Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 675	0	234 675	0	0	0	0	0	0	234 675	0	234 675
20202	470 520	331 127	801 647	5 104 688	2 761 618	7 866 306	5 081 197	2 806 859	7 888 056	494 011	285 886	779 897
20208	42 056	0	42 056	182 734	0	182 734	187 225	0	187 225	37 565	0	37 565
20209	8 075	21 967	30 042	3 828 255	2 267 789	6 096 044	3 807 480	2 057 493	5 864 973	28 850	232 263	261 113
20302	0	1 963	1 963	0	76	76	0	164	164	0	1 875	1 875
20308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30102	137 651	0	137 651	31 421 240	0	31 421 240	31 418 544	0	31 418 544	140 347	0	140 347
30110	17 320	253 444	270 764	1 328 450	1 171 078	2 499 528	1 339 366	1 249 466	2 588 832	6 404	175 056	181 460
30202	25 290	0	25 290	689	0	689	0	0	0	25 979	0	25 979
30204	8 524	0	8 524	0	0	0	113	0	113	8 411	0	8 411
30210	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
30215	4 609	0	4 609	296	0	296	0	0	0	4 905	0	4 905
30233	10 290	0	10 290	397 301	34 543	431 844	401 648	34 543	436 191	5 943	0	5 943
31902	0	0	0	3 880 000	0	3 880 000	3 080 000	0	3 080 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	53 990	0	53 990	53 990	0	53 990	0	0	0
32002	0	0	0	14 700 000	0	14 700 000	14 200 000	0	14 200 000	500 000	0	500 000
32003	700 000	0	700 000	3 600 000	0	3 600 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32402	0	1 812	1 812	0	61	61	0	60	60	0	1 813	1 813
45201	52 389	0	52 389	70 588	0	70 588	79 009	0	79 009	43 968	0	43 968
45206	253 195	0	253 195	37 112	0	37 112	42 556	0	42 556	247 751	0	247 751
45207	680 275	0	680 275	92 360	0	92 360	34 327	0	34 327	738 308	0	738 308
45208	409 397	15 231	424 628	0	510	510	2 614	1 929	4 543	406 783	13 812	420 595
45401	419	0	419	1 651	0	1 651	1 522	0	1 522	548	0	548
45407	16 915	0	16 915	306	0	306	138	0	138	17 083	0	17 083
45504	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45505	1 945	0	1 945	120	0	120	434	0	434	1 631	0	1 631
45506	69 878	0	69 878	1 123	0	1 123	2 266	0	2 266	68 735	0	68 735
45507	94 036	134	94 170	500	4	504	520	8	528	94 016	130	94 146
45509	190	0	190	126	0	126	158	0	158	158	0	158
45606	3 310	0	3 310	0	0	0	664	0	664	2 646	0	2 646
45704	975	0	975	0	0	0	250	0	250	725	0	725
45812	121 516	36 375	157 891	13 205	1 219	14 424	6 311	2 378	8 689	128 410	35 216	163 626
45815	1 088	2 098	3 186	81	64	145	42	86	128	1 127	2 076	3 203
45816	411 324	0	411 324	665	0	665	0	0	0	411 989	0	411 989
45912	8 198	0	8 198	1 329	0	1 329	38	0	38	9 489	0	9 489
45915	386	454	840	489	16	505	18	26	44	857	444	1 301
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	293 382	1 102 554	1 395 936	293 382	1 102 554	1 395 936	141 875	0	141 875
47415	10 857	0	10 857	0	0	0	71	0	71	10 786	0	10 786
47423	62 590	0	62 590	2 126 667	929 950	3 056 617	2 126 691	929 950	3 056 641	62 566	0	62 566
47427	88 969	116	89 085	23 344	118	23 462	22 254	117	22 371	90 059	117	90 176
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	46	0	46	49	0	49	0	0	0	95	0	95
60306	66	0	66	4 068	0	4 068	3 998	0	3 998	136	0	136
60308	34	0	34	530	0	530	321	0	321	243	0	243
60310	960	0	960	939	0	939	536	0	536	1 363	0	1 363
60312	30 091	0	30 091	11 642	0	11 642	12 613	0	12 613	29 120	0	29 120
60323	30 428	0	30 428	296	0	296	674	0	674	30 050	0	30 050
60336	22	0	22	21	0	21	0	0	0	43	0	43
60401	438 772	0	438 772	1 044	0	1 044	308	0	308	439 508	0	439 508
60415	4 814	0	4 814	703	0	703	704	0	704	4 813	0	4 813
60901	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0	13 881	0	13 881
61002	0	0	0	27	0	27	7	0	7	20	0	20
61008	613	0	613	633	0	633	754	0	754	492	0	492
61009	2 150	0	2 150	2 573	0	2 573	1 096	0	1 096	3 627	0	3 627
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61213	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
61403	2 795	0	2 795	204	0	204	268	0	268	2 731	0	2 731
61908	98 636	0	98 636	0	0	0	0	0	0	98 636	0	98 636
62001	50 564	0	50 564	0	0	0	0	0	0	50 564	0	50 564
