Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 86 011 | 0 | 86 011 | 158 872 | 0 | 158 872 | ||||||
| 30110 | 415 815 | 40 855 | 456 670 | 302 165 | 19 142 | 321 307 | ||||||
| 30202 | 25 899 | 0 | 25 899 | 23 582 | 0 | 23 582 | ||||||
| 30204 | 2 515 | 0 | 2 515 | 3 672 | 0 | 3 672 | ||||||
| 30233 | 171 | 0 | 171 | 113 | 0 | 113 | ||||||
| 30602 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 45105 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 45116 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | ||||||
| 45506 | 37 | 0 | 37 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 45507 | 6 901 | 0 | 6 901 | 6 856 | 0 | 6 856 | ||||||
| 45523 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 45812 | 30 526 | 797 | 31 323 | 30 949 | 791 | 31 740 | ||||||
| 45820 | 2 957 | 0 | 2 957 | 3 294 | 0 | 3 294 | ||||||
| 45912 | 120 383 | 1 199 | 121 582 | 117 741 | 1 200 | 118 941 | ||||||
| 45916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 45920 | 8 919 | 0 | 8 919 | 8 871 | 0 | 8 871 | ||||||
| 47102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47103 | 60 356 | 0 | 60 356 | 91 185 | 0 | 91 185 | ||||||
| 47104 | 3 961 038 | 35 444 | 3 996 482 | 3 523 617 | 17 391 | 3 541 008 | ||||||
| 47105 | 3 963 225 | 0 | 3 963 225 | 3 468 347 | 0 | 3 468 347 | ||||||
| 47106 | 17 048 | 0 | 17 048 | 17 048 | 0 | 17 048 | ||||||
| 47423 | 62 681 | 369 | 63 050 | 2 097 | 262 | 2 359 | ||||||
| 47427 | 73 639 | 284 | 73 923 | 76 550 | 169 | 76 719 | ||||||
| 47440 | 1 095 | 73 | 1 168 | 1 015 | 36 | 1 051 | ||||||
| 47443 | 14 475 | 138 | 14 613 | 16 769 | 38 | 16 807 | ||||||
| 47465 | 1 722 | 0 | 1 722 | 1 270 | 0 | 1 270 | ||||||
| 47802 | 85 948 | 0 | 85 948 | 85 948 | 0 | 85 948 | ||||||
| 47803 | 5 719 727 | 4 511 | 5 724 238 | 5 722 575 | 4 488 | 5 727 063 | ||||||
| 50505 | 287 480 | 0 | 287 480 | 287 480 | 0 | 287 480 | ||||||
| 60302 | 49 169 | 0 | 49 169 | 44 474 | 0 | 44 474 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 83 | 0 | 83 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 60310 | 3 052 | 0 | 3 052 | 5 074 | 0 | 5 074 | ||||||
| 60312 | 31 316 | 0 | 31 316 | 32 202 | 0 | 32 202 | ||||||
| 60314 | 0 | 555 | 555 | 2 708 | 295 | 3 003 | ||||||
| 60315 | 94 188 | 3 637 | 97 825 | 94 254 | 3 601 | 97 855 | ||||||
| 60323 | 85 | 0 | 85 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 60336 | 2 119 | 0 | 2 119 | 2 097 | 0 | 2 097 | ||||||
| 60401 | 48 686 | 0 | 48 686 | 51 288 | 0 | 51 288 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 27 737 | 0 | 27 737 | 28 620 | 0 | 28 620 | ||||||
| 60906 | 14 395 | 0 | 14 395 | 16 195 | 0 | 16 195 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 95 281 | 0 | 95 281 | 95 281 | 0 | 95 281 | ||||||
| 62001 | 6 714 | 0 | 6 714 | 6 714 | 0 | 6 714 | ||||||
| 70606 | 458 629 | 0 | 458 629 | 732 226 | 0 | 732 226 | ||||||
| 70608 | 11 234 | 0 | 11 234 | 22 593 | 0 | 22 593 | ||||||
