970
42309	0	7 126	7 126	0	197	197	0	102	102	0	7 031	7 031
42601	0	26 863	26 863	0	593	593	0	223	223	0	26 493	26 493
42609	0	65	65	0	2	2	0	1	1	0	64	64
43701	0	195	195	0	4	4	0	2	2	0	193	193
45115	2 621	0	2 621	11 824	0	11 824	9 204	0	9 204	1	0	1
45215	22 570	0	22 570	16 608	0	16 608	9 142	0	9 142	15 104	0	15 104
45515	7 420	0	7 420	1 478	0	1 478	1 477	0	1 477	7 419	0	7 419
45615	1 691	0	1 691	1 306	0	1 306	0	0	0	385	0	385
47008	109	0	109	1	0	1	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47405	0	0	0	0	187 593	187 593	0	187 593	187 593	0	0	0
47407	0	0	0	25 840 881	33 946 930	59 787 811	25 840 881	33 946 930	59 787 811	0	0	0
47411	6 631	19 626	26 257	1 894	1 668	3 562	3 069	3 493	6 562	7 806	21 451	29 257
47416	1 240	20 145	21 385	3 797	27 452	31 249	10 059	7 307	17 366	7 502	0	7 502
47422	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
47425	309	0	309	3 260	0	3 260	3 607	0	3 607	656	0	656
47426	535	0	535	0	0	0	173	0	173	708	0	708
47501	1 033	133	1 166	4 321	2 724	7 045	3 896	3 603	7 499	608	1 012	1 620
50405	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
50609	0	0	0	36 866	0	36 866	36 866	0	36 866	0	0	0
50709	6 065	0	6 065	360	0	360	0	0	0	5 705	0	5 705
50809	6 220	0	6 220	0	0	0	1 827	0	1 827	8 047	0	8 047
51510	0	0	0	0	0	0	492	0	492	492	0	492
52303	0	260 113	260 113	0	5 359	5 359	0	2 097	2 097	0	256 851	256 851
52304	0	520 226	520 226	0	10 718	10 718	0	4 194	4 194	0	513 702	513 702
52501	0	1 443	1 443	0	40	40	0	4 297	4 297	0	5 700	5 700
60301	7 267	0	7 267	51 466	0	51 466	45 706	0	45 706	1 507	0	1 507
60303	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60305	0	0	0	6 444	0	6 444	6 444	0	6 444	0	0	0
60309	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
60311	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60322	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
60601	377 072	0	377 072	498	0	498	3 133	0	3 133	379 707	0	379 707
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61201	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
61203	0	0	0	2 277 769	0	2 277 769	2 277 769	0	2 277 769	0	0	0
61304	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
61306	0	0	0	0	0	0	101 730	0	101 730	101 730	0	101 730
61308	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
70101	0	0	0	0	0	0	29 020	0	29 020	29 020	0	29 020
70102	0	0	0	0	0	0	38 620	0	38 620	38 620	0	38 620
70103	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
70107	0	0	0	0	0	0	97 336	0	97 336	97 336	0	97 336
70301	107 628	0	107 628	0	0	0	0	0	0	107 628	0	107 628
70302	255 541	0	255 541	30 964	0	30 964	0	0	0	224 577	0	224 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 610	0	11 610	20 427	0	20 427	30 553	0	30 553	1 484	0	1 484
80601	0	0	0	150 371	0	150 371	150 371	0	150 371	0	0	0
80801	5 510	0	5 510	136 554	0	136 554	126 263	0	126 263	15 801	0	15 801
80901	0	0	0	637	0	637	0	0	0	637	0	637
Пассив
85101	12 778	2 793	15 571	0	58	58	0	23	23	12 778	2 758	15 536
85201	0	0	0	47 444	0	47 444	47 444	0	47 444	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	837	0	837	837	0	837
85501	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
90902	8 381	0	8 381	6 175	0	6 175	13 890	0	13 890	666	0	666
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	431 410	0	431 410	87 550	0	87 550	150 000	0	150 000	368 960	0	368 960
91305	273 222	120 097	393 319	41 438	208 949	250 387	42 000	6 783	48 783	272 660	322 263	594 923
91307	341 776	0	341 776	450	0	450	0	0	0	342 226	0	342 226
91406	0	780	780	0	17	17	0	27	27	0	770	770
91501	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
