Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 458	0	21 458	1 383	0	1 383	17 393	0	17 393	5 448	0	5 448
10901	0	0	0	101 220	0	101 220	101 220	0	101 220	0	0	0
20202	214 959	80 166	295 125	4 695 452	3 466 415	8 161 867	4 660 817	3 478 308	8 139 125	249 594	68 273	317 867
20208	23 559	0	23 559	86 615	0	86 615	91 567	0	91 567	18 607	0	18 607
20209	0	0	0	2 733 082	215 837	2 948 919	2 733 082	215 837	2 948 919	0	0	0
30102	195 665	0	195 665	9 416 804	0	9 416 804	9 383 047	0	9 383 047	229 422	0	229 422
30110	73 558	383 577	457 135	60 883	6 298 875	6 359 758	88 254	6 433 141	6 521 395	46 187	249 311	295 498
30114	0	3 660	3 660	0	490 725	490 725	0	494 367	494 367	0	18	18
30202	28 533	0	28 533	0	0	0	1 251	0	1 251	27 282	0	27 282
30204	16 497	0	16 497	4 825	0	4 825	0	0	0	21 322	0	21 322
30210	0	0	0	65 537	0	65 537	63 537	0	63 537	2 000	0	2 000
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	589 022	2 991 016	3 580 038	589 022	2 991 016	3 580 038	83	0	83
30233	4 061	10 079	14 140	102 865	664	103 529	103 856	6 836	110 692	3 070	3 907	6 977
30424	315	0	315	7 298 267	0	7 298 267	7 298 167	0	7 298 167	415	0	415
30425	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
30602	130	1	131	0	0	0	2	0	2	128	1	129
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	6 322	6 322	0	89	89	0	396	396	0	6 015	6 015
32202	0	0	0	64 989 208	0	64 989 208	60 858 319	0	60 858 319	4 130 889	0	4 130 889
32203	4 156 541	0	4 156 541	16 269 891	0	16 269 891	20 426 432	0	20 426 432	0	0	0
45101	16 143	0	16 143	0	0	0	16 143	0	16 143	0	0	0
45106	16 667	0	16 667	0	0	0	8 334	0	8 334	8 333	0	8 333
45116	0	0	0	240	0	240	163	0	163	77	0	77
45201	254	0	254	403	0	403	539	0	539	118	0	118
45204	7 056	0	7 056	3 414	0	3 414	6 436	0	6 436	4 034	0	4 034
45205	10 000	0	10 000	4 634	0	4 634	0	0	0	14 634	0	14 634
45206	13 037	0	13 037	189	0	189	0	0	0	13 226	0	13 226
45207	9 762	0	9 762	0	0	0	1 153	0	1 153	8 609	0	8 609
45208	43 961	0	43 961	0	0	0	2 000	0	2 000	41 961	0	41 961
45216	0	0	0	867	0	867	23	0	23	844	0	844
45505	674	0	674	0	0	0	80	0	80	594	0	594
45506	13 612	0	13 612	850	0	850	5 134	0	5 134	9 328	0	9 328
45507	94 545	0	94 545	6 262	0	6 262	4 524	0	4 524	96 283	0	96 283
45509	33 965	0	33 965	4 712	0	4 712	6 882	0	6 882	31 795	0	31 795
45510	12 268	0	12 268	0	0	0	8 104	0	8 104	4 164	0	4 164
45523	0	0	0	1 255	0	1 255	448	0	448	807	0	807
45811	0	0	0	25	0	25	22	0	22	3	0	3
45812	461 649	0	461 649	652	0	652	68	0	68	462 233	0	462 233
45813	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
45814	0	0	0	55	0	55	4	0	4	51	0	51
45815	222 254	0	222 254	2 572	335	2 907	668	57	725	224 158	278	224 436
45816	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45817	0	0	0	13	20	33	0	2	2	13	18	31
45820	0	0	0	144 095	0	144 095	153	0	153	143 942	0	143 942
45912	29 570	0	29 570	29 640	0	29 640	0	0	0	59 210	0	59 210
45915	16 012	0	16 012	20 205	0	20 205	264	0	264	35 953	0	35 953
45920	0	0	0	25 529	0	25 529	93	0	93	25 436	0	25 436
47002	0	0	0	30 953	0	30 953	30 953	0	30 953	0	0	0
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	34 052	34 052	0	478	478	0	2 131	2 131	0	32 399	32 399
47404	0	17 589	17 589	81 430 951	4 041 337	85 472 288	81 430 951	4 033 723	85 464 674	0	25 203	25 203
47408	0	0	0	4 103 218	6 873 231	10 976 449	4 103 218	6 873 231	10 976 449	0	0	0
47417	0	0	0	62 190	0	62 190	62 190	0	62 190	0	0	0
