Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 738	0	15 738	794	0	794	691	0	691	15 841	0	15 841
10610	42 419	0	42 419	0	0	0	0	0	0	42 419	0	42 419
20202	161 124	72 318	233 442	3 430 480	275 137	3 705 617	3 379 337	275 048	3 654 385	212 267	72 407	284 674
20208	367 734	0	367 734	1 743 274	0	1 743 274	1 811 017	0	1 811 017	299 991	0	299 991
20209	0	0	0	1 052 206	0	1 052 206	1 052 206	0	1 052 206	0	0	0
30102	234 342	0	234 342	35 864 824	0	35 864 824	35 900 532	0	35 900 532	198 634	0	198 634
30110	102 708	94 103	196 811	392 729	306 715	699 444	440 709	323 162	763 871	54 728	77 656	132 384
30114	0	839 626	839 626	0	10 490 833	10 490 833	0	9 355 961	9 355 961	0	1 974 498	1 974 498
30202	59 890	0	59 890	1 787	0	1 787	0	0	0	61 677	0	61 677
30204	32 869	0	32 869	0	0	0	3 907	0	3 907	28 962	0	28 962
30210	14 800	0	14 800	589 420	0	589 420	594 120	0	594 120	10 100	0	10 100
30215	2 000	1 130	3 130	0	38	38	0	38	38	2 000	1 130	3 130
30221	6 300	0	6 300	158 938	8 082	167 020	158 938	8 082	167 020	6 300	0	6 300
30233	20 742	342	21 084	609 468	9 036	618 504	594 915	9 267	604 182	35 295	111	35 406
30302	5 894 694	140 075	6 034 769	8 691 451	905 863	9 597 314	8 682 553	667 089	9 349 642	5 903 592	378 849	6 282 441
30306	4 855 879	54 144	4 910 023	3 288 756	15 666	3 304 422	3 284 373	11 324	3 295 697	4 860 262	58 486	4 918 748
30413	50	0	50	2 082 081	0	2 082 081	2 081 999	0	2 081 999	132	0	132
30424	10 250	590	10 840	10 796 728	17 436	10 814 164	10 799 157	17 848	10 817 005	7 821	178	7 999
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	40 341	0	40 341	56	0	56	0	0	0	40 397	0	40 397
32202	0	0	0	14 215 000	5 033 603	19 248 603	13 135 000	4 718 570	17 853 570	1 080 000	315 033	1 395 033
32203	935 000	313 851	1 248 851	3 140 000	1 575 511	4 715 511	4 075 000	1 889 362	5 964 362	0	0	0
45106	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
45107	858	0	858	39 610	0	39 610	751	0	751	39 717	0	39 717
45201	6 211	0	6 211	13 116	0	13 116	14 574	0	14 574	4 753	0	4 753
45205	14 396	0	14 396	20 790	0	20 790	10 293	0	10 293	24 893	0	24 893
45206	85 900	0	85 900	32 000	0	32 000	58 000	0	58 000	59 900	0	59 900
45207	320 812	0	320 812	18 092	0	18 092	22 677	0	22 677	316 227	0	316 227
45208	160 398	0	160 398	17 791	0	17 791	4 003	0	4 003	174 186	0	174 186
45307	222	0	222	0	0	0	56	0	56	166	0	166
45406	2 555	0	2 555	901	0	901	799	0	799	2 657	0	2 657
45407	13 961	0	13 961	0	0	0	664	0	664	13 297	0	13 297
45408	6 391	0	6 391	0	0	0	489	0	489	5 902	0	5 902
45504	393	0	393	90	0	90	98	0	98	385	0	385
45505	26 301	0	26 301	4 884	0	4 884	5 297	0	5 297	25 888	0	25 888
45506	239 939	0	239 939	35 990	0	35 990	23 375	0	23 375	252 554	0	252 554
45507	531 405	0	531 405	25 539	0	25 539	29 170	0	29 170	527 774	0	527 774
45509	15 229	0	15 229	47 294	0	47 294	44 652	0	44 652	17 871	0	17 871
45812	113 446	0	113 446	0	0	0	8	0	8	113 438	0	113 438
45814	7 367	0	7 367	0	0	0	6	0	6	7 361	0	7 361
45815	65 484	0	65 484	3 314	0	3 314	2 616	0	2 616	66 182	0	66 182
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45915	1 836	0	1 836	445	0	445	389	0	389	1 892	0	1 892
