Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	682 748	319 151	1 001 899	9 481 139	4 904 158	14 385 297	9 631 408	4 843 192	14 474 600	532 479	380 117	912 596
20203	0	2 121	2 121	0	460	460	0	488	488	0	2 093	2 093
20206	0	0	0	10 910	11 103	22 013	10 910	11 103	22 013	0	0	0
20207	22 281	16 545	38 826	587 318	465 097	1 052 415	591 688	469 547	1 061 235	17 911	12 095	30 006
20208	543 054	43 016	586 070	1 055 584	61 361	1 116 945	1 045 627	63 116	1 108 743	553 011	41 261	594 272
20209	19 097	19 621	38 718	5 579 433	2 410 708	7 990 141	5 569 198	2 413 173	7 982 371	29 332	17 156	46 488
20302	0	13 899	13 899	0	1 358	1 358	0	652	652	0	14 605	14 605
30102	981 059	0	981 059	36 472 056	0	36 472 056	36 825 638	0	36 825 638	627 477	0	627 477
30110	47 658	410 380	458 038	383 947	267 959	651 906	394 262	264 292	658 554	37 343	414 047	451 390
30114	0	246 918	246 918	0	3 785 002	3 785 002	0	3 924 606	3 924 606	0	107 314	107 314
30115	0	146	146	0	0	0	0	146	146	0	0	0
30202	532 754	0	532 754	17 683	0	17 683	0	0	0	550 437	0	550 437
30204	127 819	0	127 819	3 414	0	3 414	0	0	0	131 233	0	131 233
30210	500	0	500	44 000	0	44 000	43 500	0	43 500	1 000	0	1 000
30213	1 390	0	1 390	274	0	274	155	0	155	1 509	0	1 509
30219	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	2 232 174	1 294	2 233 468	2 232 174	1 294	2 233 468	0	0	0
30233	7 551	4 218	11 769	545 836	8 898	554 734	546 872	7 969	554 841	6 515	5 147	11 662
30302	883 763	112 549	996 312	11 036 860	2 574 731	13 611 591	11 086 206	2 602 253	13 688 459	834 417	85 027	919 444
30306	4 929 680	850 092	5 779 772	1 568 817	158 876	1 727 693	1 093 912	113 683	1 207 595	5 404 585	895 285	6 299 870
30402	9 448	0	9 448	2 067 339	0	2 067 339	1 959 798	0	1 959 798	116 989	0	116 989
30404	0	0	0	1 893 277	0	1 893 277	1 893 277	0	1 893 277	0	0	0
30409	0	0	0	415 937	0	415 937	415 937	0	415 937	0	0	0
30602	3 696	1 176	4 872	0	70	70	0	26	26	3 696	1 220	4 916
32002	1 035 100	82 253	1 117 353	8 931 300	238 670	9 169 970	9 221 000	320 923	9 541 923	745 400	0	745 400
32003	0	0	0	4 927 600	224 372	5 151 972	4 927 600	224 372	5 151 972	0	0	0
32004	0	34 390	34 390	868 800	34 756	903 556	868 800	69 146	937 946	0	0	0
32201	0	531	531	0	3	3	0	11	11	0	523	523
32207	0	12 470	12 470	0	72	72	0	3 910	3 910	0	8 632	8 632
32301	0	3 322	3 322	0	23	23	0	69	69	0	3 276	3 276
32802	23 064	28	23 092	3 413	20	3 433	14	0	14	26 463	48	26 511
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44907	62 200	0	62 200	0	0	0	900	0	900	61 300	0	61 300
45101	294 236	0	294 236	417 059	0	417 059	204 042	0	204 042	507 253	0	507 253
45106	35 300	0	35 300	0	0	0	2 200	0	2 200	33 100	0	33 100
45107	111 714	0	111 714	0	0	0	143	0	143	111 571	0	111 571
45201	165 475	0	165 475	305 737	0	305 737	309 279	0	309 279	161 933	0	161 933
45203	450	0	450	240 000	0	240 000	72 950	0	72 950	167 500	0	167 500
45204	215 180	0	215 180	390 481	0	390 481	83 713	0	83 713	521 948	0	521 948
45205	594 409	75 619	670 028	118 081	32 362	150 443	53 331	1 903	55 234	659 159	106 078	765 237
45206	5 675 912	119 622	5 795 534	769 976	4 368	774 344	488 380	2 443	490 823	5 957 508	121 547	6 079 055
45207	1 758 414	465 144	2 223 558	6 600	3 142	9 742	70 329	24 182	94 511	1 694 685	444 104	2 138 789
