Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 679	22 372	98 051	1 370 812	106 460	1 477 272	1 364 103	104 251	1 468 354	82 388	24 581	106 969
20206	0	0	0	55 769	39 662	95 431	55 769	39 662	95 431	0	0	0
20207	8 147	3 089	11 236	353 155	65 954	419 109	357 201	65 708	422 909	4 101	3 335	7 436
20208	50 622	0	50 622	78 475	0	78 475	118 635	0	118 635	10 462	0	10 462
20209	37 335	6 286	43 621	1 335 004	147 254	1 482 258	1 365 442	149 490	1 514 932	6 897	4 050	10 947
30102	423 829	0	423 829	2 755 697	0	2 755 697	2 968 514	0	2 968 514	211 012	0	211 012
30110	1 511	5 519	7 030	5 634	7 437	13 071	6 089	7 748	13 837	1 056	5 208	6 264
30114	0	6 092	6 092	0	358 046	358 046	0	353 344	353 344	0	10 794	10 794
30115	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
30202	65 076	0	65 076	3 495	0	3 495	0	0	0	68 571	0	68 571
30204	3 707	0	3 707	0	0	0	48	0	48	3 659	0	3 659
30210	500	0	500	19 200	0	19 200	18 400	0	18 400	1 300	0	1 300
30221	0	0	0	6 500	27	6 527	6 500	27	6 527	0	0	0
30233	65	0	65	175	0	175	236	0	236	4	0	4
30302	2 480	3 899	6 379	4 882	2 618	7 500	858	4 198	5 056	6 504	2 319	8 823
30306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30402	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
31904	375 000	0	375 000	200 000	0	200 000	375 000	0	375 000	200 000	0	200 000
31905	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
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32104	0	77 663	77 663	0	78 346	78 346	0	116 209	116 209	0	39 800	39 800
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44207	4 460	0	4 460	0	0	0	325	0	325	4 135	0	4 135
44208	3 625	0	3 625	0	0	0	542	0	542	3 083	0	3 083
44601	0	0	0	7 240	0	7 240	7 240	0	7 240	0	0	0
44606	64 000	0	64 000	14 700	0	14 700	0	0	0	78 700	0	78 700
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45201	15 208	0	15 208	49 823	0	49 823	42 422	0	42 422	22 609	0	22 609
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45204	20 732	0	20 732	9 310	0	9 310	17 732	0	17 732	12 310	0	12 310
45205	106 661	0	106 661	11 412	0	11 412	20 125	0	20 125	97 948	0	97 948
45206	1 429 004	16 974	1 445 978	50 566	145	50 711	65 029	295	65 324	1 414 541	16 824	1 431 365
45207	1 203 828	4 771	1 208 599	153 860	41	153 901	139 498	83	139 581	1 218 190	4 729	1 222 919
45208	11 968	0	11 968	47 500	0	47 500	287	0	287	59 181	0	59 181
45306	43 003	0	43 003	0	0	0	7 867	0	7 867	35 136	0	35 136
45307	49 420	0	49 420	1 270	0	1 270	450	0	450	50 240	0	50 240
45401	7 018	0	7 018	10 829	0	10 829	10 237	0	10 237	7 610	0	7 610
45404	5 824	0	5 824	4 059	0	4 059	5 623	0	5 623	4 260	0	4 260
45405	7 837	0	7 837	6 200	0	6 200	2 045	0	2 045	11 992	0	11 992
45406	65 674	0	65 674	7 210	0	7 210	15 029	0	15 029	57 855	0	57 855
45407	62 571	0	62 571	1 500	0	1 500	2 159	0	2 159	61 912	0	61 912
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	72	0	72	1 016	0	1 016	71	0	71	1 017	0	1 017
45504	1 144	0	1 144	79	0	79	118	0	118	1 105	0	1 105
45505	7 481	0	7 481	604	0	604	1 320	0	1 320	6 765	0	6 765
45506	146 177	0	146 177	8 005	0	8 005	10 271	0	10 271	143 911	0	143 911
45507	56 910	0	56 910	6 806	0	6 806	7 512	0	7 512	56 204	0	56 204
45509	5 947	0	5 947	6 950	0	6 950	5 770	0	5 770	7 127	0	7 127
45812	14 975	0	14 975	0	0	0	3	0	3	14 972	0	14 972
45814	261	0	261	175	0	175	0	0	0	436	0	436
45815	1 116	0	1 116	85	0	85	69	0	69	1 132	0	1 132
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	82 489	156 441	238 930	82 489	156 441	238 930	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	47	0	47	113	0	113
