Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 191	10 129	82 320	684 882	79 394	764 276	680 129	77 770	757 899	76 944	11 753	88 697
20207	3 210	2 521	5 731	62 217	26 347	88 564	64 418	27 750	92 168	1 009	1 118	2 127
20208	19 055	0	19 055	22 446	0	22 446	30 704	0	30 704	10 797	0	10 797
20209	0	0	0	214 597	2 499	217 096	214 597	2 499	217 096	0	0	0
30102	254 425	0	254 425	1 752 591	0	1 752 591	1 841 911	0	1 841 911	165 105	0	165 105
30110	149 727	12 132	161 859	926 913	190 713	1 117 626	1 043 751	194 313	1 238 064	32 889	8 532	41 421
30114	0	232	232	0	256	256	0	9	9	0	479	479
30202	28 468	0	28 468	1 828	0	1 828	0	0	0	30 296	0	30 296
30204	722	0	722	122	0	122	0	0	0	844	0	844
30210	0	0	0	21 471	0	21 471	21 271	0	21 271	200	0	200
30221	0	0	0	371 920	0	371 920	371 920	0	371 920	0	0	0
30233	557	0	557	33 590	0	33 590	33 927	0	33 927	220	0	220
30302	280 386	0	280 386	2 158 600	12 481	2 171 081	2 348 418	12 231	2 360 649	90 568	250	90 818
30306	352 422	0	352 422	203 575	0	203 575	48 449	0	48 449	507 548	0	507 548
30602	4	0	4	1 148	0	1 148	1 150	0	1 150	2	0	2
32003	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
32004	137 000	0	137 000	100 000	0	100 000	189 000	0	189 000	48 000	0	48 000
32201	0	53	53	0	80	80	0	0	0	0	133	133
44606	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44903	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44904	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	700	0	700	2 300	0	2 300
45201	49 779	0	49 779	72 329	0	72 329	66 747	0	66 747	55 361	0	55 361
45203	30 000	0	30 000	61 407	0	61 407	35 565	0	35 565	55 842	0	55 842
45204	226 341	0	226 341	190 744	0	190 744	171 567	0	171 567	245 518	0	245 518
45205	33 950	5 204	39 154	2 000	44	2 044	1 130	90	1 220	34 820	5 158	39 978
45206	517 662	0	517 662	81 516	0	81 516	53 748	0	53 748	545 430	0	545 430
45207	221 106	0	221 106	46 728	0	46 728	34 680	0	34 680	233 154	0	233 154
45208	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
45209	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45301	0	0	0	500	0	500	84	0	84	416	0	416
45306	5 083	0	5 083	0	0	0	166	0	166	4 917	0	4 917
45401	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000
45406	39 667	0	39 667	5 650	0	5 650	8 827	0	8 827	36 490	0	36 490
45407	1 249	0	1 249	0	0	0	83	0	83	1 166	0	1 166
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	15 376	0	15 376	0	0	0	523	0	523	14 853	0	14 853
45505	54 597	463	55 060	2 081	7	2 088	10 408	86	10 494	46 270	384	46 654
45506	16 889	1 993	18 882	200	26	226	1 641	159	1 800	15 448	1 860	17 308
45508	96	0	96	0	0	0	6	0	6	90	0	90
45606	0	34 697	34 697	0	297	297	0	604	604	0	34 390	34 390
45812	1 348	0	1 348	150	0	150	0	0	0	1 498	0	1 498
45814	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45815	289	0	289	207	0	207	35	0	35	461	0	461
45915	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	41 000	75 675	116 675	41 000	75 675	116 675	0	0	0
47423	3	2	5	140 417	1 296	141 713	140 414	1 298	141 712	6	0	6
47427	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47502	0	588	588	0	83	83	0	8	8	0	663	663
50308	4 424	0	4 424	1 142	0	1 142	0	0	0	5 566	0	5 566
50406	24	0	24	6	0	6	11	0	11	19	0	19
50606	989	0	989	0	0	0	9	0	9	980	0	980
50610	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50905	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
51402	0	0	0	15 696	0	15 696	15 567	0	15 567	129	0	129
51403	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
51404	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
51405	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
51505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52502	112	0	112	94	0	94	106	0	106	100	0	100
60302	6	0	6	81	0	81	81	0	81	6	0	6
60304	9	0	9	253	0	253	251	0	251	11	0	11
60306	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60308	3 686	0	3 686	9 980	0	9 980	12 223	0	12 223	1 443	0	1 443
60310	626	0	626	509	0	509	684	0	684	451	0	451
60312	10 998	0	10 998	3 998	0	3 998	3 585	0	3 585	11 411	0	11 411
60401	187 864	0	187 864	589	0	589	27	0	27	188 426	0	188 426
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	3 391	0	3 391	2 017	0	2 017	2 000	0	2 000	3 408	0	3 408