45208	5 000	196 745	201 745	10 000	2 239	12 239	5 000	9 378	14 378	10 000	189 606	199 606
45305	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	15 000	96 681	111 681	0	654	654	0	2 014	2 014	15 000	95 321	110 321
45308	0	84 906	84 906	0	574	574	0	1 769	1 769	0	83 711	83 711
45401	576	0	576	3 522	0	3 522	3 604	0	3 604	494	0	494
45403	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45404	3 069	0	3 069	6 434	0	6 434	2 101	0	2 101	7 402	0	7 402
45405	30 092	0	30 092	3 842	0	3 842	2 750	0	2 750	31 184	0	31 184
45406	74 184	0	74 184	14 865	0	14 865	6 050	0	6 050	82 999	0	82 999
45407	50 238	7 960	58 198	0	54	54	1 782	166	1 948	48 456	7 848	56 304
45503	6 389	0	6 389	4 585	0	4 585	4 280	0	4 280	6 694	0	6 694
45504	350	4 967	5 317	300	40 558	40 858	350	785	1 135	300	44 740	45 040
45505	962 281	758 840	1 721 121	78 630	385 534	464 164	167 039	21 044	188 083	873 872	1 123 330	1 997 202
45506	3 202 751	882 118	4 084 869	55 192	27 528	82 720	196 885	89 099	285 984	3 061 058	820 547	3 881 605
45507	3 711 048	281 266	3 992 314	516 376	33 315	549 691	41 537	12 085	53 622	4 185 887	302 496	4 488 383
45508	125	26	151	246	239	485	165	219	384	206	46	252
45509	249 688	44 622	294 310	48 912	13 367	62 279	52 173	17 218	69 391	246 427	40 771	287 198
45602	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45605	0	6 328	6 328	0	103	103	0	80	80	0	6 351	6 351
45607	0	0	0	0	76	76	0	1	1	0	75	75
45703	0	690	690	0	3	3	0	536	536	0	157	157
45704	119 195	727	119 922	0	4 388	4 388	0	599	599	119 195	4 516	123 711
45705	0	13 408	13 408	0	354	354	0	365	365	0	13 397	13 397
45706	24 454	36 085	60 539	101 080	244	101 324	48	804	852	125 486	35 525	161 011
45707	0	1	1	1	5	6	0	6	6	1	0	1
45708	80	786	866	124	5 121	5 245	78	5 152	5 230	126	755	881
45812	174 905	44 961	219 866	13 175	304	13 479	11 270	936	12 206	176 810	44 329	221 139
45814	3 471	0	3 471	600	0	600	0	0	0	4 071	0	4 071
45815	405 379	57 097	462 476	63 231	11 709	74 940	24 889	7 999	32 888	443 721	60 807	504 528
45817	4	24 318	24 322	3	194	197	2	508	510	5	24 004	24 009
45912	329	0	329	77	0	77	406	0	406	0	0	0
45915	18 553	1 180	19 733	9 712	660	10 372	11 630	642	12 272	16 635	1 198	17 833
45917	0	2	2	0	11	11	0	4	4	0	9	9
47404	1 500	0	1 500	2 140 906	1 726 659	3 867 565	2 140 906	1 726 659	3 867 565	1 500	0	1 500
47408	3 994	0	3 994	1 346 408	1 070 089	2 416 497	1 346 408	1 070 089	2 416 497	3 994	0	3 994
47415	268	0	268	132	0	132	137	0	137	263	0	263
47417	0	0	0	2 365	0	2 365	1 418	0	1 418	947	0	947
47423	216 737	74 525	291 262	267 715	287 739	555 454	267 361	273 672	541 033	217 091	88 592	305 683
47427	42 450	15 874	58 324	74 628	18 083	92 711	76 699	13 867	90 566	40 379	20 090	60 469
47502	156 634	72 705	229 339	75 664	13 269	88 933	80 130	13 494	93 624	152 168	72 480	224 648
47801	36 595	0	36 595	0	0	0	1 779	0	1 779	34 816	0	34 816
50105	21 910	0	21 910	33 023	0	33 023	98	0	98	54 835	0	54 835
50107	71 630	0	71 630	193	0	193	0	0	0	71 823	0	71 823
50112	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50208	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
50307	217 154	0	217 154	0	0	0	12 926	0	12 926	204 228	0	204 228
50308	35 643	0	35 643	35 097	0	35 097	0	0	0	70 740	0	70 740
50406	1 109	0	1 109	760	0	760	0	0	0	1 869	0	1 869
50606	20 186	0	20 186	0	0	0	155	0	155	20 031	0	20 031
