Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	550 611	14 023	564 634	1 944 444	77 850	2 022 294	2 350 145	83 086	2 433 231	144 910	8 787	153 697
20207	4 753	1 903	6 656	331 580	89 114	420 694	327 397	88 681	416 078	8 936	2 336	11 272
20208	170 655	246	170 901	757 400	1 373	758 773	828 449	1 389	829 838	99 606	230	99 836
20209	0	0	0	1 767 965	142 194	1 910 159	1 759 295	139 270	1 898 565	8 670	2 924	11 594
30102	144 247	0	144 247	4 725 649	0	4 725 649	4 814 426	0	4 814 426	55 470	0	55 470
30110	679 776	11 165	690 941	1 872 164	542 206	2 414 370	2 053 104	544 604	2 597 708	498 836	8 767	507 603
30202	32 550	0	32 550	11 763	0	11 763	0	0	0	44 313	0	44 313
30204	903	0	903	0	0	0	108	0	108	795	0	795
30213	2 235	0	2 235	23 671	0	23 671	24 390	0	24 390	1 516	0	1 516
30221	0	0	0	23 200	0	23 200	21 700	0	21 700	1 500	0	1 500
30233	16 279	121	16 400	84 806	681	85 487	98 609	802	99 411	2 476	0	2 476
30602	24 663	0	24 663	62 172	0	62 172	71 597	0	71 597	15 238	0	15 238
32002	0	0	0	2 360 000	216 331	2 576 331	2 030 000	216 331	2 246 331	330 000	0	330 000
32003	0	0	0	1 120 000	16 598	1 136 598	1 070 000	16 598	1 086 598	50 000	0	50 000
32004	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	320 000	0	320 000	50 000	0	50 000
32005	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	320 000	0	320 000
32006	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	12 389	0	12 389	68 372	0	68 372	55 109	0	55 109	25 652	0	25 652
45204	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45205	420	0	420	0	0	0	103	0	103	317	0	317
45206	74 593	0	74 593	1 566	0	1 566	4 626	0	4 626	71 533	0	71 533
45207	238 140	0	238 140	4 692	0	4 692	15 491	0	15 491	227 341	0	227 341
45208	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	1 933	0	1 933	6 788	0	6 788	7 210	0	7 210	1 511	0	1 511
45406	18 350	0	18 350	526	0	526	4 014	0	4 014	14 862	0	14 862
45407	35 900	0	35 900	0	0	0	246	0	246	35 654	0	35 654
45408	17 200	0	17 200	0	0	0	600	0	600	16 600	0	16 600
45504	138	0	138	35	0	35	47	0	47	126	0	126
45505	4 514	0	4 514	300	0	300	943	0	943	3 871	0	3 871
45506	97 666	0	97 666	932	0	932	8 146	0	8 146	90 452	0	90 452
45507	176 049	0	176 049	32 808	0	32 808	1 857	0	1 857	207 000	0	207 000
45509	641	430	1 071	2 114	105	2 219	1 066	7	1 073	1 689	528	2 217
45812	20 997	0	20 997	111	0	111	48	0	48	21 060	0	21 060
45815	36 417	0	36 417	207	0	207	454	0	454	36 170	0	36 170
45915	4	0	4	124	0	124	4	0	4	124	0	124
47404	0	0	0	194 414	228 231	422 645	193 058	228 231	421 289	1 356	0	1 356
47408	0	0	0	0	259 629	259 629	0	259 629	259 629	0	0	0
47423	681	1 553	2 234	6 759	4 873	11 632	6 544	5 093	11 637	896	1 333	2 229
47427	5 537	46	5 583	5 211	45	5 256	3 302	80	3 382	7 446	11	7 457
47502	1 369	16	1 385	741	15	756	690	16	706	1 420	15	1 435
47901	70 171	0	70 171	2 261	0	2 261	0	0	0	72 432	0	72 432
50104	18 970	0	18 970	0	0	0	90	0	90	18 880	0	18 880
50105	6 071	0	6 071	5	0	5	5	0	5	6 071	0	6 071
50106	5 026	0	5 026	20	0	20	0	0	0	5 046	0	5 046
50107	20 495	0	20 495	15	0	15	28	0	28	20 482	0	20 482
50112	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
50305	16 557	0	16 557	0	0	0	0	0	0	16 557	0	16 557
50308	13 098	0	13 098	0	0	0	0	0	0	13 098	0	13 098
50406	49	0	49	0	0	0	13	0	13	36	0	36
50505	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
50605	0	0	0	15 037	0	15 037	15 037	0	15 037	0	0	0
50606	1 725	0	1 725	56 819	0	56 819	51 277	0	51 277	7 267	0	7 267
50610	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
50805	0	0	0	4 550	0	4 550	0	0	0	4 550	0	4 550
50806	6 392	0	6 392	0	0	0	0	0	0	6 392	0	6 392
50905	87	0	87	50	0	50	46	0	46	91	0	91
51401	15 976	0	15 976	0	0	0	0	0	0	15 976	0	15 976
51404	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
51405	39 760	0	39 760	0	0	0	0	0	0	39 760	0	39 760
51506	65 261	0	65 261	0	0	0	0	0	0	65 261	0	65 261
51509	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52502	9 491	0	9 491	4	0	4	0	0	0	9 495	0	9 495