70606	534 140	0	534 140	59 976	0	59 976	35	0	35	594 081	0	594 081
70608	602 299	0	602 299	47 469	0	47 469	0	0	0	649 768	0	649 768
70609	768	0	768	119	0	119	0	0	0	887	0	887
70611	4 720	0	4 720	5	0	5	0	0	0	4 725	0	4 725
Итого по активу (баланс)	5 992 099	664 721	6 656 820	67 291 376	8 269 644	75 561 020	66 504 531	8 185 677	74 690 208	6 778 944	748 688	7 527 632
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	4 707	0	4 707	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30109	0	0	0	13 543	0	13 543	13 543	0	13 543	0	0	0
30126	4	0	4	0	0	0	68	0	68	72	0	72
30220	0	0	0	0	9 549	9 549	0	9 549	9 549	0	0	0
30223	2 279	0	2 279	88 860	0	88 860	90 487	0	90 487	3 906	0	3 906
30226	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
30232	115	1	116	498 529	41 241	539 770	498 513	41 241	539 754	99	1	100
32403	1 812	0	1 812	60	0	60	61	0	61	1 813	0	1 813
40302	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	1
405	23 706	0	23 706	14 001	0	14 001	5 817	0	5 817	15 522	0	15 522
406	2 665	179	2 844	76	7	83	24	5	29	2 613	177	2 790
407	887 773	79 740	967 513	6 399 687	39 963	6 439 650	6 460 401	36 859	6 497 260	948 487	76 636	1 025 123
408.1	162 486	111	162 597	1 015 564	1 076	1 016 640	1 052 553	1 111	1 053 664	199 475	146	199 621
40807	414 126	50 480	464 606	34 743	77 317	112 060	55 532	27 137	82 669	434 915	300	435 215
40817	314 488	243 818	558 306	525 870	124 253	650 123	520 884	164 567	685 451	309 502	284 132	593 634
40820	9 638	6 123	15 761	13 325	6 313	19 638	11 742	5 612	17 354	8 055	5 422	13 477
40821	11 613	0	11 613	1 041 403	0	1 041 403	1 032 754	0	1 032 754	2 964	0	2 964
40823	3 631	0	3 631	1 584	0	1 584	40	0	40	2 087	0	2 087
40905	213	0	213	89 694	69	89 763	89 632	69	89 701	151	0	151
40906	2 575	0	2 575	19 692	0	19 692	17 117	0	17 117	0	0	0
40909	0	0	0	4 925	18 632	23 557	4 925	18 632	23 557	0	0	0
40910	0	0	0	2 308	4 269	6 577	2 308	4 269	6 577	0	0	0
40911	3 023	0	3 023	432 628	1 041	433 669	432 281	1 041	433 322	2 676	0	2 676
40912	0	0	0	25 256	15 438	40 694	25 256	15 438	40 694	0	0	0
40913	0	0	0	13 719	9 759	23 478	13 719	9 759	23 478	0	0	0
42102	0	0	0	32 300	0	32 300	33 800	0	33 800	1 500	0	1 500
42103	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	37 800	0	37 800	6 500	0	6 500	22 000	0	22 000	53 300	0	53 300
42105	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42108	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42110	2 890	0	2 890	2 500	0	2 500	0	0	0	390	0	390
42111	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42113	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42204	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42205	2 300	0	2 300	1 300	0	1 300	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	7 565	13 169	20 734	2 003	2 957	4 960	5 519	5 705	11 224	11 081	15 917	26 998
42303	47 975	2 054	50 029	44 866	1 957	46 823	48 601	4 252	52 853	51 710	4 349	56 059
42304	827 024	28 309	855 333	57 137	6 643	63 780	710 373	11 167	721 540	1 480 260	32 833	1 513 093
42305	155 997	77 463	233 460	57 363	26 922	84 285	69 955	21 932	91 887	168 589	72 473	241 062
42306	416 423	188 984	605 407	119 002	35 961	154 963	108 941	22 770	131 711	406 362	175 793	582 155
42307	19 822	2 225	22 047	1	78	79	20 481	82	20 563	40 302	2 229	42 531
42310	3	0	3	13	0	13	20	0	20	10	0	10
42311	55	0	55	57	0	57	40	0	40	38	0	38
42312	48	0	48	20	0	20	25	0	25	53	0	53
42313	145	0	145	18	0	18	23	0	23	150	0	150
42314	287	0	287	12	0	12	43	0	43	318	0	318
42315	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	50 091	300 091	0	2 212	2 212	0	1 430	1 430	250 000	49 309	299 309
42601	2 226	781	3 007	762	490	1 252	1 821	21	1 842	3 285	312	3 597
42603	1 374	868	2 242	1 239	895	2 134	265	27	292	400	0	400
42604	4 589	81	4 670	1 034	84	1 118	4 152	3	4 155	7 707	0	7 707
42605	2 367	846	3 213	100	28	128	150	29	179	2 417	847	3 264
42606	4 078	13 086	17 164	389	4 268	4 657	5 330	5 167	10 497	9 019	13 985	23 004
