Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 577	1 895	113 472	465 443	461 814	927 257	391 259	423 055	814 314	185 761	40 654	226 415
20206	0	0	0	2 181	1 384	3 565	2 181	1 384	3 565	0	0	0
20208	5 587	0	5 587	9 075	0	9 075	10 955	0	10 955	3 707	0	3 707
20209	0	0	0	66 046	245 052	311 098	66 046	245 052	311 098	0	0	0
30102	162 615	0	162 615	151 063	0	151 063	294 763	0	294 763	18 915	0	18 915
30110	251 141	1 274	252 415	811 618	221 125	1 032 743	926 575	221 049	1 147 624	136 184	1 350	137 534
30202	11 111	0	11 111	2 679	0	2 679	0	0	0	13 790	0	13 790
30204	629	0	629	0	0	0	10	0	10	619	0	619
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	197 725	266	197 991	197 725	266	197 991	0	0	0
30233	0	0	0	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699	0	0	0
32001	0	0	0	23 067	0	23 067	18 041	0	18 041	5 026	0	5 026
32201	0	184	184	0	215	215	0	1	1	0	398	398
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44901	3 677	0	3 677	0	0	0	3 677	0	3 677	0	0	0
45104	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	3 198	0	3 198	20 335	0	20 335	10 552	0	10 552	12 981	0	12 981
45204	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45205	2 100	0	2 100	3 900	0	3 900	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	81 759	0	81 759	10 500	0	10 500	17 008	0	17 008	75 251	0	75 251
45207	126 927	0	126 927	32 312	0	32 312	1 816	0	1 816	157 423	0	157 423
45208	6 654	0	6 654	18 580	0	18 580	0	0	0	25 234	0	25 234
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	7 389	0	7 389	69 779	0	69 779	61 874	0	61 874	15 294	0	15 294
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	400	0	400	2 000	0	2 000	40	0	40	2 360	0	2 360
45406	15 400	0	15 400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	15 400	0	15 400
45407	87 135	0	87 135	3 589	0	3 589	2 000	0	2 000	88 724	0	88 724
45504	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
45505	6 654	0	6 654	0	0	0	476	0	476	6 178	0	6 178
45506	3 683	0	3 683	1 000	0	1 000	36	0	36	4 647	0	4 647
45812	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	219 579	0	219 579	219 579	0	219 579	0	0	0
47423	234	0	234	4 569	2 225	6 794	4 567	2 225	6 792	236	0	236
47427	250	0	250	8	0	8	250	0	250	8	0	8
47502	0	0	0	409	241	650	12	241	253	397	0	397
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60306	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
60308	0	0	0	89	0	89	25	0	25	64	0	64
60312	22	0	22	86	0	86	78	0	78	30	0	30
60323	209	0	209	1 607	0	1 607	1 605	0	1 605	211	0	211
60401	34 269	0	34 269	73 150	0	73 150	0	0	0	107 419	0	107 419
60404	2 820	0	2 820	8 640	0	8 640	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	83 224	0	83 224	7	0	7	81 791	0	81 791	1 440	0	1 440
61002	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61008	74	0	74	17	0	17	34	0	34	57	0	57
61010	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61403	37	0	37	1 125	0	1 125	16	0	16	1 146	0	1 146
61406	0	0	0	1 003	0	1 003	0	0	0	1 003	0	1 003
70202	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70203	0	0	0	3 729	0	3 729	0	0	0	3 729	0	3 729
70205	0	0	0	591	0	591	0	0	0	591	0	591
70209	0	0	0	7 067	0	7 067	0	0	0	7 067	0	7 067
70501	54 668	0	54 668	0	0	0	54 668	0	54 668	0	0	0
70502	0	0	0	55 018	0	55 018	0	0	0	55 018	0	55 018
Пассив
10405	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10701	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10702	3	0	3	350	0	350	350	0	350	3	0	3
10703	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
30109	13 862	0	13 862	282 635	0	282 635	302 094	0	302 094	33 321	0	33 321
30220	0	0	0	1 446 349	0	1 446 349	1 446 349	0	1 446 349	0	0	0
30223	0	0	0	413 518	0	413 518	421 416	0	421 416	7 898	0	7 898
30232	0	0	0	4 097	2 815	6 912	4 097	2 815	6 912	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
32801	250	0	250	250	0	250	0	1	1	0	1	1