50610	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
50706	69 776	0	69 776	0	0	0	0	0	0	69 776	0	69 776
50805	9 664	0	9 664	0	0	0	0	0	0	9 664	0	9 664
50806	150 771	0	150 771	0	0	0	0	0	0	150 771	0	150 771
50905	28	0	28	35	0	35	7	0	7	56	0	56
51401	0	0	0	34 595	0	34 595	34 595	0	34 595	0	0	0
51402	0	0	0	10 686	0	10 686	756	0	756	9 930	0	9 930
51403	0	0	0	31 343	0	31 343	0	0	0	31 343	0	31 343
51404	77 484	0	77 484	9 579	0	9 579	38 744	0	38 744	48 319	0	48 319
51405	601 093	0	601 093	275 151	0	275 151	128 947	0	128 947	747 297	0	747 297
51406	109 634	0	109 634	146 131	0	146 131	117 492	0	117 492	138 273	0	138 273
51501	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
51503	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
51505	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
52502	235 289	5 001	240 290	18 815	56	18 871	86 055	85	86 140	168 049	4 972	173 021
60101	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	172 000	0	172 000
60202	501 949	0	501 949	0	0	0	0	0	0	501 949	0	501 949
60302	1 148	0	1 148	139	0	139	1 144	0	1 144	143	0	143
60304	307	0	307	756	0	756	730	0	730	333	0	333
60306	68	0	68	24 481	0	24 481	7 601	0	7 601	16 948	0	16 948
60308	2 481	845	3 326	5 013	292	5 305	5 084	297	5 381	2 410	840	3 250
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42605	71 002	37 363	108 365	10 091	3 669	13 760	24 312	3 747	28 059	85 223	37 441	122 664
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42607	1 153	1 709	2 862	177	29	206	7	27	34	983	1 707	2 690
42609	81	89	170	0	2	2	0	1	1	81	88	169
42610	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
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45715	29	0	29	2	0	2	1 014	0	1 014	1 041	0	1 041
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47601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47603	202	0	202	18	0	18	18	0	18	202	0	202
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52104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52301	153 382	1 899	155 281	414 833	7 483	422 316	377 355	7 457	384 812	115 904	1 873	117 777
52302	38 407	0	38 407	189 196	0	189 196	188 104	0	188 104	37 315	0	37 315
52303	121 667	0	121 667	91 366	0	91 366	43 839	0	43 839	74 140	0	74 140
52304	83 653	0	83 653	27 367	0	27 367	7 308	0	7 308	63 594	0	63 594
52305	1 009 788	8 676	1 018 464	70 423	181	70 604	134 893	59	134 952	1 074 258	8 554	1 082 812
52306	504 262	49 413	553 675	68 790	8 213	77 003	1 990	399	2 389	437 462	41 599	479 061
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	40	0	40	135 477	0	135 477	135 477	0	135 477	40	0	40
52407	0	0	0	62 330	0	62 330	62 330	0	62 330	0	0	0
52501	57 724	0	57 724	62 704	0	62 704	9 445	0	9 445	4 465	0	4 465
60301	9 810	0	9 810	24 200	0	24 200	19 579	0	19 579	5 189	0	5 189
60303	14 304	0	14 304	16 667	0	16 667	7 008	0	7 008	4 645	0	4 645
60305	32 742	0	32 742	45 760	0	45 760	27 740	0	27 740	14 722	0	14 722
60307	0	0	0	366	0	366	370	0	370	4	0	4
60309	262	0	262	1 397	0	1 397	1 299	0	1 299	164	0	164
60311	9 854	0	9 854	2 224	0	2 224	1 991	0	1 991	9 621	0	9 621
60320	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60322	848	0	848	9 148	0	9 148	8 845	0	8 845	545	0	545
60324	10 376	0	10 376	7 062	0	7 062	8 631	0	8 631	11 945	0	11 945