| 70611 | 5 435 | 0 | 5 435 | 10 870 | 0 | 10 870 | ||||||
| 70614 | 8 852 | 0 | 8 852 | 10 288 | 0 | 10 288 | ||||||
| 70706 | 3 385 268 | 0 | 3 385 268 | 3 385 268 | 0 | 3 385 268 | ||||||
| 70708 | 745 093 | 0 | 745 093 | 745 093 | 0 | 745 093 | ||||||
| 70711 | 24 079 | 0 | 24 079 | 24 079 | 0 | 24 079 | ||||||
| 70716 | 14 636 | 0 | 14 636 | 14 636 | 0 | 14 636 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 475 931 | 87 863 | 20 563 794 | 19 775 583 | 47 414 | 19 822 997 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 98 277 | 0 | 98 277 | 98 277 | 0 | 98 277 | ||||||
| 10801 | 691 746 | 0 | 691 746 | 691 746 | 0 | 691 746 | ||||||
| 30129 | 3 425 | 0 | 3 425 | 2 410 | 0 | 2 410 | ||||||
| 31305 | 7 950 000 | 30 228 | 7 980 228 | 6 750 000 | 47 843 | 6 797 843 | ||||||
| 31307 | 651 419 | 0 | 651 419 | 607 487 | 0 | 607 487 | ||||||
| 31308 | 597 301 | 0 | 597 301 | 597 301 | 0 | 597 301 | ||||||
| 407 | 603 654 | 0 | 603 654 | 531 431 | 0 | 531 431 | ||||||
| 42003 | 510 350 | 66 627 | 576 977 | 736 350 | 32 879 | 769 229 | ||||||
| 42004 | 114 100 | 23 135 | 137 235 | 210 100 | 23 015 | 233 115 | ||||||
| 42005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 42006 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | ||||||
| 42104 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42106 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
| 43804 | 9 499 | 0 | 9 499 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43805 | 5 380 | 0 | 5 380 | 3 236 | 0 | 3 236 | ||||||
| 43806 | 11 850 | 0 | 11 850 | 11 850 | 0 | 11 850 | ||||||
| 43807 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | ||||||
| 45115 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 45515 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 45818 | 31 254 | 0 | 31 254 | 31 336 | 0 | 31 336 | ||||||
| 45918 | 112 809 | 0 | 112 809 | 113 804 | 0 | 113 804 | ||||||
| 47108 | 83 179 | 0 | 83 179 | 78 482 | 0 | 78 482 | ||||||
| 47113 | 52 290 | 0 | 52 290 | 41 528 | 0 | 41 528 | ||||||
| 47401 | 88 306 | 45 | 88 351 | 144 587 | 44 | 144 631 | ||||||
| 47416 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47425 | 21 001 | 0 | 21 001 | 17 980 | 0 | 17 980 | ||||||
| 47426 | 156 069 | 537 | 156 606 | 122 951 | 446 | 123 397 | ||||||
| 47441 | 18 099 | 89 | 18 188 | 15 620 | 41 | 15 661 | ||||||
| 47442 | 3 894 | 209 | 4 103 | 4 371 | 131 | 4 502 | ||||||
| 47466 | 11 707 | 0 | 11 707 | 11 437 | 0 | 11 437 | ||||||
| 47804 | 172 747 | 0 | 172 747 | 157 443 | 0 | 157 443 | ||||||
| 47806 | 11 583 | 0 | 11 583 | 28 109 | 0 | 28 109 | ||||||
| 50507 | 287 480 | 0 | 287 480 | 287 480 | 0 | 287 480 | ||||||
| 52303 | 0 | 80 654 | 80 654 | 0 | 80 461 | 80 461 | ||||||
| 52304 | 0 | 53 166 | 53 166 | 0 | 53 027 | 53 027 | ||||||
| 52406 | 0 | 24 134 | 24 134 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 3 538 | 0 | 3 538 | 4 974 | 0 | 4 974 | ||||||