40502	532	0	532	6 890	0	6 890	6 874	0	6 874	516	0	516
40602	12 185	0	12 185	49 922	0	49 922	53 816	0	53 816	16 079	0	16 079
40603	1 983	0	1 983	2 370	0	2 370	1 472	0	1 472	1 085	0	1 085
40701	4 729	0	4 729	36 098	0	36 098	34 588	0	34 588	3 219	0	3 219
40702	331 182	40	331 222	764 168	990	765 158	686 390	950	687 340	253 404	0	253 404
40703	10 879	0	10 879	2 838	0	2 838	5 769	0	5 769	13 810	0	13 810
40802	10 242	53	10 295	264 860	268	265 128	268 191	459	268 650	13 573	244	13 817
40817	12 539	445	12 984	20 392	2 884	23 276	22 003	2 914	24 917	14 150	475	14 625
40905	52	0	52	2 863	0	2 863	2 849	0	2 849	38	0	38
40909	0	0	0	0	996	996	0	996	996	0	0	0
40911	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
40912	0	0	0	0	459	459	0	459	459	0	0	0
42006	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	15 550	464	16 014	4 777	219	4 996	6 568	237	6 805	17 341	482	17 823
42304	29 214	467	29 681	22 411	85	22 496	867	93	960	7 670	475	8 145
42305	4 166	112	4 278	1	1	2	376	3	379	4 541	114	4 655
42306	287 053	23 673	310 726	6 896	2 134	9 030	26 716	1 273	27 989	306 873	22 812	329 685
42307	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42309	38	0	38	0	0	0	27	0	27	65	0	65
44615	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44915	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
45115	300	0	300	0	0	0	300	0	300	600	0	600
45215	2 603	0	2 603	351	0	351	4 495	0	4 495	6 747	0	6 747
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	1 153	0	1 153	49	0	49	164	0	164	1 268	0	1 268
45515	580	0	580	22	0	22	42	0	42	600	0	600
45818	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
47407	0	0	0	4 048	4 000	8 048	4 048	4 000	8 048	0	0	0
47416	197	0	197	3 606	0	3 606	5 733	0	5 733	2 324	0	2 324
47422	2 765	0	2 765	8 501	1 946	10 447	5 944	1 961	7 905	208	15	223
47425	974	0	974	65	0	65	748	0	748	1 657	0	1 657
47426	0	0	0	12	0	12	409	0	409	397	0	397
47501	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60301	5 362	0	5 362	1 062	18	1 080	67	18	85	4 367	0	4 367
60305	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60320	226	0	226	90	0	90	0	0	0	136	0	136
60322	507	0	507	506	0	506	0	0	0	1	0	1
60601	5 097	0	5 097	0	0	0	245	0	245	5 342	0	5 342
61306	0	0	0	0	0	0	719	0	719	719	0	719
70101	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126
70103	0	0	0	0	0	0	705	0	705	705	0	705
70106	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70107	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247
70301	72 205	0	72 205	72 205	0	72 205	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	72 205	0	72 205	72 205	0	72 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	86 159	0	86 159	3 572	0	3 572	3 661	0	3 661	86 070	0	86 070
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91303	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91305	36 249	0	36 249	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700	36 249	0	36 249
91307	298 974	0	298 974	5 700	0	5 700	2 100	0	2 100	302 574	0	302 574
91406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	14 162	0	14 162	73 112	0	73 112	0	0	0	87 274	0	87 274
91503	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91603	0	0	0	76	0	76	7	0	7	69	0	69
91604	1 840	0	1 840	8 341	0	8 341	3 345	0	3 345	6 836	0	6 836
99998	32 358	0	32 358	196 437	0	196 437	148 221	0	148 221	80 574	0	80 574
Пассив
91003	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
91302	10 577	0	10 577	6 460	0	6 460	0	0	0	4 117	0	4 117
91309	21 331	0	21 331	139 093	0	139 093	193 769	0	193 769	76 007	0	76 007
91404	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
99999	447 944	0	447 944	38 813	0	38 813	120 502	0	120 502	529 633	0	529 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
Пассив
98050	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000

Страница была полезной?