42610	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42611	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
42612	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42613	12	0	12	5	0	5	3	0	3	10	0	10
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	297 595	0	297 595	2 963	0	2 963	2 909	0	2 909	297 541	0	297 541
45415	1 444	0	1 444	1	0	1	168	0	168	1 611	0	1 611
45515	4 710	0	4 710	129	0	129	154	0	154	4 735	0	4 735
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45715	205	0	205	53	0	53	0	0	0	152	0	152
45818	24 670	0	24 670	51	0	51	387	0	387	25 006	0	25 006
45918	3 088	0	3 088	20	0	20	396	0	396	3 464	0	3 464
47407	0	0	0	1 093 528	305 146	1 398 674	1 093 528	305 146	1 398 674	0	0	0
47411	6 128	187	6 315	6 757	210	6 967	9 895	185	10 080	9 266	162	9 428
47416	3 660	0	3 660	7 526	0	7 526	4 188	0	4 188	322	0	322
47422	26 328	0	26 328	2 217 492	0	2 217 492	2 217 520	6	2 217 526	26 356	6	26 362
47425	52 442	0	52 442	2 829	0	2 829	564	0	564	50 177	0	50 177
47426	22 623	2 121	24 744	449	94	543	1 738	186	1 924	23 912	2 213	26 125
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	79	0	79	2 847	0	2 847	3 353	0	3 353	585	0	585
60305	12 445	0	12 445	16 048	0	16 048	14 431	0	14 431	10 828	0	10 828
60307	18	0	18	336	0	336	326	0	326	8	0	8
60309	763	0	763	767	0	767	344	0	344	340	0	340
60311	3 405	0	3 405	810	0	810	1 344	0	1 344	3 939	0	3 939
60322	49	0	49	472	0	472	505	0	505	82	0	82
60324	36 764	0	36 764	458	0	458	624	0	624	36 930	0	36 930
60335	8 141	0	8 141	5 042	0	5 042	4 238	0	4 238	7 337	0	7 337
60414	75 942	0	75 942	84	0	84	1 674	0	1 674	77 532	0	77 532
60903	8 584	0	8 584	0	0	0	339	0	339	8 923	0	8 923
61304	26	0	26	18	0	18	0	0	0	8	0	8
61701	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
62002	6 363	0	6 363	0	0	0	0	0	0	6 363	0	6 363
70601	469 662	0	469 662	300	0	300	64 701	0	64 701	534 063	0	534 063
70603	607 576	0	607 576	0	0	0	48 899	0	48 899	656 475	0	656 475
70604	863	0	863	0	0	0	75	0	75	938	0	938
70801	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 896 103	760 717	6 656 820	13 947 295	736 873	14 684 168	14 841 581	713 399	15 554 980	6 790 389	737 243	7 527 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227 259	0	227 259	74 655	0	74 655	18 539	0	18 539	283 375	0	283 375
90902	74 919	724	75 643	40 257	21	40 278	31 497	32	31 529	83 679	713	84 392
91104	0	7	7	0	25	25	0	32	32	0	0	0
91202	13	0	13	92	0	92	92	0	92	13	0	13
91203	26	0	26	96	0	96	97	0	97	25	0	25
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 323 433	368 221	1 691 654	29 000	11 518	40 518	39 753	14 172	53 925	1 312 680	365 567	1 678 247
91501	19 304	0	19 304	0	0	0	0	0	0	19 304	0	19 304
91502	4 648	0	4 648	468	0	468	0	0	0	5 116	0	5 116
91604	70 090	402	70 492	5 917	44	5 961	2 260	35	2 295	73 747	411	74 158
91704	3 433	33 876	37 309	0	1 181	1 181	5	1 239	1 244	3 428	33 818	37 246
91802	64 312	202 923	267 235	0	7 285	7 285	0	7 150	7 150	64 312	203 058	267 370
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 550 283	0	2 550 283	223 464	0	223 464	289 084	0	289 084	2 484 663	0	2 484 663
Итого по активу (баланс)	4 340 921	606 153	4 947 074	373 949	20 074	394 023	381 327	22 660	403 987	4 333 543	603 567	4 937 110
Пассив
91003	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
91312	1 598 722	730 846	2 329 568	9 821	30 479	40 300	33 638	21 725	55 363	1 622 539	722 092	2 344 631
91315	4 168	0	4 168	0	0	0	2 000	0	2 000	6 168	0	6 168
91317	191 535	33	191 568	235 876	1	235 877	165 104	3	165 107	120 763	35	120 798
91507	24 979	0	24 979	12 330	0	12 330	417	0	417	13 066	0	13 066
99999	2 396 791	0	2 396 791	79 885	0	79 885	135 541	0	135 541	2 452 447	0	2 452 447
Итого по пассиву (баланс)	4 216 195	730 879	4 947 074	338 488	30 480	368 968	337 276	21 728	359 004	4 214 983	722 127	4 937 110

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?