60302	4	0	4	50	0	50	50	0	50	4	0	4
60304	3	0	3	146	0	146	149	0	149	0	0	0
60306	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
60308	270	0	270	1 847	0	1 847	2 116	0	2 116	1	0	1
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	1 360	0	1 360	2 563	0	2 563	2 169	0	2 169	1 754	0	1 754
60314	0	0	0	0	268	268	0	89	89	0	179	179
60323	800	0	800	5	0	5	5	0	5	800	0	800
60401	123 599	0	123 599	58	0	58	1	0	1	123 656	0	123 656
60701	771	0	771	18	0	18	58	0	58	731	0	731
61002	161	0	161	53	0	53	18	0	18	196	0	196
61008	1 110	0	1 110	263	0	263	405	0	405	968	0	968
61009	303	0	303	56	0	56	135	0	135	224	0	224
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
61403	1 178	0	1 178	13	0	13	54	0	54	1 137	0	1 137
61406	0	0	0	724	0	724	0	0	0	724	0	724
70201	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70202	0	0	0	1 965	0	1 965	0	0	0	1 965	0	1 965
70203	0	0	0	945	0	945	0	0	0	945	0	945
70204	0	0	0	536	0	536	0	0	0	536	0	536
70205	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
70206	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700
70209	0	0	0	8 150	0	8 150	0	0	0	8 150	0	8 150
70501	4 084	0	4 084	435	0	435	4 084	0	4 084	435	0	435
70502	0	0	0	4 154	0	4 154	0	0	0	4 154	0	4 154
Пассив
10202	183 911	0	183 911	0	0	0	0	0	0	183 911	0	183 911
10203	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10204	114 746	0	114 746	0	0	0	0	0	0	114 746	0	114 746
10205	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
10302	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
10304	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10305	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10601	59 175	0	59 175	0	0	0	0	0	0	59 175	0	59 175
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	1 398	131	1 529	8 365	401	8 766	7 260	270	7 530	293	0	293
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32801	3 168	46	3 214	1 231	80	1 311	3 140	45	3 185	5 077	11	5 088
40410	2 216	0	2 216	8 158	0	8 158	9 186	0	9 186	3 244	0	3 244
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40601	5 817	0	5 817	20 222	0	20 222	20 301	0	20 301	5 896	0	5 896
40602	201 087	0	201 087	707 643	0	707 643	686 699	0	686 699	180 143	0	180 143
40603	169	0	169	16	0	16	245	0	245	398	0	398
40701	3 009	0	3 009	13 292	0	13 292	11 940	0	11 940	1 657	0	1 657
40702	1 068 845	168	1 069 013	1 842 423	263 647	2 106 070	1 748 597	269 014	2 017 611	975 019	5 535	980 554
40703	8 899	0	8 899	7 842	0	7 842	11 844	0	11 844	12 901	0	12 901
40802	26 041	22	26 063	320 982	0	320 982	340 859	0	340 859	45 918	22	45 940
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 001 250	10 055	1 011 305	781 621	4 037	785 658	361 422	2 999	364 421	581 051	9 017	590 068
40820	1 954	344	2 298	1 557	2	1 559	574	5	579	971	347	1 318
40905	0	0	0	8 084	0	8 084	10 064	0	10 064	1 980	0	1 980
40906	0	0	0	676 897	0	676 897	676 897	0	676 897	0	0	0
40911	5 314	0	5 314	118 505	0	118 505	117 227	0	117 227	4 036	0	4 036
40912	0	0	0	0	488	488	0	620	620	0	132	132
41305	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	47 641	0	47 641	0	0	0	445	0	445	48 086	0	48 086
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
42106	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	24 364	763	25 127	31 412	1 411	32 823	33 199	1 525	34 724	26 151	877	27 028
42303	1 750	0	1 750	800	0	800	125	0	125	1 075	0	1 075
42304	3 935	744	4 679	526	113	639	1 304	8	1 312	4 713	639	5 352
42305	75 172	5 323	80 495	17 694	1 380	19 074	27 149	1 236	28 385	84 627	5 179	89 806
42306	6 456	0	6 456	0	0	0	240	0	240	6 696	0	6 696
42307	20 905	0	20 905	13 625	0	13 625	0	0	0	7 280	0	7 280
42601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	4 550	0	4 550	365	0	365	213	0	213	4 398	0	4 398
45415	231	0	231	0	0	0	2	0	2	233	0	233
45515	5 302	0	5 302	793	0	793	1 182	0	1 182	5 691	0	5 691
45818	56 771	0	56 771	302	0	302	257	0	257	56 726	0	56 726
