Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 536	3 253	13 789	373 287	44 049	417 336	377 591	45 198	422 789	6 232	2 104	8 336
20206	0	0	0	8 926	7 840	16 766	8 926	7 840	16 766	0	0	0
20207	0	0	0	137 141	48 324	185 465	137 141	48 324	185 465	0	0	0
20208	1 156	111	1 267	3 900	239	4 139	2 763	197	2 960	2 293	153	2 446
20209	4 005	1 123	5 128	153 381	49 137	202 518	150 122	46 211	196 333	7 264	4 049	11 313
30102	9 078	0	9 078	795 590	0	795 590	775 285	0	775 285	29 383	0	29 383
30110	6 576	313	6 889	118 722	19 063	137 785	120 344	18 892	139 236	4 954	484	5 438
30114	0	2 319	2 319	0	92 545	92 545	0	94 044	94 044	0	820	820
30202	14 661	0	14 661	0	0	0	2 169	0	2 169	12 492	0	12 492
30204	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
30221	0	501	501	0	1 319	1 319	0	1 820	1 820	0	0	0
30233	22	0	22	2 114	29	2 143	2 131	29	2 160	5	0	5
30602	44	0	44	2 771	0	2 771	2 726	0	2 726	89	0	89
32002	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
32003	0	3 947	3 947	28 000	0	28 000	28 000	3 947	31 947	0	0	0
32004	37 000	0	37 000	16 000	0	16 000	42 000	0	42 000	11 000	0	11 000
32005	43 000	5 263	48 263	45 000	4 066	49 066	26 000	113	26 113	62 000	9 216	71 216
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	3 040	0	3 040	2 230	0	2 230	5 016	0	5 016	254	0	254
45205	2 078	0	2 078	437	0	437	1 180	0	1 180	1 335	0	1 335
45206	61 512	526	62 038	14 883	806	15 689	18 932	15	18 947	57 463	1 317	58 780
45207	41 701	0	41 701	22 955	1 326	24 281	37 412	9	37 421	27 244	1 317	28 561
45208	12 342	0	12 342	7 114	0	7 114	0	0	0	19 456	0	19 456
45307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
45406	1 434	0	1 434	980	0	980	3	0	3	2 411	0	2 411
45407	32 935	0	32 935	1 165	0	1 165	1 019	0	1 019	33 081	0	33 081
45408	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
45504	251	263	514	53	4	57	60	4	64	244	263	507
45505	3 984	0	3 984	2 112	0	2 112	189	0	189	5 907	0	5 907
45506	12 429	205	12 634	6 875	3	6 878	583	88	671	18 721	120	18 841
45507	6 655	1 077	7 732	1 975	14	1 989	475	300	775	8 155	791	8 946
45815	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	99 353	1 046	100 399	99 353	1 046	100 399	0	0	0
47423	62	0	62	66 727	1 852	68 579	66 207	1 724	67 931	582	128	710
47427	314	0	314	417	0	417	317	0	317	414	0	414
47502	9 138	188	9 326	1 753	60	1 813	1 393	80	1 473	9 498	168	9 666
50104	186 860	0	186 860	523	0	523	0	0	0	187 383	0	187 383
50106	22 071	0	22 071	9 920	0	9 920	50	0	50	31 941	0	31 941
50107	72 254	0	72 254	2 800	0	2 800	2 025	0	2 025	73 029	0	73 029
50112	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
50207	9 900	0	9 900	0	0	0	9 900	0	9 900	0	0	0
50210	0	14 542	14 542	0	218	218	0	209	209	0	14 551	14 551
50211	0	6 612	6 612	0	99	99	0	95	95	0	6 616	6 616
50406	52	136	188	20	2	22	0	2	2	72	136	208
50706	1 087	0	1 087	0	0	0	19	0	19	1 068	0	1 068
50806	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
50905	177	0	177	2	0	2	1	0	1	178	0	178
51401	0	0	0	29 362	0	29 362	29 362	0	29 362	0	0	0
51403	19 748	0	19 748	0	0	0	19 748	0	19 748	0	0	0
51404	20 167	0	20 167	16 421	0	16 421	0	0	0	36 588	0	36 588
51405	117 611	0	117 611	8 190	0	8 190	39 159	0	39 159	86 642	0	86 642
51406	14 833	0	14 833	0	0	0	9 023	0	9 023	5 810	0	5 810
52502	27 490	0	27 490	4	0	4	10 489	0	10 489	17 005	0	17 005
60302	236	0	236	3 155	0	3 155	0	0	0	3 391	0	3 391
60304	55	0	55	71	0	71	84	0	84	42	0	42
