Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 340	48 809	100 149	881 183	433 326	1 314 509	878 827	432 399	1 311 226	53 696	49 736	103 432
20207	5 980	4 934	10 914	324 566	123 724	448 290	313 793	119 474	433 267	16 753	9 184	25 937
20208	32 566	9 117	41 683	63 395	13 036	76 431	66 930	11 711	78 641	29 031	10 442	39 473
20209	0	0	0	387 300	12 106	399 406	387 300	12 106	399 406	0	0	0
30102	159 570	0	159 570	24 903 499	0	24 903 499	24 007 433	0	24 007 433	1 055 636	0	1 055 636
30110	40 625	3 335	43 960	37 521	4 934	42 455	43 032	5 896	48 928	35 114	2 373	37 487
30114	0	25 203	25 203	0	10 582 301	10 582 301	0	10 520 548	10 520 548	0	86 956	86 956
30202	26 552	0	26 552	0	0	0	4 459	0	4 459	22 093	0	22 093
30204	41 403	0	41 403	2 785	0	2 785	0	0	0	44 188	0	44 188
30221	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
30233	1 946	63	2 009	104 892	4 398	109 290	103 195	4 315	107 510	3 643	146	3 789
30302	13 117	111 176	124 293	43 947	53 628	97 575	36 490	58 810	95 300	20 574	105 994	126 568
30306	69 524	533 417	602 941	18 469	21 494	39 963	39 871	36 885	76 756	48 122	518 026	566 148
30602	1 812	0	1 812	513 738	0	513 738	515 550	0	515 550	0	0	0
32002	182 000	0	182 000	944 000	0	944 000	1 126 000	0	1 126 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 128 000	0	1 128 000	1 028 000	0	1 028 000	100 000	0	100 000
32004	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
32802	0	44 287	44 287	0	5 783	5 783	0	7 587	7 587	0	42 483	42 483
45201	21 641	0	21 641	52 655	0	52 655	57 356	0	57 356	16 940	0	16 940
45205	41 650	0	41 650	0	0	0	39 766	0	39 766	1 884	0	1 884
45206	64 229	0	64 229	0	0	0	10 075	0	10 075	54 154	0	54 154
45207	32 677	7 848	40 525	4 450	67	4 517	4 089	1 672	5 761	33 038	6 243	39 281
45208	7 186	0	7 186	0	0	0	135	0	135	7 051	0	7 051
45505	526	765	1 291	0	6	6	165	274	439	361	497	858
45506	9 467	307 876	317 343	650	6 717	7 367	758	26 112	26 870	9 359	288 481	297 840
45507	30 998	2 489 675	2 520 673	281	113 374	113 655	1 402	168 978	170 380	29 877	2 434 071	2 463 948
45509	154 653	0	154 653	45 264	0	45 264	38 578	0	38 578	161 339	0	161 339
45706	0	25 893	25 893	0	248	248	0	1 435	1 435	0	24 706	24 706
45708	164	0	164	58	0	58	210	0	210	12	0	12
45815	10 282	21 280	31 562	4 227	11 862	16 089	3 209	7 952	11 161	11 300	25 190	36 490
45915	155	152	307	291	499	790	198	459	657	248	192	440
47408	0	0	0	4 078 518	9 582 927	13 661 445	4 078 518	9 582 927	13 661 445	0	0	0
47423	8	6	14	178	148 911	149 089	175	148 917	149 092	11	0	11
47427	2 615	7 857	10 472	2 983	8 275	11 258	2 620	6 366	8 986	2 978	9 766	12 744
47502	346	96	442	336	41	377	624	113	737	58	24	82
47802	0	386	386	0	4	4	0	109	109	0	281	281
50104	90 410	0	90 410	7	0	7	26	0	26	90 391	0	90 391
50105	0	0	0	43 732	0	43 732	43 732	0	43 732	0	0	0
50112	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50113	244 811	0	244 811	417 777	0	417 777	446 566	0	446 566	216 022	0	216 022
50206	0	0	0	19 670	0	19 670	0	0	0	19 670	0	19 670
50208	14 473	0	14 473	0	0	0	0	0	0	14 473	0	14 473
50306	79 327	0	79 327	0	0	0	19 670	0	19 670	59 657	0	59 657
50308	180 330	0	180 330	0	0	0	0	0	0	180 330	0	180 330
50406	5 274	0	5 274	10 523	0	10 523	10 362	0	10 362	5 435	0	5 435
50905	141	0	141	107	0	107	113	0	113	135	0	135
52502	0	125 086	125 086	0	7 698	7 698	0	2 326	2 326	0	130 458	130 458
60302	7 062	0	7 062	0	0	0	21	0	21	7 041	0	7 041
60304	71	0	71	150	0	150	221	0	221	0	0	0
60306	86	0	86	11 027	0	11 027	11 113	0	11 113	0	0	0
60308	79	1	80	193	0	193	224	0	224	48	1	49
60310	4 019	0	4 019	618	0	618	576	0	576	4 061	0	4 061
60312	3 458	0	3 458	4 898	0	4 898	4 092	0	4 092	4 264	0	4 264
60314	0	0	0	1 278	16	1 294	1 278	16	1 294	0	0	0
