Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 935	150	13 085	47 481	3 186	50 667	57 949	555	58 504	2 467	2 781	5 248
30102	21 859	0	21 859	564 109	0	564 109	570 149	0	570 149	15 819	0	15 819
30110	735	11 952	12 687	39 061	16 014	55 075	39 143	27 092	66 235	653	874	1 527
30202	6 714	0	6 714	147	0	147	0	0	0	6 861	0	6 861
30204	395	0	395	339	0	339	0	0	0	734	0	734
32003	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32802	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45201	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
45203	13 000	0	13 000	34 000	0	34 000	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000
45204	7 300	0	7 300	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	10 300	0	10 300
45206	57 900	0	57 900	3 750	0	3 750	1 000	0	1 000	60 650	0	60 650
45207	251 095	0	251 095	0	0	0	2 155	0	2 155	248 940	0	248 940
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	570	0	570	0	0	0	30	0	30	540	0	540
45505	108	0	108	0	0	0	35	0	35	73	0	73
45506	6 947	0	6 947	0	0	0	1 073	0	1 073	5 874	0	5 874
45507	21 506	0	21 506	0	0	0	9	0	9	21 497	0	21 497
45509	507	0	507	397	0	397	525	0	525	379	0	379
45812	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	24 071	25 146	49 217	24 071	25 146	49 217	0	0	0
47423	9 000	0	9 000	25 163	50	25 213	34 163	50	34 213	0	0	0
47427	451	0	451	193	0	193	451	0	451	193	0	193
47502	1 294	137	1 431	313	52	365	159	3	162	1 448	186	1 634
47701	454	0	454	0	0	0	114	0	114	340	0	340
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51505	18 115	0	18 115	0	0	0	0	0	0	18 115	0	18 115
51506	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
51507	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
52502	1 964	0	1 964	1 303	0	1 303	515	0	515	2 752	0	2 752
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	0	0	0	257	0	257	20	0	20	237	0	237
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	149	0	149	68	0	68	105	0	105	112	0	112
60312	6	0	6	863	0	863	866	0	866	3	0	3
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	713	0	713	11	0	11	65	0	65	659	0	659
61406	575	0	575	209	0	209	784	0	784	0	0	0
70201	130	0	130	44	0	44	174	0	174	0	0	0
70203	1 440	0	1 440	757	0	757	2 197	0	2 197	0	0	0
70204	156	0	156	377	0	377	533	0	533	0	0	0
70205	178	0	178	808	0	808	986	0	986	0	0	0
70206	3 486	0	3 486	2 821	0	2 821	6 307	0	6 307	0	0	0
70208	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
70209	18 166	0	18 166	6 062	0	6 062	24 228	0	24 228	0	0	0
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	642	0	642	371	0	371	0	0	0	1 013	0	1 013
70502	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
10703	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
31302	15 000	0	15 000	182 000	0	182 000	167 000	0	167 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32801	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
40701	1	0	1	2	0	2	13	0	13	12	0	12
40702	56 507	11 045	67 552	381 804	23 741	405 545	398 292	12 797	411 089	72 995	101	73 096
40703	380	0	380	814	0	814	1 618	0	1 618	1 184	0	1 184
40802	1 053	0	1 053	2 266	0	2 266	2 749	0	2 749	1 536	0	1 536
40807	449	594	1 043	529	2 892	3 421	385	2 298	2 683	305	0	305
40817	9 656	0	9 656	28 693	0	28 693	28 297	0	28 297	9 260	0	9 260
40820	60	0	60	71	0	71	60	0	60	49	0	49
40911	0	0	0	37 127	0	37 127	37 127	0	37 127	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	9 034	159	9 193	22 921	298	23 219	21 808	3 165	24 973	7 921	3 026	10 947
42303	22 190	0	22 190	16 441	0	16 441	41	0	41	5 790	0	5 790
42304	5 214	0	5 214	5 052	0	5 052	72	41	113	234	41	275
42305	77 001	7 729	84 730	2 632	458	3 090	7 562	257	7 819	81 931	7 528	89 459
42306	13 979	856	14 835	6	12	18	326	8	334	14 299	852	15 151
42314	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	37 965	0	37 965	2 379	0	2 379	2 242	0	2 242	37 828	0	37 828
45415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45515	1 657	0	1 657	903	0	903	7	0	7	761	0	761
45818	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
47405	0	0	0	0	17 850	17 850	0	17 850	17 850	0	0	0
47407	0	0	0	25 098	24 087	49 185	25 098	24 087	49 185	0	0	0
47411	1 271	137	1 408	136	3	139	313	52	365	1 448	186	1 634
47416	1 802	0	1 802	39 893	0	39 893	38 980	0	38 980	889	0	889
47422	0	0	0	10 330	3 111	13 441	10 330	3 111	13 441	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47426	23	0	23	23	0	23	67	0	67	67	0	67
47501	451	0	451	451	0	451	173	0	173	173	0	173
47702	41	0	41	10	0	10	0	0	0	31	0	31
50709	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51510	735	0	735	588	0	588	0	0	0	147	0	147
52301	52	0	52	861	0	861	1 448	0	1 448	639	0	639
52303	0	0	0	10 115	0	10 115	25 263	0	25 263	15 148	0	15 148
52305	10 636	0	10 636	10 400	0	10 400	0	0	0	236	0	236
52306	13 915	0	13 915	0	0	0	11 370	0	11 370	25 285	0	25 285
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	650	0	650	1 773	0	1 773	1 211	0	1 211	88	0	88
60303	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60305	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
60307	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769
60601	3 823	0	3 823	0	0	0	39	0	39	3 862	0	3 862
61205	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61306	783	0	783	1 142	0	1 142	359	0	359	0	0	0
70101	8 980	0	8 980	14 561	0	14 561	5 581	0	5 581	0	0	0
70102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70103	464	0	464	1 622	0	1 622	1 158	0	1 158	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	17 429	0	17 429	22 166	0	22 166	4 737	0	4 737	0	0	0
70301	0	0	0	34 432	0	34 432	38 348	0	38 348	3 916	0	3 916
70302	8 790	0	8 790	0	0	0	0	0	0	8 790	0	8 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
90902	32 899	0	32 899	126	0	126	63	0	63	32 962	0	32 962
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	26 309	0	26 309	10 330	0	10 330	10 000	0	10 000	26 639	0	26 639
91305	49 430	0	49 430	0	0	0	121	0	121	49 309	0	49 309
91307	266 240	0	266 240	13 190	0	13 190	0	0	0	279 430	0	279 430
91506	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
91604	6 470	0	6 470	1 541	0	1 541	1 437	0	1 437	6 574	0	6 574
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	1 766	0	1 766	525	0	525	397	0	397	1 894	0	1 894
Пассив
91302	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91309	1 266	0	1 266	397	0	397	525	0	525	1 394	0	1 394
99999	391 456	0	391 456	11 730	0	11 730	25 296	0	25 296	405 022	0	405 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	87 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 951,0000
Пассив
98040	0	0	952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	952,0000
98050	0	0	87 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 025,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?