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 189	657	4 846	1 991	3 293	5 284	5 037	2 859	7 896	1 143	1 091	2 234
47427	1 815	18	1 833	1 406	44	1 450	1 817	18	1 835	1 404	44	1 448
47502	41 860	2 319	44 179	16 322	500	16 822	16 099	462	16 561	42 083	2 357	44 440
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50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
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51503	2 000	0	2 000	19 211	0	19 211	16 211	0	16 211	5 000	0	5 000
51504	70	0	70	17 780	0	17 780	17 780	0	17 780	70	0	70
51505	49 880	0	49 880	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	49 880	0	49 880
52502	1 157	0	1 157	230	0	230	133	0	133	1 254	0	1 254
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60302	115	0	115	5	0	5	11	0	11	109	0	109
60304	33	0	33	50	0	50	37	0	37	46	0	46
60306	14	0	14	7	0	7	21	0	21	0	0	0
60308	2	1	3	780	0	780	780	1	781	2	0	2
60310	624	0	624	63	0	63	9	0	9	678	0	678
60312	1 545	0	1 545	6 460	0	6 460	6 256	0	6 256	1 749	0	1 749
60323	656	0	656	655	0	655	528	0	528	783	0	783
60401	89 230	0	89 230	56	0	56	42	0	42	89 244	0	89 244
60404	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60701	3 597	0	3 597	348	0	348	48	0	48	3 897	0	3 897
61002	730	0	730	281	0	281	225	0	225	786	0	786
61008	2 085	0	2 085	687	0	687	1 376	0	1 376	1 396	0	1 396
61009	577	0	577	78	0	78	85	0	85	570	0	570
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
61403	2 431	0	2 431	714	0	714	698	0	698	2 447	0	2 447
61406	0	0	0	3 751	0	3 751	0	0	0	3 751	0	3 751
70202	0	0	0	2 051	0	2 051	0	0	0	2 051	0	2 051
70203	0	0	0	15 134	0	15 134	0	0	0	15 134	0	15 134
70204	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
70205	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
70206	0	0	0	6 175	0	6 175	12	0	12	6 163	0	6 163
70209	0	0	0	30 160	0	30 160	95	0	95	30 065	0	30 065
70501	17 382	0	17 382	1 685	0	1 685	17 382	0	17 382	1 685	0	1 685
70502	0	0	0	17 382	0	17 382	0	0	0	17 382	0	17 382
Пассив
10201	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
10203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10204	473 161	0	473 161	1	0	1	0	0	0	473 160	0	473 160
10205	1 463	0	1 463	0	0	0	1	0	1	1 464	0	1 464
10301	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
10303	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10304	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
10305	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	24 898	0	24 898	0	0	0	0	0	0	24 898	0	24 898
10702	3 999	0	3 999	3 997	0	3 997	1 999	0	1 999	2 001	0	2 001
10703	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
30109	7	672	679	0	7 572	7 572	0	7 391	7 391	7	491	498
30126	17	0	17	24	0	24	22	0	22	15	0	15
30222	0	0	0	13 360	0	13 360	13 360	0	13 360	0	0	0
30223	0	0	0	8 623	0	8 623	8 623	0	8 623	0	0	0
30232	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	2 480	3 899	6 379	858	4 198	5 056	4 882	2 618	7 500	6 504	2 319	8 823
30305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
30410	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32801	642	18	660	642	18	660	390	44	434	390	44	434
40401	29 294	0	29 294	50 077	0	50 077	21 558	0	21 558	775	0	775
40404	1 362	0	1 362	2 364	0	2 364	5 428	0	5 428	4 426	0	4 426
40410	46	0	46	5 116	0	5 116	5 592	0	5 592	522	0	522
40502	249 315	325	249 640	347 367	12 160	359 527	229 074	25 897	254 971	131 022	14 062	145 084
40503	873	0	873	235	0	235	426	0	426	1 064	0	1 064
40504	11 024	0	11 024	161 066	0	161 066	171 079	0	171 079	21 037	0	21 037
