Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 818	31 041	133 859	482 205	186 204	668 409	439 001	204 919	643 920	146 022	12 326	158 348
20206	0	0	0	1 229	1 727	2 956	1 229	1 727	2 956	0	0	0
20208	6 316	0	6 316	10 230	0	10 230	11 384	0	11 384	5 162	0	5 162
20209	0	0	0	93 048	95 062	188 110	93 048	95 062	188 110	0	0	0
30102	47 627	0	47 627	475 189	0	475 189	483 622	0	483 622	39 194	0	39 194
30110	177 198	1 928	179 126	1 075 668	97 984	1 173 652	1 092 165	96 433	1 188 598	160 701	3 479	164 180
30202	13 614	0	13 614	0	0	0	1 743	0	1 743	11 871	0	11 871
30204	610	0	610	0	0	0	9	0	9	601	0	601
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	2 000	0	2 000	265 000	131	265 131	267 000	131	267 131	0	0	0
30233	0	0	0	4 302	0	4 302	4 250	0	4 250	52	0	52
32001	5 505	0	5 505	5 468	0	5 468	3 065	0	3 065	7 908	0	7 908
32201	0	392	392	0	4	4	0	6	6	0	390	390
44601	0	0	0	561	0	561	291	0	291	270	0	270
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45101	0	0	0	26 482	0	26 482	17 245	0	17 245	9 237	0	9 237
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45201	10 847	0	10 847	68 865	0	68 865	47 848	0	47 848	31 864	0	31 864
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	6 313	0	6 313	0	0	0	2 066	0	2 066	4 247	0	4 247
45206	77 487	0	77 487	19 557	0	19 557	2 590	0	2 590	94 454	0	94 454
45207	185 113	0	185 113	14 078	0	14 078	11 193	0	11 193	187 998	0	187 998
45208	25 235	0	25 235	782	0	782	50	0	50	25 967	0	25 967
45306	500	0	500	0	0	0	50	0	50	450	0	450
45401	15 641	0	15 641	93 376	0	93 376	86 386	0	86 386	22 631	0	22 631
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	2 260	0	2 260	100	0	100	260	0	260	2 100	0	2 100
45406	12 400	0	12 400	260	0	260	2 671	0	2 671	9 989	0	9 989
45407	92 083	0	92 083	6 263	0	6 263	6 100	0	6 100	92 246	0	92 246
45408	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	4 541	0	4 541	0	0	0	1 599	0	1 599	2 942	0	2 942
45505	7 117	0	7 117	1 300	0	1 300	706	0	706	7 711	0	7 711
45506	4 580	0	4 580	200	0	200	474	0	474	4 306	0	4 306
45508	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45812	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	91 394	0	91 394	91 394	0	91 394	0	0	0
47423	141	47	188	7 103	609	7 712	7 108	656	7 764	136	0	136
47427	9	0	9	207	2	209	9	0	9	207	2	209
47502	756	0	756	382	214	596	1 138	214	1 352	0	0	0
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	266	0	266	286	0	286	552	0	552	0	0	0
60308	36	0	36	264	0	264	231	0	231	69	0	69
60312	48	0	48	54	0	54	67	0	67	35	0	35
60323	851	0	851	2 647	0	2 647	3 103	0	3 103	395	0	395
60401	107 729	0	107 729	833	0	833	170	0	170	108 392	0	108 392
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	1 465	0	1 465	939	0	939	1 383	0	1 383	1 021	0	1 021
60901	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
61002	75	0	75	6	0	6	6	0	6	75	0	75
61008	40	0	40	17	0	17	34	0	34	23	0	23
61009	1	0	1	19	0	19	15	0	15	5	0	5
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61202	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61403	1 195	0	1 195	2	0	2	74	0	74	1 123	0	1 123
61406	1 605	0	1 605	689	0	689	2 294	0	2 294	0	0	0
70202	12	0	12	1 138	0	1 138	1 150	0	1 150	0	0	0
70203	7 232	0	7 232	4 003	0	4 003	11 235	0	11 235	0	0	0
70205	1 065	0	1 065	2 669	0	2 669	3 734	0	3 734	0	0	0
70206	1 350	0	1 350	3 787	0	3 787	5 137	0	5 137	0	0	0
70209	16 577	0	16 577	2 912	0	2 912	19 489	0	19 489	0	0	0
70502	55 018	0	55 018	17 187	0	17 187	72 205	0	72 205	0	0	0
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
10405	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0
10701	3 800	0	3 800	0	0	0	2 720	0	2 720	6 520	0	6 520
10702	3	0	3	45	0	45	968	0	968	926	0	926
10703	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
30109	23 135	0	23 135	280 934	353	281 287	292 027	353	292 380	34 228	0	34 228
30220	0	0	0	1 864 528	0	1 864 528	1 864 528	0	1 864 528	0	0	0
30223	15 355	0	15 355	955 373	0	955 373	958 859	0	958 859	18 841	0	18 841
30232	0	0	0	6 014	1 199	7 213	6 014	1 199	7 213	0	0	0