| 60301 | 60 232 | 0 | 60 232 | 32 863 | 0 | 32 863 | ||||||
| 60305 | 57 602 | 0 | 57 602 | 47 176 | 0 | 47 176 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 34 029 | 0 | 34 029 | 66 259 | 0 | 66 259 | ||||||
| 60311 | 914 | 0 | 914 | 870 | 0 | 870 | ||||||
| 60324 | 107 502 | 0 | 107 502 | 105 730 | 0 | 105 730 | ||||||
| 60335 | 20 387 | 0 | 20 387 | 24 078 | 0 | 24 078 | ||||||
| 60352 | 104 | 0 | 104 | 139 | 0 | 139 | ||||||
| 60414 | 33 811 | 0 | 33 811 | 34 180 | 0 | 34 180 | ||||||
| 60903 | 12 294 | 0 | 12 294 | 12 653 | 0 | 12 653 | ||||||
| 62002 | 2 350 | 0 | 2 350 | 2 350 | 0 | 2 350 | ||||||
| 70601 | 435 166 | 0 | 435 166 | 726 940 | 0 | 726 940 | ||||||
| 70603 | 20 959 | 0 | 20 959 | 33 299 | 0 | 33 299 | ||||||
| 70701 | 3 589 333 | 0 | 3 589 333 | 3 589 333 | 0 | 3 589 333 | ||||||
| 70703 | 602 315 | 0 | 602 315 | 602 315 | 0 | 602 315 | ||||||
| 70713 | 111 724 | 0 | 111 724 | 111 724 | 0 | 111 724 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 284 970 | 278 824 | 20 563 794 | 19 585 110 | 237 887 | 19 822 997 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 65 423 636 | 763 300 | 66 186 936 | 69 886 571 | 756 926 | 70 643 497 | ||||||
| 91418 | 5 809 360 | 6 445 | 5 815 805 | 5 801 348 | 6 412 | 5 807 760 | ||||||
| 91501 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 789 | 0 | 1 789 | ||||||
| 91704 | 275 457 | 4 099 | 279 556 | 275 457 | 4 058 | 279 515 | ||||||
| 91802 | 300 377 | 17 168 | 317 545 | 300 377 | 17 053 | 317 430 | ||||||
| 99998 | 2 072 264 | 0 | 2 072 264 | 1 903 844 | 0 | 1 903 844 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 73 882 884 | 791 012 | 74 673 896 | 78 169 387 | 784 449 | 78 953 836 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 10 590 | 0 | 10 590 | 10 590 | 0 | 10 590 | ||||||
| 91315 | 1 851 275 | 111 894 | 1 963 169 | 1 678 301 | 116 448 | 1 794 749 | ||||||
| 91507 | 98 505 | 0 | 98 505 | 98 505 | 0 | 98 505 | ||||||
| 99999 | 72 601 632 | 0 | 72 601 632 | 77 049 992 | 0 | 77 049 992 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 74 562 002 | 111 894 | 74 673 896 | 78 837 388 | 116 448 | 78 953 836 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 606 | 52 606 | ||||||
| 93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 211 | 105 211 | ||||||
| 93304 | 0 | 158 637 | 158 637 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 163 095 | 0 | 163 095 | 163 095 | 0 | 163 095 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 163 095 | 158 637 | 321 732 | 163 095 | 157 817 | 320 912 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 53 844 | 0 | 53 844 | ||||||
| 96303 | 0 | 0 | 0 | 109 251 | 0 | 109 251 | ||||||
| 96304 | 163 095 | 0 | 163 095 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 158 637 | 0 | 158 637 | 157 817 | 0 | 157 817 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 321 732 | 0 | 321 732 | 320 912 | 0 | 320 912 | ||||||
Страница была полезной?