47404	0	13 880	13 880	19 036 428	11 798 039	30 834 467	19 036 428	11 769 846	30 806 274	0	42 073	42 073
47408	0	0	0	5 266 851	616 132	5 882 983	5 266 851	616 132	5 882 983	0	0	0
47421	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	18 212	4 577	22 789	149 099	50	149 149	134 474	4 615	139 089	32 837	12	32 849
47427	742	28	770	5 535	623	6 158	5 710	651	6 361	567	0	567
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	104 239	0	104 239	753	0	753	86	0	86	104 906	0	104 906
50105	55 665	0	55 665	592	0	592	426	0	426	55 831	0	55 831
50106	428 793	0	428 793	4 970	0	4 970	51 521	0	51 521	382 242	0	382 242
50107	729 973	84 190	814 163	28 518	3 159	31 677	2 891	4 804	7 695	755 600	82 545	838 145
50110	0	65 840	65 840	0	2 601	2 601	0	2 347	2 347	0	66 094	66 094
50121	25 020	0	25 020	1 383	0	1 383	2 375	0	2 375	24 028	0	24 028
50205	10 988	0	10 988	101	0	101	0	0	0	11 089	0	11 089
50206	143 741	0	143 741	967	0	967	0	0	0	144 708	0	144 708
50207	166 867	0	166 867	1 127	0	1 127	0	0	0	167 994	0	167 994
50208	916 790	0	916 790	6 389	0	6 389	17 354	0	17 354	905 825	0	905 825
50211	0	85 211	85 211	0	3 639	3 639	0	2 843	2 843	0	86 007	86 007
50214	403 615	0	403 615	102 485	0	102 485	101 827	0	101 827	404 273	0	404 273
50221	21 502	0	21 502	1 437	0	1 437	3 421	0	3 421	19 518	0	19 518
50305	4 709	0	4 709	27	0	27	28	0	28	4 708	0	4 708
50605	1 035	0	1 035	1 063	0	1 063	1 035	0	1 035	1 063	0	1 063
50606	2 022	0	2 022	400	0	400	0	0	0	2 422	0	2 422
50621	494	0	494	27	0	27	42	0	42	479	0	479
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
60306	600	0	600	40	0	40	230	0	230	410	0	410
60308	60	0	60	506	0	506	430	0	430	136	0	136
60310	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
60312	8 340	0	8 340	14 645	0	14 645	15 394	0	15 394	7 591	0	7 591
60314	0	405	405	0	1 244	1 244	0	405	405	0	1 244	1 244
60323	1 718	12	1 730	93	0	93	41	1	42	1 770	11	1 781
60336	2 771	0	2 771	1 145	0	1 145	505	0	505	3 411	0	3 411
60347	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60401	494 060	0	494 060	3 566	0	3 566	1 793	0	1 793	495 833	0	495 833
60404	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
60415	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
60901	30 950	0	30 950	35	0	35	0	0	0	30 985	0	30 985
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	801	0	801	26	0	26	57	0	57	770	0	770
61008	3 080	0	3 080	1 068	0	1 068	1 109	0	1 109	3 039	0	3 039
61009	1 567	0	1 567	194	0	194	215	0	215	1 546	0	1 546
61209	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
61210	0	0	0	164 140	0	164 140	164 140	0	164 140	0	0	0
61403	3 313	0	3 313	4 471	0	4 471	732	0	732	7 052	0	7 052
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61907	186 961	0	186 961	0	0	0	0	0	0	186 961	0	186 961
61908	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084
62001	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	1 194 810	0	1 194 810	364 245	0	364 245	91 360	0	91 360	1 467 695	0	1 467 695
70607	12 363	0	12 363	4 050	0	4 050	2 168	0	2 168	14 245	0	14 245
70608	1 307 520	0	1 307 520	143 381	0	143 381	16 102	0	16 102	1 434 799	0	1 434 799
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	6 872	0	6 872	1 427	0	1 427	0	0	0	8 299	0	8 299