47421	30	0	30	20 405	0	20 405	20 415	0	20 415	20	0	20
47423	3 058	4 390	7 448	2 314 433	1 741	2 316 174	2 317 386	5 100	2 322 486	105	1 031	1 136
47427	4 572	0	4 572	28 382	117	28 499	29 971	117	30 088	2 983	0	2 983
47440	0	0	0	628	0	628	626	0	626	2	0	2
47443	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47465	0	0	0	6 986	0	6 986	400	0	400	6 586	0	6 586
47502	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50205	40 933	0	40 933	250	0	250	35	0	35	41 148	0	41 148
50211	0	726 880	726 880	0	155 017	155 017	0	57 402	57 402	0	824 495	824 495
50221	2 165	0	2 165	9 691	0	9 691	1 664	0	1 664	10 192	0	10 192
50311	0	138 159	138 159	0	0	0	0	138 159	138 159	0	0	0
50606	0	0	0	27 250	0	27 250	0	0	0	27 250	0	27 250
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	27 250	0	27 250	0	0	0
60302	18 510	0	18 510	0	0	0	0	0	0	18 510	0	18 510
60306	89	0	89	22	0	22	1	0	1	110	0	110
60308	0	0	0	250	0	250	208	0	208	42	0	42
60310	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60312	7 788	0	7 788	12 597	0	12 597	7 807	0	7 807	12 578	0	12 578
60314	0	2 591	2 591	10	256	266	0	386	386	10	2 461	2 471
60323	75 245	0	75 245	253	0	253	194	0	194	75 304	0	75 304
60336	1 013	0	1 013	635	0	635	628	0	628	1 020	0	1 020
60347	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60351	0	0	0	37 295	0	37 295	122	0	122	37 173	0	37 173
60401	26 316	0	26 316	164	0	164	0	0	0	26 480	0	26 480
60415	645	0	645	165	0	165	165	0	165	645	0	645
60901	23 646	0	23 646	25	0	25	0	0	0	23 671	0	23 671
60906	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	12	0	12	105	0	105	103	0	103	14	0	14
61009	1 449	0	1 449	495	0	495	287	0	287	1 657	0	1 657
61010	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61214	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
61403	5 603	0	5 603	0	0	0	5 603	0	5 603	0	0	0
61702	3 580	0	3 580	0	0	0	497	0	497	3 083	0	3 083
70606	1 783 519	0	1 783 519	116 559	0	116 559	1 783 519	0	1 783 519	116 559	0	116 559
70607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70608	1 862 384	0	1 862 384	115 988	0	115 988	1 862 384	0	1 862 384	115 988	0	115 988
70610	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70611	1 336	0	1 336	38	0	38	1 336	0	1 336	38	0	38
70706	0	0	0	1 815 710	0	1 815 710	0	0	0	1 815 710	0	1 815 710
70707	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70708	0	0	0	1 862 384	0	1 862 384	0	0	0	1 862 384	0	1 862 384
70711	0	0	0	1 336	0	1 336	0	0	0	1 336	0	1 336
Итого по активу (баланс)	9 828 839	1 407 466	11 236 305	198 712 168	24 536 153	223 248 321	198 417 247	24 730 209	223 147 456	10 123 760	1 213 410	11 337 170
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	2 165	0	2 165	1 664	0	1 664	9 691	0	9 691	10 192	0	10 192
10609	3 580	0	3 580	497	0	497	0	0	0	3 083	0	3 083
10630	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
10634	0	0	0	85	0	85	1 207	0	1 207	1 122	0	1 122
10701	43 930	0	43 930	0	0	0	0	0	0	43 930	0	43 930
10801	244 438	0	244 438	101 220	0	101 220	264 738	0	264 738	407 956	0	407 956
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	0	0	0	543	0	543	1 615	0	1 615	1 072	0	1 072
30220	0	0	0	0	2 734	2 734	0	2 734	2 734	0	0	0
30226	335	0	335	144	0	144	94	0	94	285	0	285
30232	10 149	729	10 878	111 253	13 297	124 550	102 415	12 648	115 063	1 311	80	1 391
30601	132	71	203	0	5	5	0	1	1	132	67	199
30607	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