60601	73 694	0	73 694	40	0	40	17 393	0	17 393	91 047	0	91 047
60903	390	0	390	0	0	0	14	0	14	404	0	404
61201	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61203	0	0	0	13 480	0	13 480	13 480	0	13 480	0	0	0
61304	1 994	0	1 994	543	0	543	598	0	598	2 049	0	2 049
61306	126 097	0	126 097	0	0	0	152 784	0	152 784	278 881	0	278 881
61308	1 032	0	1 032	0	0	0	1 358	0	1 358	2 390	0	2 390
70101	285 416	0	285 416	431	0	431	284 468	0	284 468	569 453	0	569 453
70102	4 273	0	4 273	0	0	0	20 051	0	20 051	24 324	0	24 324
70103	16 239	0	16 239	0	0	0	17 224	0	17 224	33 463	0	33 463
70106	2 575	0	2 575	0	0	0	3 327	0	3 327	5 902	0	5 902
70107	268 620	0	268 620	1 099	0	1 099	302 366	0	302 366	569 887	0	569 887
70302	206 201	0	206 201	2 956	0	2 956	71	0	71	203 316	0	203 316
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	371 196	502 116	873 312	10 017 033	136 757	10 153 790	10 038 754	300 610	10 339 364	349 475	338 263	687 738
80601	122 734	46 699	169 433	1 810 540	251 514	2 062 054	1 860 534	221 774	2 082 308	72 740	76 439	149 179
80701	3 288	0	3 288	247 376	0	247 376	243 972	0	243 972	6 692	0	6 692
80801	17 442	57 004	74 446	160 730	180 483	341 213	143 866	144 409	288 275	34 306	93 078	127 384
80901	0	0	0	586 622	0	586 622	586 622	0	586 622	0	0	0
81001	238 467	0	238 467	586 561	0	586 561	456 040	0	456 040	368 988	0	368 988
Пассив
85101	570 315	565 835	1 136 150	50 278	90 137	140 415	102 786	151 363	254 149	622 823	627 061	1 249 884
85201	895	129 759	130 654	9 740 400	144 423	9 884 823	9 740 476	84 778	9 825 254	971	70 114	71 085
85301	804	0	804	250 020	0	250 020	249 216	0	249 216	0	0	0
85401	0	0	0	388 762	0	388 762	388 762	0	388 762	0	0	0
85501	91 338	0	91 338	460 999	0	460 999	388 673	0	388 673	19 012	0	19 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90704	0	0	0	406 773	7 398	414 171	406 773	7 398	414 171	0	0	0
90705	33 971	0	33 971	179 051	0	179 051	201 519	0	201 519	11 503	0	11 503
90803	869 505	16 883	886 388	106 496	3 358	109 854	126 225	342	126 567	849 776	19 899	869 675
90901	2 225	0	2 225	21 375	0	21 375	19 570	0	19 570	4 030	0	4 030
90902	1 123 045	43 914	1 166 959	122 141	505	122 646	56 498	733	57 231	1 188 688	43 686	1 232 374
90907	120 756	0	120 756	149 969	0	149 969	225 250	0	225 250	45 475	0	45 475
91101	0	5 307	5 307	0	694	694	0	198	198	0	5 803	5 803
91102	0	1 271	1 271	0	591	591	0	66	66	0	1 796	1 796
91104	0	93	93	0	14	14	0	91	91	0	16	16
91202	1 175	215	1 390	961	4 426	5 387	241	32	273	1 895	4 609	6 504
91203	199	1 430	1 629	268	1	269	102	1 431	1 533	365	0	365
91207	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91303	4 442 391	41 943	4 484 334	1 171 336	2 862	1 174 198	572 596	793	573 389	5 041 131	44 012	5 085 143
91305	19 796 876	3 790 822	23 587 698	2 149 111	237 911	2 387 022	987 835	279 031	1 266 866	20 958 152	3 749 702	24 707 854
91307	14 018 076	1 170 106	15 188 182	1 231 833	164 137	1 395 970	646 888	41 126	688 014	14 603 021	1 293 117	15 896 138
91310	36 594	0	36 594	0	0	0	1 775	0	1 775	34 819	0	34 819
91401	17 363	0	17 363	0	0	0	17 363	0	17 363	0	0	0
91406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91503	644 041	0	644 041	14 376	0	14 376	2 172	0	2 172	656 245	0	656 245
91504	1 452	0	1 452	9	0	9	13	0	13	1 448	0	1 448
