Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 333	209	6 542	75 604	39 012	114 616	69 002	39 071	108 073	12 935	150	13 085
30102	45 926	0	45 926	970 621	0	970 621	994 688	0	994 688	21 859	0	21 859
30110	2 393	8 839	11 232	69 477	38 226	107 703	71 135	35 113	106 248	735	11 952	12 687
30202	5 978	0	5 978	736	0	736	0	0	0	6 714	0	6 714
30204	371	0	371	24	0	24	0	0	0	395	0	395
32002	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32802	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45201	4 473	0	4 473	0	0	0	2 001	0	2 001	2 472	0	2 472
45203	9 000	0	9 000	23 500	0	23 500	19 500	0	19 500	13 000	0	13 000
45204	2 400	0	2 400	7 300	0	7 300	2 400	0	2 400	7 300	0	7 300
45206	81 950	0	81 950	3 500	0	3 500	27 550	0	27 550	57 900	0	57 900
45207	254 595	0	254 595	3 050	0	3 050	6 550	0	6 550	251 095	0	251 095
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	600	0	600	0	0	0	30	0	30	570	0	570
45505	289	0	289	0	0	0	181	0	181	108	0	108
45506	7 967	0	7 967	0	0	0	1 020	0	1 020	6 947	0	6 947
45507	21 511	0	21 511	0	0	0	5	0	5	21 506	0	21 506
45509	476	0	476	341	0	341	310	0	310	507	0	507
45812	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	12 826	24 058	36 884	12 826	24 058	36 884	0	0	0
47423	0	0	0	45 364	0	45 364	36 364	0	36 364	9 000	0	9 000
47427	393	0	393	537	0	537	479	0	479	451	0	451
47502	1 179	105	1 284	316	45	361	201	13	214	1 294	137	1 431
47701	567	0	567	0	0	0	113	0	113	454	0	454
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51505	18 115	0	18 115	0	0	0	0	0	0	18 115	0	18 115
51506	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
51507	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
52502	2 248	0	2 248	218	0	218	502	0	502	1 964	0	1 964
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	186	0	186	64	0	64	101	0	101	149	0	149
60312	0	0	0	858	0	858	852	0	852	6	0	6
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	763	0	763	6	0	6	56	0	56	713	0	713
61406	185	0	185	390	0	390	0	0	0	575	0	575
70201	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
70203	646	0	646	794	0	794	0	0	0	1 440	0	1 440
70204	44	0	44	112	0	112	0	0	0	156	0	156
70205	42	0	42	136	0	136	0	0	0	178	0	178
70206	1 533	0	1 533	1 953	0	1 953	0	0	0	3 486	0	3 486
70208	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70209	10 920	0	10 920	7 246	0	7 246	0	0	0	18 166	0	18 166
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	321	0	321	321	0	321	0	0	0	642	0	642
70502	4 050	0	4 050	0	0	0	944	0	944	3 106	0	3 106
Пассив
10208	155 000	0	155 000	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
10703	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
31302	45 000	0	45 000	258 000	0	258 000	228 000	0	228 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32801	3	0	3	89	0	89	86	0	86	0	0	0
40701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40702	47 010	8 014	55 024	525 240	20 896	546 136	534 737	23 927	558 664	56 507	11 045	67 552
40703	361	0	361	683	0	683	702	0	702	380	0	380
40802	701	0	701	305	0	305	657	0	657	1 053	0	1 053
40807	462	1 181	1 643	171	3 571	3 742	158	2 984	3 142	449	594	1 043
40817	8 906	0	8 906	206 546	0	206 546	207 296	0	207 296	9 656	0	9 656
40820	83	0	83	83	0	83	60	0	60	60	0	60
40911	0	0	0	68 935	0	68 935	68 935	0	68 935	0	0	0
42103	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	2 350	160	2 510	125 052	39 486	164 538	131 736	39 485	171 221	9 034	159	9 193
42303	20 689	0	20 689	15 456	0	15 456	16 957	0	16 957	22 190	0	22 190
42304	4 214	855	5 069	4 054	872	4 926	5 054	17	5 071	5 214	0	5 214
42305	78 800	7 829	86 629	6 034	159	6 193	4 235	59	4 294	77 001	7 729	84 730
42306	13 882	0	13 882	6	9	15	103	865	968	13 979	856	14 835
42314	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	36 954	0	36 954	4 359	0	4 359	5 370	0	5 370	37 965	0	37 965
45415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	1 946	0	1 946	289	0	289	0	0	0	1 657	0	1 657
45818	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
47405	0	0	0	0	15 414	15 414	0	15 414	15 414	0	0	0
47407	0	0	0	23 965	12 930	36 895	23 965	12 930	36 895	0	0	0
47411	1 177	105	1 282	198	14	212	292	46	338	1 271	137	1 408
47416	319	0	319	67 725	83	67 808	69 208	83	69 291	1 802	0	1 802
47422	0	0	0	0	2 476	2 476	0	2 476	2 476	0	0	0
47425	8	0	8	780	0	780	781	0	781	9	0	9
47426	5	0	5	5	0	5	23	0	23	23	0	23
47501	390	0	390	390	0	390	451	0	451	451	0	451
47702	11	0	11	10	0	10	40	0	40	41	0	41
50709	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51510	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
52301	85	0	85	2 430	0	2 430	2 397	0	2 397	52	0	52
52303	8 558	0	8 558	32 777	0	32 777	24 219	0	24 219	0	0	0
52304	10 958	0	10 958	10 958	0	10 958	0	0	0	0	0	0
52305	10 636	0	10 636	0	0	0	0	0	0	10 636	0	10 636
52306	13 915	0	13 915	0	0	0	0	0	0	13 915	0	13 915
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	1 590	0	1 590	1 718	0	1 718	778	0	778	650	0	650
60303	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60305	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
60307	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60601	3 783	0	3 783	0	0	0	40	0	40	3 823	0	3 823
61205	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61306	174	0	174	0	0	0	609	0	609	783	0	783
70101	4 300	0	4 300	0	0	0	4 680	0	4 680	8 980	0	8 980
70102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70103	15	0	15	0	0	0	449	0	449	464	0	464
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	11 365	0	11 365	0	0	0	6 064	0	6 064	17 429	0	17 429
70302	8 790	0	8 790	0	0	0	0	0	0	8 790	0	8 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
90902	32 952	0	32 952	20	0	20	73	0	73	32 899	0	32 899
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	26 309	0	26 309	0	0	0	0	0	0	26 309	0	26 309
91305	49 932	0	49 932	0	0	0	502	0	502	49 430	0	49 430
91307	261 230	0	261 230	19 530	0	19 530	14 520	0	14 520	266 240	0	266 240
91506	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
91604	6 150	0	6 150	1 396	0	1 396	1 076	0	1 076	6 470	0	6 470
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	1 831	0	1 831	2 311	0	2 311	2 376	0	2 376	1 766	0	1 766
Пассив
91302	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91309	1 331	0	1 331	2 376	0	2 376	2 311	0	2 311	1 266	0	1 266
99999	386 681	0	386 681	16 243	0	16 243	21 018	0	21 018	391 456	0	391 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	87 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 951,0000
Пассив
98040	0	0	952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	952,0000
98050	0	0	87 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 025,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?