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	199	0	199	18	0	18	8	0	8	209	0	209
61008	841	0	841	298	0	298	304	0	304	835	0	835
61009	592	0	592	128	0	128	145	0	145	575	0	575
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61202	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	6 177	0	6 177	577	0	577	308	0	308	6 446	0	6 446
61406	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
70201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70202	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
70203	0	0	0	8 061	0	8 061	8 061	0	8 061	0	0	0
70204	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
70205	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
70206	0	0	0	21 485	0	21 485	21 485	0	21 485	0	0	0
70209	0	0	0	10 069	0	10 069	10 069	0	10 069	0	0	0
70501	5 548	0	5 548	828	0	828	5 548	0	5 548	828	0	828
70502	0	0	0	5 548	0	5 548	0	0	0	5 548	0	5 548
Пассив
10201	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10204	34 378	0	34 378	6	0	6	0	0	0	34 372	0	34 372
10205	49 376	0	49 376	1	0	1	7	0	7	49 382	0	49 382
10303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10304	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10305	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
10601	100 087	0	100 087	7	0	7	7	0	7	100 087	0	100 087
10701	10 621	0	10 621	0	0	0	0	0	0	10 621	0	10 621
10702	19 008	0	19 008	529	0	529	0	0	0	18 479	0	18 479
10703	10 043	0	10 043	0	0	0	0	0	0	10 043	0	10 043
10704	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30220	0	0	0	397 366	0	397 366	429 523	0	429 523	32 157	0	32 157
30222	0	0	0	23 677	0	23 677	23 682	0	23 682	5	0	5
30223	0	0	0	209 469	0	209 469	215 987	0	215 987	6 518	0	6 518
30232	4	0	4	67 117	0	67 117	67 130	0	67 130	17	0	17
30301	280 386	0	280 386	2 348 418	12 231	2 360 649	2 158 600	12 481	2 171 081	90 568	250	90 818
30305	352 422	0	352 422	38 449	0	38 449	193 575	0	193 575	507 548	0	507 548
31304	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
32801	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
40201	0	0	0	2 264	0	2 264	2 267	0	2 267	3	0	3
40202	273	0	273	35	0	35	35	0	35	273	0	273
40204	0	0	0	11 284	0	11 284	11 897	0	11 897	613	0	613
40302	1 569	0	1 569	767	0	767	0	0	0	802	0	802
40401	4 727	0	4 727	4 726	0	4 726	9 913	0	9 913	9 914	0	9 914
40404	972	0	972	394	0	394	819	0	819	1 397	0	1 397
40502	115 515	131	115 646	68 663	132	68 795	58 095	1	58 096	104 947	0	104 947
40602	7 349	0	7 349	16 892	0	16 892	15 681	0	15 681	6 138	0	6 138
40603	3 062	0	3 062	8 118	0	8 118	11 585	0	11 585	6 529	0	6 529
40701	591	0	591	113 305	111 820	225 125	149 477	111 820	261 297	36 763	0	36 763
40702	580 465	4	580 469	2 640 028	72 523	2 712 551	2 461 284	72 523	2 533 807	401 721	4	401 725
40703	34 903	0	34 903	91 353	0	91 353	101 791	0	101 791	45 341	0	45 341
40802	42 795	0	42 795	218 963	0	218 963	210 666	0	210 666	34 498	0	34 498
40807	385	444	829	20 556	1 588	22 144	20 454	1 806	22 260	283	662	945
40817	47 277	48	47 325	126 218	237	126 455	134 531	238	134 769	55 590	49	55 639
40906	0	0	0	15 410	0	15 410	15 410	0	15 410	0	0	0
40909	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
40910	0	0	0	0	266	266	0	266	266	0	0	0
40911	1 141	0	1 141	80 325	0	80 325	79 948	0	79 948	764	0	764
40912	0	0	0	197	1 205	1 402	197	1 229	1 426	0	24	24
40913	0	0	0	26	2 326	2 352	26	2 326	2 352	0	0	0
41803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	4 150	0	4 150	0	0	0	200	0	200	4 350	0	4 350
42103	6 545	0	6 545	0	0	0	0	0	0	6 545	0	6 545
42104	41 600	0	41 600	40 000	0	40 000	100	0	100	1 700	0	1 700
42105	93 000	0	93 000	81 000	0	81 000	36 000	0	36 000	48 000	0	48 000
42106	188 250	0	188 250	18 020	0	18 020	10 500	0	10 500	180 730	0	180 730
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	23 649	2 142	25 791	45 219	1 147	46 366	52 358	80	52 438	30 788	1 075	31 863
42304	3 119	512	3 631	272	291	563	220	356	576	3 067	577	3 644
42305	51 307	11 620	62 927	2 066	531	2 597	22 364	446	22 810	71 605	11 535	83 140
42306	503 087	12 099	515 186	126 783	106	126 889	106 794	201	106 995	483 098	12 194	495 292
42307	18 023	80	18 103	4 620	0	4 620	8 101	1	8 102	21 504	81	21 585
42601	396	18	414	5	2	7	272	0	272	663	16	679
42606	214	126	340	1	127	128	32	1	33	245	0	245