Итого по активу (баланс)	20 774 095	1 770 322	22 544 417	112 134 135	31 063 407	143 197 542	111 635 789	29 677 395	141 313 184	21 272 441	3 156 334	24 428 775
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 682	0	194 682	0	0	0	0	0	0	194 682	0	194 682
10603	21 502	0	21 502	3 421	0	3 421	1 437	0	1 437	19 518	0	19 518
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	289 159	0	289 159	0	0	0	0	0	0	289 159	0	289 159
30222	0	0	0	0	8 044	8 044	0	8 044	8 044	0	0	0
30223	3 815	0	3 815	22 079	0	22 079	18 842	0	18 842	578	0	578
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	4 187	59	4 246	494 481	10 771	505 252	496 271	10 735	507 006	5 977	23	6 000
30301	5 894 694	140 075	6 034 769	8 682 553	667 089	9 349 642	8 691 451	905 863	9 597 314	5 903 592	378 849	6 282 441
30305	4 855 879	54 144	4 910 023	3 284 373	11 324	3 295 697	3 288 756	15 666	3 304 422	4 860 262	58 486	4 918 748
30601	4 458	2	4 460	13 899	1	13 900	9 840	0	9 840	399	1	400
30606	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
31502	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
406	166	0	166	911	0	911	794	0	794	49	0	49
407	559 211	209 909	769 120	35 185 459	14 289 055	49 474 514	35 147 102	14 211 113	49 358 215	520 854	131 967	652 821
408.1	140 229	0	140 229	551 277	0	551 277	546 891	0	546 891	135 843	0	135 843
40807	4 005	364 165	368 170	1 031 510	22 453 447	23 484 957	1 031 374	22 518 596	23 549 970	3 869	429 314	433 183
40817	1 597 385	25 028	1 622 413	2 445 102	20 384	2 465 486	2 323 015	22 721	2 345 736	1 475 298	27 365	1 502 663
40820	1 833	214	2 047	2 394	16	2 410	2 420	16	2 436	1 859	214	2 073
40821	8 978	0	8 978	89 325	0	89 325	87 352	0	87 352	7 005	0	7 005
40901	21 681	0	21 681	10 454	0	10 454	29 639	0	29 639	40 866	0	40 866
40905	4	0	4	6 682	1 748	8 430	6 680	1 748	8 428	2	0	2
40909	0	0	0	5 983	2 258	8 241	5 983	2 258	8 241	0	0	0
40910	0	0	0	617	216	833	617	216	833	0	0	0
40911	852	0	852	68 376	249	68 625	67 855	249	68 104	331	0	331
40912	0	0	0	12 694	1 607	14 301	12 694	1 607	14 301	0	0	0
40913	0	0	0	7 719	715	8 434	7 719	715	8 434	0	0	0
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	54 108	458 123	512 231	2 303 540	4 137 599	6 441 139	2 422 432	4 163 263	6 585 695	173 000	483 787	656 787
42103	980	0	980	980	0	980	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	14 500	0	14 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	14 500	0	14 500
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42109	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	3 328	5 394	8 722	2 628	193	2 821	2 757	199	2 956	3 457	5 400	8 857
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	221 339	0	221 339	31 134	0	31 134	52 029	0	52 029	242 234	0	242 234
42305	1 186 324	17 603	1 203 927	83 889	1 317	85 206	109 909	627	110 536	1 212 344	16 913	1 229 257
42306	1 619 463	70 109	1 689 572	73 825	14 190	88 015	95 270	245 363	340 633	1 640 908	301 282	1 942 190
42307	387	0	387	0	0	0	2	0	2	389	0	389
42309	5 500	0	5 500	5 480	0	5 480	0	0	0	20	0	20
42502	0	172 204	172 204	438 500	14 973 467	15 411 967	441 500	16 047 770	16 489 270	3 000	1 246 507	1 249 507