40602	4 583	0	4 583	28 674	0	28 674	28 584	0	28 584	4 493	0	4 493
40603	6 368	1	6 369	2 753	0	2 753	814	0	814	4 429	1	4 430
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	1 198 385	41 678	1 240 063	4 349 487	154 534	4 504 021	3 878 508	152 954	4 031 462	727 406	40 098	767 504
40703	86 878	0	86 878	133 425	0	133 425	137 997	0	137 997	91 450	0	91 450
40802	71 734	1	71 735	421 663	345	422 008	431 656	345	432 001	81 727	1	81 728
40817	158 242	3 461	161 703	168 077	648	168 725	150 021	128	150 149	140 186	2 941	143 127
40820	309	0	309	100	0	100	169	0	169	378	0	378
40905	513	0	513	5 545	0	5 545	5 127	0	5 127	95	0	95
40906	0	0	0	176 965	0	176 965	176 965	0	176 965	0	0	0
40909	0	121	121	0	3 259	3 259	0	3 189	3 189	0	51	51
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40913	0	25	25	0	2 620	2 620	0	2 597	2 597	0	2	2
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60601	29 597	0	29 597	35	0	35	1 885	0	1 885	31 447	0	31 447
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70103	0	0	0	0	0	0	659	0	659	659	0	659
70107	0	0	0	61	0	61	23 038	0	23 038	22 977	0	22 977
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70302	0	0	0	151	0	151	75 324	0	75 324	75 173	0	75 173
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	265 204	0	265 204	43 604	0	43 604	2 729	0	2 729	306 079	0	306 079
90901	684	0	684	48 784	0	48 784	48 538	0	48 538	930	0	930
90902	2 710 290	4 484	2 714 774	83 795	63	83 858	145 856	28	145 884	2 648 229	4 519	2 652 748
91101	0	0	0	0	263	263	0	219	219	0	44	44
91102	0	301	301	0	222	222	0	304	304	0	219	219
91202	18	0	18	12	0	12	13	0	13	17	0	17
91203	7	0	7	9	0	9	10	0	10	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	439 198	0	439 198	12 206	0	12 206	52 156	0	52 156	399 248	0	399 248
91305	663 852	0	663 852	69 238	0	69 238	39 863	0	39 863	693 227	0	693 227
91307	3 443 335	0	3 443 335	363 088	0	363 088	249 426	0	249 426	3 556 997	0	3 556 997
91501	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
91503	34 900	0	34 900	0	0	0	0	0	0	34 900	0	34 900
91604	6 196	29	6 225	5 820	28	5 848	5 599	29	5 628	6 417	28	6 445
91704	11 906	44	11 950	0	0	0	0	0	0	11 906	44	11 950
91802	10 906	81	10 987	0	1	1	0	1	1	10 906	81	10 987
99998	121 202	0	121 202	204 773	0	204 773	206 632	0	206 632	119 343	0	119 343
Пассив
91003	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
91302	23 273	0	23 273	68 796	0	68 796	78 090	0	78 090	32 567	0	32 567
91309	92 373	0	92 373	128 833	0	128 833	110 877	0	110 877	74 417	0	74 417
91404	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556	12 359	0	12 359	12 359	0	12 359
99999	7 592 617	0	7 592 617	522 074	0	522 074	604 435	0	604 435	7 674 978	0	7 674 978
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	113 563	113 563	0	103 246	103 246	0	10 317	10 317
93801	0	0	0	291	0	291	288	0	288	3	0	3
Пассив
96001	0	0	0	103 111	0	103 111	113 431	0	113 431	10 320	0	10 320
96801	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	34,0000	0	0	35,0000	0	0	174,0000
98010	0	0	305 180 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 180 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	40 158 226,0000	0	0	35 749 186,0000	0	0	47 149 186,0000	0	0	51 558 226,0000
98050	0	0	4 805,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000	0	0	4 811,0000
98070	0	0	265 017 870,0000	0	0	11 400 021,0000	0	0	14,0000	0	0	253 617 863,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

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