32015	55	0	55	0	0	0	24	0	24	79	0	79
32801	0	1	1	0	0	0	198	1	199	198	2	200
40410	0	0	0	951	0	951	960	0	960	9	0	9
40502	957	0	957	37 162	0	37 162	37 223	0	37 223	1 018	0	1 018
40602	4 092	0	4 092	64 337	0	64 337	72 783	0	72 783	12 538	0	12 538
40603	1 242	0	1 242	4 849	0	4 849	4 807	0	4 807	1 200	0	1 200
40701	2 194	0	2 194	67 383	1 387	68 770	66 937	1 387	68 324	1 748	0	1 748
40702	230 590	0	230 590	1 199 627	2 567	1 202 194	1 195 363	3 218	1 198 581	226 326	651	226 977
40703	14 075	0	14 075	9 134	0	9 134	10 230	0	10 230	15 171	0	15 171
40802	8 433	358	8 791	389 077	2 309	391 386	399 751	1 951	401 702	19 107	0	19 107
40817	17 986	306	18 292	45 551	5 127	50 678	55 811	5 064	60 875	28 246	243	28 489
40905	32	0	32	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047	32	0	32
40909	0	47	47	0	380	380	0	333	333	0	0	0
40911	0	0	0	6 321	0	6 321	6 321	0	6 321	0	0	0
40912	0	0	0	12	15	27	12	15	27	0	0	0
40913	0	0	0	17	18	35	17	18	35	0	0	0
42006	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42301	15 097	481	15 578	4 885	163	5 048	9 416	872	10 288	19 628	1 190	20 818
42304	8 248	471	8 719	1 426	190	1 616	3 264	135	3 399	10 086	416	10 502
42305	4 635	113	4 748	744	2	746	1 275	2	1 277	5 166	113	5 279
42306	327 815	22 701	350 516	12 865	5 897	18 762	29 319	4 883	34 202	344 269	21 687	365 956
42307	32	0	32	0	0	0	24	0	24	56	0	56
42309	91	0	91	0	0	0	27	0	27	118	0	118
44615	500	0	500	0	0	0	3	0	3	503	0	503
45115	400	0	400	150	0	150	92	0	92	342	0	342
45215	8 426	0	8 426	4 917	0	4 917	580	0	580	4 089	0	4 089
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	2 524	0	2 524	58	0	58	194	0	194	2 660	0	2 660
45515	769	0	769	15	0	15	222	0	222	976	0	976
45818	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	9 674	9 661	19 335	9 674	9 661	19 335	0	0	0
47416	1 640	0	1 640	17 311	0	17 311	16 324	0	16 324	653	0	653
47422	78	1 324	1 402	11 516	2 943	14 459	11 747	1 637	13 384	309	18	327
47425	2 690	0	2 690	635	0	635	79	0	79	2 134	0	2 134
47426	755	0	755	1 138	0	1 138	383	0	383	0	0	0
47501	9	0	9	9	0	9	10	0	10	10	0	10
60301	4 847	1	4 848	7 582	135	7 717	3 219	174	3 393	484	40	524
60303	0	0	0	358	0	358	580	0	580	222	0	222
60305	0	0	0	2 930	0	2 930	3 025	0	3 025	95	0	95
60309	0	0	0	241	0	241	243	0	243	2	0	2
60311	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60320	87	0	87	13 007	0	13 007	13 500	0	13 500	580	0	580
60322	3	0	3	8	0	8	7	0	7	2	0	2
60601	5 790	0	5 790	116	0	116	451	0	451	6 125	0	6 125
61201	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61304	47	0	47	1 268	0	1 268	1 315	0	1 315	94	0	94
61306	1 425	0	1 425	2 211	0	2 211	786	0	786	0	0	0
70101	11 949	0	11 949	26 062	0	26 062	14 113	0	14 113	0	0	0
70103	1 421	0	1 421	4 065	0	4 065	2 644	0	2 644	0	0	0
70106	70	0	70	89	0	89	19	0	19	0	0	0
70107	10 508	0	10 508	19 659	0	19 659	9 151	0	9 151	0	0	0
70301	0	0	0	40 745	0	40 745	49 875	0	49 875	9 130	0	9 130
70302	72 205	0	72 205	72 205	0	72 205	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	84 729	0	84 729	28 521	0	28 521	170	0	170	113 080	0	113 080
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
91305	50 649	0	50 649	5 000	0	5 000	0	0	0	55 649	0	55 649
91307	339 574	0	339 574	38 700	0	38 700	0	0	0	378 274	0	378 274
91406	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91501	87 274	0	87 274	0	0	0	0	0	0	87 274	0	87 274
91503	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91603	41	0	41	129	0	129	170	0	170	0	0	0
91604	8 038	0	8 038	10 022	0	10 022	13 773	0	13 773	4 287	0	4 287
99998	104 273	0	104 273	306 118	0	306 118	241 535	0	241 535	168 856	0	168 856
Пассив
91302	3 095	0	3 095	3 162	0	3 162	11 049	0	11 049	10 982	0	10 982
91309	100 728	0	100 728	238 373	0	238 373	295 069	0	295 069	157 424	0	157 424
91404	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
99999	580 866	0	580 866	24 480	0	24 480	82 371	0	82 371	638 757	0	638 757
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
Пассив
98050	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000

Страница была полезной?