60401	13 525	0	13 525	94	0	94	0	0	0	13 619	0	13 619
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	6 407	0	6 407	714	0	714	325	0	325	6 796	0	6 796
61009	3 916	0	3 916	342	0	342	100	0	100	4 158	0	4 158
61011	5 560	0	5 560	5 560	0	5 560	5 560	0	5 560	5 560	0	5 560
61204	0	0	0	461 387	0	461 387	461 387	0	461 387	0	0	0
61403	14 436	3	14 439	160	16	176	707	2	709	13 889	17	13 906
61406	200 819	0	200 819	100 379	0	100 379	301 198	0	301 198	0	0	0
70201	0	0	0	6 957	0	6 957	6 957	0	6 957	0	0	0
70202	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
70203	149	0	149	189	0	189	338	0	338	0	0	0
70204	14 909	0	14 909	5 350	0	5 350	20 259	0	20 259	0	0	0
70205	0	0	0	301 188	0	301 188	301 188	0	301 188	0	0	0
70206	26 818	0	26 818	13 455	0	13 455	40 273	0	40 273	0	0	0
70209	72 511	0	72 511	21 123	0	21 123	93 634	0	93 634	0	0	0
70501	137	0	137	132	0	132	0	0	0	269	0	269
70502	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10701	82 841	0	82 841	0	0	0	0	0	0	82 841	0	82 841
10702	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
30126	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30223	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
30231	695 231	0	695 231	24 615 625	0	24 615 625	24 528 610	0	24 528 610	608 216	0	608 216
30232	211	396	607	78 339	6 462	84 801	79 606	6 450	86 056	1 478	384	1 862
30301	13 117	111 176	124 293	36 490	58 810	95 300	43 947	53 628	97 575	20 574	105 994	126 568
30305	69 524	533 417	602 941	39 871	36 885	76 756	18 469	21 494	39 963	48 122	518 026	566 148
31307	0	240 371	240 371	0	122 276	122 276	0	1 759	1 759	0	119 854	119 854
31308	0	860 958	860 958	0	12 478	12 478	0	9 256	9 256	0	857 736	857 736
32015	1 300	0	1 300	5 600	0	5 600	4 300	0	4 300	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	22 084	0	22 084	221 651	0	221 651	216 597	0	216 597	17 030	0	17 030
40702	312 831	114 821	427 652	2 609 695	1 789 987	4 399 682	2 696 791	2 464 348	5 161 139	399 927	789 182	1 189 109
40703	403	0	403	1 112	0	1 112	1 170	0	1 170	461	0	461
40802	3 199	2 120	5 319	8 885	33	8 918	7 390	21	7 411	1 704	2 108	3 812
40807	2 407	36 282	38 689	5 904	139 113	145 017	7 734	139 016	146 750	4 237	36 185	40 422
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	50 608	96 789	147 397	420 578	275 044	695 622	431 355	284 212	715 567	61 385	105 957	167 342
40820	3 201	1 612	4 813	3 174	1 526	4 700	3 961	143	4 104	3 988	229	4 217
40911	134	0	134	260 094	0	260 094	273 026	0	273 026	13 066	0	13 066
42301	3 088	1 322	4 410	2 034	1 321	3 355	1 228	1	1 229	2 282	2	2 284
42303	158	0	158	118	0	118	0	0	0	40	0	40
42304	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42305	2 810	870	3 680	0	532	532	0	9	9	2 810	347	3 157
42306	570	7 206	7 776	1	3 255	3 256	0	67	67	569	4 018	4 587
42309	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	1 521	0	1 521	1 489	0	1 489	771	0	771	803	0	803
45515	25 242	0	25 242	8 303	0	8 303	2 567	0	2 567	19 506	0	19 506
45818	21 132	0	21 132	2 755	0	2 755	4 827	0	4 827	23 204	0	23 204
47405	0	0	0	0	36 561	36 561	0	36 561	36 561	0	0	0
47407	0	0	0	3 302 445	10 365 237	13 667 682	3 302 445	10 365 237	13 667 682	0	0	0
47411	44	95	139	3	112	115	17	41	58	58	24	82
47416	44	0	44	9 155	16	9 171	9 294	28	9 322	183	12	195
47422	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47425	9 258	0	9 258	6 512	0	6 512	2 448	0	2 448	5 194	0	5 194
47426	303	44 287	44 590	462	7 587	8 049	159	5 783	5 942	0	42 483	42 483
47501	2 771	8 008	10 779	2 812	6 824	9 636	3 254	8 774	12 028	3 213	9 958	13 171
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50111	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50405	0	0	0	12 173	0	12 173	12 173	0	12 173	0	0	0