32213	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
407	827 286	141 211	968 497	10 110 220	5 837 603	15 947 823	10 124 874	5 935 475	16 060 349	841 940	239 083	1 081 023
408.1	52 600	1 942	54 542	199 737	9 819	209 556	187 374	10 194	197 568	40 237	2 317	42 554
40807	7 173	356 102	363 275	1 195 948	909 488	2 105 436	1 223 223	612 907	1 836 130	34 448	59 521	93 969
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	354 466	680 575	1 035 041	860 401	910 901	1 771 302	854 666	927 588	1 782 254	348 731	697 262	1 045 993
40820	7 503	19 244	26 747	12 275	267 614	279 889	10 854	267 462	278 316	6 082	19 092	25 174
40821	4 214	0	4 214	30 360	0	30 360	31 974	0	31 974	5 828	0	5 828
40903	3 012	0	3 012	13 766	0	13 766	16 573	0	16 573	5 819	0	5 819
40905	9 813	0	9 813	431 369	0	431 369	453 191	0	453 191	31 635	0	31 635
40911	0	0	0	960 661	0	960 661	960 661	0	960 661	0	0	0
42005	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
42103	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0
42301	318	25	343	26	2	28	1	0	1	293	23	316
42303	28 395	3 388	31 783	9 905	230	10 135	4 041	64	4 105	22 531	3 222	25 753
42304	89 309	3 488	92 797	2 367	230	2 597	5 868	60	5 928	92 810	3 318	96 128
42305	1 905 939	198 698	2 104 637	174 603	15 154	189 757	64 922	3 972	68 894	1 796 258	187 516	1 983 774
42306	64 608	0	64 608	11 460	0	11 460	863	0	863	54 011	0	54 011
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
42605	7 317	0	7 317	31	0	31	3	0	3	7 289	0	7 289
43801	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45115	328	0	328	245	0	245	0	0	0	83	0	83
45215	1 325	0	1 325	317	0	317	234	0	234	1 242	0	1 242
45217	0	0	0	1 259	0	1 259	16 362	0	16 362	15 103	0	15 103
45515	4 004	0	4 004	1 319	0	1 319	3 666	0	3 666	6 351	0	6 351
45524	0	0	0	811	0	811	8 119	0	8 119	7 308	0	7 308
45818	683 730	0	683 730	676	0	676	3 373	0	3 373	686 427	0	686 427
45821	0	0	0	3	0	3	555	0	555	552	0	552
45918	45 582	0	45 582	229	0	229	49 801	0	49 801	95 154	0	95 154
45921	0	0	0	1	0	1	17	0	17	16	0	16
47008	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47313	0	0	0	2	0	2	51	0	51	49	0	49
47403	0	0	0	83 822 751	0	83 822 751	83 822 751	0	83 822 751	0	0	0
47407	0	0	0	6 546 266	4 424 668	10 970 934	6 546 266	4 424 668	10 970 934	0	0	0
47411	12 502	0	12 502	6 590	11	6 601	12 439	231	12 670	18 351	220	18 571
47416	761	1	762	2 561 558	4 429	2 565 987	2 560 854	4 965	2 565 819	57	537	594
47422	131	1 421	1 552	72 326	5 090	77 416	72 303	4 713	77 016	108	1 044	1 152
47424	24	0	24	26 421	0	26 421	26 410	0	26 410	13	0	13
47425	15 011	0	15 011	4 831	0	4 831	945	0	945	11 125	0	11 125
47426	925	0	925	915	0	915	716	0	716	726	0	726
47441	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47442	0	0	0	625	0	625	628	0	628	3	0	3
47466	0	0	0	7 453	0	7 453	16 062	0	16 062	8 609	0	8 609
47501	0	0	0	173	0	173	522	0	522	349	0	349
50220	10 027	0	10 027	5 962	0	5 962	1 383	0	1 383	5 448	0	5 448
50620	0	0	0	1 155	0	1 155	7 552	0	7 552	6 397	0	6 397
50720	7 552	0	7 552	7 552	0	7 552	0	0	0	0	0	0
60301	1 031	0	1 031	3 148	0	3 148	5 282	0	5 282	3 165	0	3 165
60305	19 856	0	19 856	25 868	0	25 868	38 170	0	38 170	32 158	0	32 158
60309	13	0	13	394	0	394	393	0	393	12	0	12
60311	1 007	0	1 007	7 527	0	7 527	12 891	0	12 891	6 371	0	6 371
60313	0	0	0	0	710	710	0	710	710	0	0	0
60322	131	0	131	135	0	135	261	0	261	257	0	257