44007	0	34 697	34 697	0	604	604	0	297	297	0	34 390	34 390
44615	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45215	5 414	0	5 414	1 471	0	1 471	1 499	0	1 499	5 442	0	5 442
45415	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
45515	5 482	0	5 482	3 056	0	3 056	10	0	10	2 436	0	2 436
45818	1 712	0	1 712	7	0	7	12	0	12	1 717	0	1 717
47405	0	0	0	186 076	74 117	260 193	186 076	74 117	260 193	0	0	0
47407	0	0	0	116 726	0	116 726	116 726	0	116 726	0	0	0
47411	0	588	588	0	8	8	0	83	83	0	663	663
47416	1 266	0	1 266	4 417	0	4 417	4 036	0	4 036	885	0	885
47422	4 283	43	4 326	20 917	2 703	23 620	16 673	2 781	19 454	39	121	160
47425	708	0	708	829	0	829	681	0	681	560	0	560
47501	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
50312	44	0	44	0	0	0	12	0	12	56	0	56
50405	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
50709	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51410	0	0	0	156	0	156	566	0	566	410	0	410
51510	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52301	1 051	0	1 051	1 101	0	1 101	50	0	50	0	0	0
52302	20 690	0	20 690	20 690	0	20 690	0	0	0	0	0	0
52303	3 050	0	3 050	2 050	0	2 050	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	25 900	0	25 900	15 900	0	15 900	20 230	0	20 230	30 230	0	30 230
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52406	352	0	352	0	0	0	10 500	0	10 500	10 852	0	10 852
52501	102	0	102	106	0	106	94	0	94	90	0	90
60301	921	0	921	2 727	0	2 727	2 530	0	2 530	724	0	724
60303	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
60305	1 158	0	1 158	14 652	0	14 652	14 793	0	14 793	1 299	0	1 299
60309	97	0	97	166	0	166	136	0	136	67	0	67
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	856	0	856	859	0	859	4	0	4	1	0	1
60324	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60601	27 992	0	27 992	16	0	16	658	0	658	28 634	0	28 634
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61304	32	0	32	5	0	5	4	0	4	31	0	31
61306	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
70101	0	0	0	26 591	0	26 591	26 591	0	26 591	0	0	0
70102	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
70103	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
70106	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70107	0	0	0	22 257	0	22 257	22 257	0	22 257	0	0	0
70301	17 774	0	17 774	48 979	0	48 979	35 209	0	35 209	4 004	0	4 004
70302	0	0	0	0	0	0	17 774	0	17 774	17 774	0	17 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	29 191	0	29 191	29 191	0	29 191	0	0	0
90803	5 087	0	5 087	0	0	0	101	0	101	4 986	0	4 986
90901	0	0	0	4 544	0	4 544	4 544	0	4 544	0	0	0
90902	495 256	0	495 256	19 225	0	19 225	21 137	0	21 137	493 344	0	493 344
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91203	10 414	0	10 414	68	0	68	32	0	32	10 450	0	10 450
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	105 535	0	105 535	0	0	0	1 531	0	1 531	104 004	0	104 004
91305	315 018	0	315 018	105 591	0	105 591	14 615	0	14 615	405 994	0	405 994
91307	1 532 181	0	1 532 181	290 964	0	290 964	200 054	0	200 054	1 623 091	0	1 623 091
91501	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
91503	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91504	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	535	0	535	51	0	51	4	0	4	582	0	582
91704	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
91802	6 709	0	6 709	0	0	0	3	0	3	6 706	0	6 706
99998	156 550	0	156 550	427 112	0	427 112	435 815	0	435 815	147 847	0	147 847
Пассив
91003	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
91004	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91302	40 290	0	40 290	29 890	0	29 890	390	0	390	10 790	0	10 790
91309	115 949	0	115 949	403 874	0	403 874	424 772	0	424 772	136 847	0	136 847
91404	311	0	311	101	0	101	0	0	0	210	0	210
99999	2 480 835	0	2 480 835	271 204	0	271 204	449 626	0	449 626	2 659 257	0	2 659 257
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	152 629,0000	0	0	1 141,0000	0	0	0,0000	0	0	153 770,0000
Пассив
98040	0	0	65 779,0000	0	0	8,0000	0	0	1 438,0000	0	0	67 209,0000
98050	0	0	4 490,0000	0	0	3,0000	0	0	1 149,0000	0	0	5 636,0000
98070	0	0	82 363,0000	0	0	1 430,0000	0	0	0,0000	0	0	80 933,0000

Страница была полезной?