52301	0	0	0	6 320	10 397	16 717	6 320	10 397	16 717	0	0	0
52306	0	1 195 062	1 195 062	0	27 646	27 646	0	82 773	82 773	0	1 250 189	1 250 189
52307	0	287 401	287 401	0	4 164	4 164	0	73 141	73 141	0	356 378	356 378
52501	0	68 136	68 136	0	1 452	1 452	0	7 053	7 053	0	73 737	73 737
60301	332	0	332	1 850	0	1 850	1 685	0	1 685	167	0	167
60303	2 227	0	2 227	2 251	0	2 251	2 122	0	2 122	2 098	0	2 098
60305	30	0	30	360	0	360	411	0	411	81	0	81
60307	2	0	2	3	0	3	5	0	5	4	0	4
60309	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60311	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	5 289	0	5 289	0	0	0	219	0	219	5 508	0	5 508
60903	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
61203	0	0	0	44 600	0	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0
61207	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
61304	196	0	196	41	0	41	73	0	73	228	0	228
61306	202 705	0	202 705	304 572	0	304 572	101 867	0	101 867	0	0	0
70101	56 682	0	56 682	81 847	0	81 847	25 165	0	25 165	0	0	0
70102	5 768	0	5 768	11 883	0	11 883	6 115	0	6 115	0	0	0
70103	988	0	988	306 103	0	306 103	305 115	0	305 115	0	0	0
70106	3 158	0	3 158	5 260	0	5 260	2 102	0	2 102	0	0	0
70107	59 477	0	59 477	91 037	0	91 037	31 560	0	31 560	0	0	0
70301	0	0	0	463 056	0	463 056	496 104	0	496 104	33 048	0	33 048
70302	61 815	0	61 815	0	0	0	1	0	1	61 816	0	61 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 320	10 397	16 717	6 320	10 397	16 717	0	0	0
90803	60 000	2 325 889	2 385 889	0	256 041	256 041	0	45 105	45 105	60 000	2 536 825	2 596 825
90901	40	0	40	2 155	0	2 155	2 195	0	2 195	0	0	0
90902	1 349	0	1 349	1 072	0	1 072	12	0	12	2 409	0	2 409
91104	0	5	5	0	3	3	0	8	8	0	0	0
91202	15	0	15	21	0	21	33	0	33	3	0	3
91203	46	0	46	11	0	11	9	0	9	48	0	48
91303	0	5 101	5 101	0	50	50	0	79	79	0	5 072	5 072
91305	791 417	2 795 182	3 586 599	769	66 584	67 353	875	135 003	135 878	791 311	2 726 763	3 518 074
91307	437 139	5 414 907	5 852 046	0	176 152	176 152	1 473	241 040	242 513	435 666	5 350 019	5 785 685
91310	0	386	386	0	7	7	0	112	112	0	281	281
91503	62 564	0	62 564	981	0	981	542	0	542	63 003	0	63 003
91504	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91604	3 286	2 891	6 177	2 274	1 606	3 880	2 070	1 286	3 356	3 490	3 211	6 701
91704	8	135	143	0	1	1	0	2	2	8	134	142
91802	76	1 478	1 554	1	14	15	0	23	23	77	1 469	1 546
99998	579 247	0	579 247	173 642	0	173 642	119 290	0	119 290	633 599	0	633 599
Пассив
91309	567 382	11 865	579 247	115 902	3 388	119 290	172 489	1 153	173 642	623 969	9 630	633 599
99999	11 902 073	0	11 902 073	446 562	0	446 562	524 437	0	524 437	11 979 948	0	11 979 948
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	235 557	235 557	839 348	5 739 299	6 578 647	839 348	5 203 269	6 042 617	0	771 587	771 587
93701	0	0	0	300 680	0	300 680	300 680	0	300 680	0	0	0
93702	24 480	0	24 480	540 871	0	540 871	439 338	0	439 338	126 013	0	126 013
93703	220 067	0	220 067	417 966	0	417 966	548 210	0	548 210	89 823	0	89 823
93801	103	0	103	9 606	0	9 606	9 314	0	9 314	395	0	395
94001	20 821	0	20 821	44 489	0	44 489	45 322	0	45 322	19 988	0	19 988
Пассив
96002	7 841	227 819	235 660	1 749 862	4 294 385	6 044 247	2 444 631	4 135 938	6 580 569	702 610	69 372	771 982
96701	0	0	0	326 102	0	326 102	326 102	0	326 102	0	0	0
96702	26 356	0	26 356	476 850	0	476 850	589 312	0	589 312	138 818	0	138 818
96703	239 012	0	239 012	602 901	0	602 901	460 895	0	460 895	97 006	0	97 006
96801	0	0	0	11 277	0	11 277	11 277	0	11 277	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	621 920,0000	0	0	488 000,0000	0	0	517 900,0000	0	0	592 020,0000
Пассив
98050	0	0	621 920,0000	0	0	517 900,0000	0	0	488 000,0000	0	0	592 020,0000

Страница была полезной?