60306	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60308	55	0	55	187	0	187	242	0	242	0	0	0
60310	32	0	32	192	0	192	191	0	191	33	0	33
60312	762	0	762	1 001	0	1 001	1 526	0	1 526	237	0	237
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	28 151	0	28 151	108	0	108	247	0	247	28 012	0	28 012
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	93	0	93	192	0	192	108	0	108	177	0	177
61002	10	0	10	17	0	17	19	0	19	8	0	8
61008	720	0	720	362	0	362	362	0	362	720	0	720
61009	4 816	0	4 816	253	0	253	169	0	169	4 900	0	4 900
61204	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
61403	422	0	422	110	0	110	73	0	73	459	0	459
61406	3 145	0	3 145	1 334	0	1 334	4 479	0	4 479	0	0	0
70201	15	0	15	9	0	9	24	0	24	0	0	0
70202	647	0	647	648	0	648	1 295	0	1 295	0	0	0
70203	1 892	0	1 892	1 189	0	1 189	3 081	0	3 081	0	0	0
70204	1 555	0	1 555	573	0	573	2 128	0	2 128	0	0	0
70205	0	0	0	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479	0	0	0
70206	5 312	0	5 312	4 273	0	4 273	9 585	0	9 585	0	0	0
70209	18 084	0	18 084	9 691	0	9 691	27 775	0	27 775	0	0	0
70501	8 359	0	8 359	1 472	0	1 472	3 155	0	3 155	6 676	0	6 676
Пассив
10204	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	2 010	0	2 010	662	0	662	0	0	0	1 348	0	1 348
10703	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
30223	3 720	0	3 720	143 530	0	143 530	139 810	0	139 810	0	0	0
30232	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	1 352	0	1 352	1 711	0	1 711	2 669	0	2 669	2 310	0	2 310
40502	500	0	500	1 895	0	1 895	2 012	0	2 012	617	0	617
40503	0	94	94	0	198	198	0	104	104	0	0	0
40602	4 238	0	4 238	11 462	0	11 462	12 027	0	12 027	4 803	0	4 803
40701	1 262	0	1 262	51 642	0	51 642	53 304	0	53 304	2 924	0	2 924
40702	155 647	4 013	159 660	973 819	164 303	1 138 122	985 153	164 028	1 149 181	166 981	3 738	170 719
40703	37 453	0	37 453	37 656	0	37 656	41 082	0	41 082	40 879	0	40 879
40802	17 172	0	17 172	79 238	1 070	80 308	74 039	1 070	75 109	11 973	0	11 973
40807	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
40817	27	0	27	20	0	20	0	0	0	7	0	7
40820	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
40905	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
40906	0	0	0	27 562	0	27 562	27 562	0	27 562	0	0	0
40909	0	0	0	12	1 705	1 717	12	3 679	3 691	0	1 974	1 974
40910	0	0	0	0	271	271	0	271	271	0	0	0
40911	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
40912	0	250	250	89	5 462	5 551	89	5 212	5 301	0	0	0
40913	0	0	0	37	3 907	3 944	37	3 907	3 944	0	0	0
42106	123 420	0	123 420	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	103 420	0	103 420
42301	42 981	15 010	57 991	89 272	7 208	96 480	84 537	5 470	90 007	38 246	13 272	51 518
42303	17 352	816	18 168	18 720	790	19 510	32 244	898	33 142	30 876	924	31 800
42304	16 538	1 938	18 476	6 702	252	6 954	4 628	1 598	6 226	14 464	3 284	17 748
42305	35 911	18 952	54 863	4 390	5 528	9 918	4 873	2 602	7 475	36 394	16 026	52 420
42306	117 459	0	117 459	12 687	0	12 687	26 287	0	26 287	131 059	0	131 059
42601	1 117	542	1 659	97	1 697	1 794	181	1 490	1 671	1 201	335	1 536
42603	532	0	532	560	0	560	364	0	364	336	0	336
42604	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
42605	36	42	78	0	1	1	101	1	102	137	42	179
42606	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 527	0	1 527	2 311	0	2 311	3 006	0	3 006	2 222	0	2 222