60324	73 118	0	73 118	373	0	373	645	0	645	73 390	0	73 390
60335	5 997	0	5 997	855	0	855	11 145	0	11 145	16 287	0	16 287
60352	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60414	19 093	0	19 093	0	0	0	168	0	168	19 261	0	19 261
60903	5 360	0	5 360	0	0	0	66	0	66	5 426	0	5 426
70601	1 956 109	0	1 956 109	1 956 109	0	1 956 109	126 618	0	126 618	126 618	0	126 618
70602	16	0	16	16	0	16	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155
70603	1 908 654	0	1 908 654	1 908 654	0	1 908 654	118 158	0	118 158	118 158	0	118 158
70605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 963 975	0	1 963 975	1 963 975	0	1 963 975
70702	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70703	0	0	0	0	0	0	1 908 654	0	1 908 654	1 908 654	0	1 908 654
Итого по пассиву (баланс)	9 829 393	1 406 912	11 236 305	111 370 847	12 401 986	123 772 833	111 665 306	12 208 392	123 873 698	10 123 852	1 213 318	11 337 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	641 030	0	641 030	60 089	0	60 089	514	0	514	700 605	0	700 605
90902	209 311	699	210 010	6 579	147	6 726	914	639	1 553	214 976	207	215 183
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	4 950 764	0	4 950 764	62 938	0	62 938	161 916	0	161 916	4 851 786	0	4 851 786
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	49 636	0	49 636	0	0	0	49 636	0	49 636	0	0	0
91704	15 952	0	15 952	0	0	0	0	0	0	15 952	0	15 952
91802	40 853	0	40 853	0	0	0	0	0	0	40 853	0	40 853
91803	18 491	0	18 491	0	0	0	1	0	1	18 490	0	18 490
99998	8 488 800	0	8 488 800	104 721 128	0	104 721 128	105 290 463	0	105 290 463	7 919 465	0	7 919 465
Итого по активу (баланс)	15 915 483	699	15 916 182	104 850 737	147	104 850 884	105 503 447	639	105 504 086	15 262 773	207	15 262 980
Пассив
91004	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0
91312	2 242 709	0	2 242 709	289 617	0	289 617	8 664	0	8 664	1 961 756	0	1 961 756
91314	5 722 917	0	5 722 917	104 692 499	148 020	104 840 519	104 465 579	148 020	104 613 599	5 495 997	0	5 495 997
91315	75 054	0	75 054	45 757	0	45 757	737	0	737	30 034	0	30 034
91316	14 152	0	14 152	14 152	0	14 152	0	0	0	0	0	0
91317	266 365	0	266 365	116 132	0	116 132	99 692	0	99 692	249 925	0	249 925
91319	10 937	0	10 937	14 797	0	14 797	19 333	0	19 333	15 473	0	15 473
91507	155 027	0	155 027	0	0	0	9 614	0	9 614	164 641	0	164 641
91508	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
99999	7 427 382	0	7 427 382	213 621	0	213 621	129 754	0	129 754	7 343 515	0	7 343 515
Итого по пассиву (баланс)	15 916 182	0	15 916 182	105 390 149	148 020	105 538 169	104 736 947	148 020	104 884 967	15 262 980	0	15 262 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 313	56 930	97 243	2 653 728	2 134 278	4 788 006	2 682 158	2 178 365	4 860 523	11 883	12 843	24 726
99996	97 237	0	97 237	4 783 724	0	4 783 724	4 856 242	0	4 856 242	24 719	0	24 719
Итого по активу (баланс)	137 550	56 930	194 480	7 437 452	2 134 278	9 571 730	7 538 400	2 178 365	9 716 765	36 602	12 843	49 445
Пассив
96901	36 320	60 917	97 237	2 038 132	2 818 109	4 856 241	2 014 523	2 769 200	4 783 723	12 711	12 008	24 719
99997	97 243	0	97 243	4 860 523	0	4 860 523	4 788 006	0	4 788 006	24 726	0	24 726
Итого по пассиву (баланс)	133 563	60 917	194 480	6 898 655	2 818 109	9 716 764	6 802 529	2 769 200	9 571 729	37 437	12 008	49 445

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?