91604	147 027	143 892	290 919	95 062	22 164	117 226	81 139	67 873	149 012	160 950	98 183	259 133
91704	153	20	173	30	0	30	0	0	0	183	20	203
91802	326	51	377	132	0	132	0	1	1	458	50	508
91803	359	25	384	68	0	68	0	0	0	427	25	452
99998	2 163 282	0	2 163 282	2 194 973	0	2 194 973	2 373 002	0	2 373 002	1 985 253	0	1 985 253
Пассив
91003	0	0	0	17 683	0	17 683	17 683	0	17 683	0	0	0
91004	0	0	0	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	0	0	0
91302	216 636	21 666	238 302	120 399	204 502	324 901	125 488	198 485	323 973	221 725	15 649	237 374
91309	1 344 767	181 908	1 526 675	1 844 808	71 428	1 916 236	1 773 025	55 194	1 828 219	1 272 984	165 674	1 438 658
91401	0	0	0	0	0	0	17 363	0	17 363	17 363	0	17 363
91404	67 310	330 995	398 305	0	110 767	110 767	165	4 155	4 320	67 475	224 383	291 858
99999	46 521 651	0	46 521 651	3 728 312	0	3 728 312	6 076 288	0	6 076 288	48 869 627	0	48 869 627
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	68 052	68 052	85 384	433 910	519 294	72 321	501 962	574 283	13 063	0	13 063
93301	0	0	0	239 490	172 274	411 764	239 490	172 274	411 764	0	0	0
93302	79 580	0	79 580	267 260	190 026	457 286	239 490	172 767	412 257	107 350	17 259	124 609
93303	159 910	171 948	331 858	347 045	261 151	608 196	267 260	191 473	458 733	239 695	241 626	481 321
93304	482 480	85 974	568 454	104 650	35 142	139 792	294 745	103 857	398 602	292 385	17 259	309 644
93305	0	0	0	26 170	0	26 170	26 170	0	26 170	0	0	0
93309	0	4 628	4 628	0	482	482	0	5 110	5 110	0	0	0
93310	0	3 192	3 192	0	565	565	0	410	410	0	3 347	3 347
93410	0	1 762	1 762	0	176	176	0	163	163	0	1 775	1 775
93503	0	0	0	5 546	0	5 546	810	0	810	4 736	0	4 736
93504	5 023	0	5 023	129	0	129	5 152	0	5 152	0	0	0
93510	0	6 723	6 723	0	706	706	0	843	843	0	6 586	6 586
93801	951	0	951	15 340	0	15 340	15 957	0	15 957	334	0	334
94001	107	165	272	232	191	423	205	299	504	134	57	191
Пассив
96001	68 093	0	68 093	483 683	89 707	573 390	415 590	102 787	518 377	0	13 080	13 080
96301	0	0	0	0	412 010	412 010	0	412 010	412 010	0	0	0
96302	0	79 599	79 599	0	410 971	410 971	0	453 472	453 472	0	122 100	122 100
96303	0	332 809	332 809	0	460 223	460 223	4 519	604 635	609 154	4 519	477 221	481 740
96304	4 519	565 458	569 977	4 519	402 502	407 021	0	141 999	141 999	0	304 955	304 955
96305	0	0	0	0	26 236	26 236	0	26 236	26 236	0	0	0
96309	0	5 042	5 042	0	5 045	5 045	0	3	3	0	0	0
96310	0	11 383	11 383	0	237	237	0	77	77	0	11 223	11 223
96801	1 985	0	1 985	14 935	0	14 935	24 230	0	24 230	11 280	0	11 280
96901	238	0	238	126	0	126	165	0	165	277	0	277
97001	611	758	1 369	771	608	1 379	512	449	961	352	599	951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 164,0000	0	0	443,0000	0	0	119,0000	0	0	2 488,0000
98010	0	0	3 807 075,0000	0	0	411 731,0000	0	0	1 681 310,0000	0	0	2 537 496,0000
98020	0	0	104,0000	0	0	15,0000	0	0	22,0000	0	0	97,0000
Пассив
98040	0	0	69 720,0000	0	0	45 460,0000	0	0	45 460,0000	0	0	69 720,0000
98050	0	0	1 960 938,0000	0	0	13 025,0000	0	0	205 416,0000	0	0	2 153 329,0000
98055	0	0	1 623 216,0000	0	0	1 622 924,0000	0	0	0,0000	0	0	292,0000
98070	0	0	155 469,0000	0	0	1 127 300,0000	0	0	1 081 840,0000	0	0	110 009,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 731,0000	0	0	206 731,0000

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