47407	0	0	0	257 947	1 333	259 280	257 947	1 333	259 280	0	0	0
47411	1 120	16	1 136	441	16	457	491	15	506	1 170	15	1 185
47416	1 739	0	1 739	9 082	0	9 082	9 138	0	9 138	1 795	0	1 795
47422	3 289	3	3 292	344 725	3 905	348 630	348 467	4 290	352 757	7 031	388	7 419
47425	997	0	997	625	0	625	246	0	246	618	0	618
47426	249	0	249	249	0	249	250	0	250	250	0	250
47501	2 373	0	2 373	2 374	0	2 374	2 493	1	2 494	2 492	1	2 493
47902	556	0	556	91	0	91	0	0	0	465	0	465
50111	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50312	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
50405	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
50507	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
50609	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
50709	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
51510	9 517	0	9 517	0	0	0	1 320	0	1 320	10 837	0	10 837
52301	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001
52302	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0	0	0	0
52303	56 989	0	56 989	0	0	0	0	0	0	56 989	0	56 989
52304	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0	5 568	0	5 568
52305	6 134	0	6 134	0	0	0	47 004	0	47 004	53 138	0	53 138
52306	105 301	0	105 301	0	0	0	0	0	0	105 301	0	105 301
60301	535	0	535	2 087	0	2 087	1 552	0	1 552	0	0	0
60303	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
60305	10	0	10	6 097	0	6 097	6 149	0	6 149	62	0	62
60309	122	0	122	122	0	122	85	0	85	85	0	85
60311	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60320	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60322	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60324	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60601	30 758	0	30 758	1	0	1	572	0	572	31 329	0	31 329
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61203	0	0	0	62 015	0	62 015	62 015	0	62 015	0	0	0
61302	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61304	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	744	0	744	744	0	744
70101	0	0	0	0	0	0	11 895	0	11 895	11 895	0	11 895
70102	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418
70103	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	3	0	3	15 818	0	15 818	15 815	0	15 815
70301	20 035	0	20 035	20 035	0	20 035	0	0	0	0	0	0
70302	5 061	0	5 061	0	0	0	20 034	0	20 034	25 095	0	25 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
90901	0	0	0	81	0	81	77	0	77	4	0	4
90902	156 753	0	156 753	32 467	0	32 467	6 786	0	6 786	182 434	0	182 434
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	281 094	0	281 094	30 513	0	30 513	0	0	0	311 607	0	311 607
91305	420 653	0	420 653	19 913	0	19 913	43 366	0	43 366	397 200	0	397 200
91307	964 844	0	964 844	104 699	0	104 699	69 543	0	69 543	1 000 000	0	1 000 000
91501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
91503	16 648	0	16 648	206	0	206	0	0	0	16 854	0	16 854
91603	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91604	23 701	2	23 703	3 752	3	3 755	3 250	0	3 250	24 203	5	24 208
91704	5 567	0	5 567	0	0	0	0	0	0	5 567	0	5 567
91802	18 866	0	18 866	0	0	0	0	0	0	18 866	0	18 866
99998	189 644	0	189 644	89 969	0	89 969	127 176	0	127 176	152 437	0	152 437
Пассив
91003	0	0	0	11 655	0	11 655	11 655	0	11 655	0	0	0
91309	111 617	1 324	112 941	86 684	115	86 799	78 292	15	78 307	103 225	1 224	104 449
91404	76 176	527	76 703	28 719	3	28 722	0	7	7	47 457	531	47 988
99999	1 934 433	0	1 934 433	123 021	0	123 021	191 633	0	191 633	2 003 045	0	2 003 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	93,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	141 618,0000	0	0	1 490 500,0000	0	0	1 335 500,0000	0	0	296 618,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	125 826,0000	0	0	1 335 500,0000	0	0	1 490 520,0000	0	0	280 846,0000
98070	0	0	15 889,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 889,0000

Страница была полезной?