91503	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91604	1 146	1 394	2 540	6 466	4 933	11 399	6 922	5 438	12 360	690	889	1 579
91803	2 459	1	2 460	0	0	0	0	0	0	2 459	1	2 460
99998	580 788	0	580 788	750 080	0	750 080	610 432	0	610 432	720 436	0	720 436
Пассив
91302	2 843	1 340	4 183	8 408	332 600	341 008	7 650	499 934	507 584	2 085	168 674	170 759
91309	345 500	27 626	373 126	264 000	1 801	265 801	238 500	1 838	240 338	320 000	27 663	347 663
91404	0	203 479	203 479	0	8 395	8 395	0	6 930	6 930	0	202 014	202 014
99999	1 219 388	0	1 219 388	225 269	0	225 269	356 187	0	356 187	1 350 306	0	1 350 306
Г. Срочные сделки
Актив
93001	423 737	15 866	439 603	16 853 099	3 991 675	20 844 774	16 202 133	3 876 852	20 078 985	1 074 703	130 689	1 205 392
93002	0	1 239 927	1 239 927	4 370 119	14 369 115	18 739 234	4 370 119	14 425 858	18 795 977	0	1 183 184	1 183 184
93301	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
93302	0	0	0	21 915	0	21 915	21 915	0	21 915	0	0	0
93304	0	8 672	8 672	1 080 556	166	1 080 722	1 080 556	72	1 080 628	0	8 766	8 766
93305	0	0	0	0	35 127	35 127	0	62	62	0	35 065	35 065
93309	0	1 085 406	1 085 406	0	5 295 977	5 295 977	0	5 285 064	5 285 064	0	1 096 319	1 096 319
93310	0	0	0	0	35 430	35 430	0	195	195	0	35 235	35 235
93411	0	775 701	775 701	0	39 112	39 112	0	33 234	33 234	0	781 579	781 579
93502	0	0	0	11 583	0	11 583	442	0	442	11 141	0	11 141
93503	0	0	0	12 622	0	12 622	12 622	0	12 622	0	0	0
93504	159 793	0	159 793	755 598	0	755 598	915 391	0	915 391	0	0	0
93601	0	0	0	53 464	0	53 464	53 464	0	53 464	0	0	0
93602	54 717	0	54 717	0	0	0	54 717	0	54 717	0	0	0
93901	0	0	0	32 665	0	32 665	32 665	0	32 665	0	0	0
94001	0	0	0	19 083	0	19 083	17 773	0	17 773	1 310	0	1 310
Пассив
96001	15 875	423 560	439 435	3 722 893	16 365 765	20 088 658	3 837 733	17 016 690	20 854 423	130 715	1 074 485	1 205 200
96002	807 550	432 438	1 239 988	7 770 140	11 017 177	18 787 317	7 707 310	11 022 991	18 730 301	744 720	438 252	1 182 972
96301	0	0	0	0	1 426	1 426	0	1 426	1 426	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 426	1 426	12 450	1 426	13 876	12 450	0	12 450
96303	0	0	0	12 450	0	12 450	12 450	0	12 450	0	0	0
96304	159 792	8 568	168 360	1 086 199	177	1 086 376	926 407	69	926 476	0	8 460	8 460
96305	0	0	0	0	195	195	0	35 430	35 430	0	35 235	35 235
96309	0	1 079 795	1 079 795	0	5 293 769	5 293 769	0	5 290 609	5 290 609	0	1 076 635	1 076 635
96310	0	0	0	0	62	62	0	35 127	35 127	0	35 065	35 065
96311	775 701	0	775 701	33 234	0	33 234	39 112	0	39 112	781 579	0	781 579
96501	0	0	0	20 806	0	20 806	20 806	0	20 806	0	0	0
96502	0	0	0	21 002	0	21 002	21 002	0	21 002	0	0	0
96504	0	0	0	909 748	0	909 748	909 748	0	909 748	0	0	0
96601	0	0	0	34 865	0	34 865	34 865	0	34 865	0	0	0
96602	34 865	0	34 865	34 865	0	34 865	0	0	0	0	0	0
96801	5 822	0	5 822	126 817	0	126 817	141 390	0	141 390	20 395	0	20 395
96901	0	0	0	39 112	0	39 112	39 112	0	39 112	0	0	0
97001	19 853	0	19 853	56 492	0	56 492	36 639	0	36 639	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	4 309 368 111,0000	0	0	756 188 330,0000	0	0	330 549 021,0000	0	0	4 735 007 420,0000
Пассив
98040	0	0	3 630 570 710,0000	0	0	321 214 623,0000	0	0	749 429 937,0000	0	0	4 058 786 024,0000
98050	0	0	29 317 120,0000	0	0	302 000,0000	0	0	1,0000	0	0	29 015 121,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 343 034,0000	0	0	2 343 034,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	168 727,0000	0	0	0,0000	0	0	690,0000	0	0	169 417,0000
98070	0	0	649 311 563,0000	0	0	11 937 266,0000	0	0	9 662 571,0000	0	0	647 036 868,0000

Страница была полезной?