Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 558	357	2 915	44 529	326	44 855	40 754	474	41 228	6 333	209	6 542
30102	44 321	0	44 321	587 535	0	587 535	585 930	0	585 930	45 926	0	45 926
30110	5 750	1 611	7 361	45 546	22 988	68 534	48 903	15 760	64 663	2 393	8 839	11 232
30202	6 110	0	6 110	0	0	0	132	0	132	5 978	0	5 978
30204	338	0	338	33	0	33	0	0	0	371	0	371
32002	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32802	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45201	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
45203	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
45204	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45206	82 181	0	82 181	32 700	0	32 700	32 931	0	32 931	81 950	0	81 950
45207	237 488	0	237 488	32 300	0	32 300	15 193	0	15 193	254 595	0	254 595
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45407	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	308	0	308	0	0	0	19	0	19	289	0	289
45506	8 072	0	8 072	0	0	0	105	0	105	7 967	0	7 967
45507	21 516	0	21 516	0	0	0	5	0	5	21 511	0	21 511
45509	471	0	471	288	0	288	283	0	283	476	0	476
45812	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	6 461	14 895	21 356	6 461	14 895	21 356	0	0	0
47423	1 000	0	1 000	29 374	0	29 374	30 374	0	30 374	0	0	0
47427	395	0	395	393	0	393	395	0	395	393	0	393
47502	826	84	910	363	39	402	10	18	28	1 179	105	1 284
47701	680	0	680	0	0	0	113	0	113	567	0	567
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51505	18 115	0	18 115	0	0	0	0	0	0	18 115	0	18 115
51506	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
51507	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
52502	2 345	0	2 345	59	0	59	156	0	156	2 248	0	2 248
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	223	0	223	55	0	55	92	0	92	186	0	186
60312	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	752	0	752	74	0	74	63	0	63	763	0	763
61406	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
70203	0	0	0	646	0	646	0	0	0	646	0	646
70204	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
70205	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70206	0	0	0	1 533	0	1 533	0	0	0	1 533	0	1 533
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	0	0	0	10 920	0	10 920	0	0	0	10 920	0	10 920
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	4 050	0	4 050	320	0	320	4 049	0	4 049	321	0	321
70502	0	0	0	4 050	0	4 050	0	0	0	4 050	0	4 050
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
10404	60 930	0	60 930	60 930	0	60 930	0	0	0	0	0	0
10405	94 070	0	94 070	94 070	0	94 070	0	0	0	0	0	0
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
10703	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
31302	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	76 812	19	76 831	370 546	8 226	378 772	340 744	16 221	356 965	47 010	8 014	55 024
40703	112	0	112	988	0	988	1 237	0	1 237	361	0	361
40802	1 225	0	1 225	1 817	0	1 817	1 293	0	1 293	701	0	701
40807	408	2 350	2 758	13	1 254	1 267	67	85	152	462	1 181	1 643
40817	12 197	0	12 197	50 948	0	50 948	47 657	0	47 657	8 906	0	8 906
40820	27	0	27	54	0	54	110	0	110	83	0	83
40911	0	0	0	48 630	0	48 630	48 630	0	48 630	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42301	5 925	739	6 664	16 467	7 030	23 497	12 892	6 451	19 343	2 350	160	2 510
42303	18 899	0	18 899	5 001	0	5 001	6 791	0	6 791	20 689	0	20 689
42304	7 262	6 358	13 620	3 060	5 597	8 657	12	94	106	4 214	855	5 069
42305	77 286	2 172	79 458	3 668	1 415	5 083	5 182	7 072	12 254	78 800	7 829	86 629
42306	10 575	0	10 575	6	0	6	3 313	0	3 313	13 882	0	13 882
42314	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	39 208	0	39 208	10 597	0	10 597	8 343	0	8 343	36 954	0	36 954
45415	6	0	6	93	0	93	93	0	93	6	0	6
45515	1 051	0	1 051	43	0	43	938	0	938	1 946	0	1 946
45818	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
47405	0	0	0	0	8 226	8 226	0	8 226	8 226	0	0	0
47407	0	0	0	14 900	6 453	21 353	14 900	6 453	21 353	0	0	0
47411	826	84	910	11	17	28	362	38	400	1 177	105	1 282
47416	244	0	244	30 676	0	30 676	30 751	0	30 751	319	0	319
47422	0	0	0	0	2 633	2 633	0	2 633	2 633	0	0	0
47425	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47426	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47501	395	0	395	395	0	395	390	0	390	390	0	390
47702	14	0	14	172	0	172	169	0	169	11	0	11
50709	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51510	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
52301	358	0	358	626	0	626	353	0	353	85	0	85
52303	12 699	0	12 699	12 699	0	12 699	8 558	0	8 558	8 558	0	8 558
52304	13 557	0	13 557	2 599	0	2 599	0	0	0	10 958	0	10 958
52305	10 636	0	10 636	0	0	0	0	0	0	10 636	0	10 636
52306	13 915	0	13 915	0	0	0	0	0	0	13 915	0	13 915
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	1 841	0	1 841	907	0	907	656	0	656	1 590	0	1 590
60303	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60305	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
60307	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	3 743	0	3 743	0	0	0	40	0	40	3 783	0	3 783
61205	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
70101	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
70102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70103	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70107	0	0	0	0	0	0	11 365	0	11 365	11 365	0	11 365
70301	8 790	0	8 790	8 790	0	8 790	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	8 790	0	8 790	8 790	0	8 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
90902	32 984	0	32 984	207	0	207	239	0	239	32 952	0	32 952
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	26 309	0	26 309	0	0	0	0	0	0	26 309	0	26 309
91305	51 089	0	51 089	762	0	762	1 919	0	1 919	49 932	0	49 932
91307	261 575	0	261 575	15 318	0	15 318	15 663	0	15 663	261 230	0	261 230
91506	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
91604	5 343	0	5 343	1 805	0	1 805	998	0	998	6 150	0	6 150
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	1 836	0	1 836	283	0	283	288	0	288	1 831	0	1 831
Пассив
91302	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91309	1 336	0	1 336	288	0	288	283	0	283	1 331	0	1 331
99999	387 408	0	387 408	18 901	0	18 901	18 174	0	18 174	386 681	0	386 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	87 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 951,0000
Пассив
98040	0	0	951,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	952,0000
98050	0	0	87 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 025,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?