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	678	0	678	6	0	6	196	0	196	868	0	868
45515	555	0	555	283	0	283	711	0	711	983	0	983
45818	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	0	0	0	1 799	57 622	59 421	1 799	57 622	59 421	0	0	0
47407	0	0	0	15 383	64 953	80 336	15 383	64 953	80 336	0	0	0
47411	4 439	188	4 627	783	80	863	1 069	60	1 129	4 725	168	4 893
47416	132	0	132	4 263	0	4 263	4 495	0	4 495	364	0	364
47422	127	485	612	5 811	7 565	13 376	5 774	7 340	13 114	90	260	350
47425	716	0	716	704	0	704	1 203	0	1 203	1 215	0	1 215
47426	4 699	0	4 699	610	0	610	684	0	684	4 773	0	4 773
47501	314	0	314	317	0	317	417	0	417	414	0	414
50111	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
50213	133	0	133	66	0	66	0	0	0	67	0	67
50405	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
50709	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
52103	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500
52301	165	0	165	40	0	40	0	0	0	125	0	125
52307	155 978	0	155 978	59 478	0	59 478	0	0	0	96 500	0	96 500
52403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52405	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52406	40	0	40	0	0	0	40	0	40	80	0	80
52501	11	0	11	11	0	11	4	0	4	4	0	4
60301	272	0	272	1 699	0	1 699	2 191	0	2 191	764	0	764
60303	502	0	502	1 188	0	1 188	686	0	686	0	0	0
60305	848	0	848	4 440	0	4 440	3 592	0	3 592	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
60405	40	0	40	2	0	2	5	0	5	43	0	43
60601	5 501	0	5 501	185	0	185	131	0	131	5 447	0	5 447
61201	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	1	1	2	34	23	57	40	24	64	7	2	9
61306	2 851	0	2 851	4 278	0	4 278	1 427	0	1 427	0	0	0
70101	5 885	0	5 885	9 063	0	9 063	3 178	0	3 178	0	0	0
70102	9 328	0	9 328	13 148	0	13 148	3 820	0	3 820	0	0	0
70103	514	0	514	5 147	0	5 147	4 633	0	4 633	0	0	0
70106	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70107	17 622	0	17 622	25 881	0	25 881	8 259	0	8 259	0	0	0
70301	15 596	0	15 596	48 368	0	48 368	53 240	0	53 240	20 468	0	20 468
70302	10 327	0	10 327	0	0	0	0	0	0	10 327	0	10 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	60 978	0	60 978	60 978	0	60 978	0	0	0
90901	0	0	0	356	0	356	336	0	336	20	0	20
90902	47 728	93	47 821	3 737	424	4 161	6 919	86	7 005	44 546	431	44 977
91202	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	5	0	5	2	0	2	6	0	6
91305	77 985	0	77 985	13 493	0	13 493	13 668	0	13 668	77 810	0	77 810
91307	107 831	0	107 831	43 524	0	43 524	2 817	0	2 817	148 538	0	148 538
91501	2 422	0	2 422	221	0	221	190	0	190	2 453	0	2 453
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	37 465	0	37 465	0	0	0	0	0	0	37 465	0	37 465
91504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91603	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91604	520	6	526	517	14	531	520	6	526	517	14	531
99998	77 774	0	77 774	99 439	0	99 439	54 518	0	54 518	122 695	0	122 695
Пассив
91302	9 209	1 472	10 681	8 486	2 138	10 624	8 301	3 455	11 756	9 024	2 789	11 813
91309	67 093	0	67 093	43 894	0	43 894	87 683	0	87 683	110 882	0	110 882
99999	275 685	0	275 685	85 523	0	85 523	123 272	0	123 272	313 434	0	313 434
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	917 622,0000	0	0	2 711,0000	0	0	21 019,0000	0	0	899 314,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	917 622,0000	0	0	21 019,0000	0	0	2 711,0000	0	0	899 314,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?