42503	0	187 014	187 014	0	193 326	193 326	0	6 312	6 312	0	0	0
42604	1 361	0	1 361	0	0	0	65	0	65	1 426	0	1 426
42605	5 094	0	5 094	0	0	0	0	0	0	5 094	0	5 094
43807	0	62 757	62 757	0	2 094	2 094	0	2 118	2 118	0	62 781	62 781
45115	26	0	26	7 187	0	7 187	8 366	0	8 366	1 205	0	1 205
45215	60 069	0	60 069	81 198	0	81 198	80 375	0	80 375	59 246	0	59 246
45315	19	0	19	5	0	5	0	0	0	14	0	14
45415	2 279	0	2 279	191	0	191	2	0	2	2 090	0	2 090
45515	26 827	0	26 827	3 301	0	3 301	4 635	0	4 635	28 161	0	28 161
45818	182 328	0	182 328	4 879	0	4 879	5 377	0	5 377	182 826	0	182 826
45918	2 566	0	2 566	143	0	143	168	0	168	2 591	0	2 591
47403	0	0	0	19 036 428	6 300 894	25 337 322	19 036 428	6 300 894	25 337 322	0	0	0
47405	0	0	0	3 937 676	6 878 725	10 816 401	3 937 676	6 878 725	10 816 401	0	0	0
47407	0	0	0	208 000	5 683 899	5 891 899	208 000	5 683 899	5 891 899	0	0	0
47411	23 332	104	23 436	5 098	25	5 123	15 765	25	15 790	33 999	104	34 103
47416	1 576	0	1 576	77 125	0	77 125	76 491	11 490	87 981	942	11 490	12 432
47422	1 491	25	1 516	918 014	1	918 015	918 039	2	918 041	1 516	26	1 542
47424	0	0	0	33	0	33	34	0	34	1	0	1
47425	22 608	0	22 608	58 492	0	58 492	80 452	0	80 452	44 568	0	44 568
47426	150	3	153	160	3	163	679	0	679	669	0	669
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	2 678	0	2 678	1 275	0	1 275	1 591	0	1 591	2 994	0	2 994
50220	15 738	0	15 738	691	0	691	794	0	794	15 841	0	15 841
50620	119	0	119	116	0	116	268	0	268	271	0	271
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	4 609	0	4 609	7 125	0	7 125	4 788	0	4 788	2 272	0	2 272
60305	32 478	0	32 478	23 509	0	23 509	22 819	0	22 819	31 788	0	31 788
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	661	0	661	661	0	661
60311	172	0	172	7 387	0	7 387	7 420	0	7 420	205	0	205
60322	809	0	809	1 154	0	1 154	8 379	0	8 379	8 034	0	8 034
60324	1 957	0	1 957	374	0	374	1 635	0	1 635	3 218	0	3 218
60335	7 912	0	7 912	832	0	832	6 069	0	6 069	13 149	0	13 149
60349	17 635	0	17 635	0	0	0	0	0	0	17 635	0	17 635
60414	188 588	0	188 588	1 783	0	1 783	2 378	0	2 378	189 183	0	189 183
60903	9 252	0	9 252	0	0	0	360	0	360	9 612	0	9 612
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	177	0	177	0	0	0	135	0	135	312	0	312
61701	42 419	0	42 419	0	0	0	0	0	0	42 419	0	42 419
62002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	1 246 981	0	1 246 981	88 806	0	88 806	366 910	0	366 910	1 525 085	0	1 525 085
70602	2 531	0	2 531	1 168	0	1 168	1 576	0	1 576	2 939	0	2 939
70603	1 307 108	0	1 307 108	16 103	0	16 103	143 355	0	143 355	1 434 360	0	1 434 360
Итого по пассиву (баланс)	20 777 485	1 766 932	22 544 417	79 662 067	75 652 657	155 314 724	80 158 848	77 040 234	157 199 082	21 274 266	3 154 509	24 428 775
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 406	0	1 406	10	0	10	14	0	14	1 402	0	1 402
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
80901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
81001	141	0	141	11	0	11	0	0	0	152	0	152
Итого по активу (баланс)	1 552	0	1 552	35	0	35	29	0	29	1 558	0	1 558
Пассив
85101	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
85401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85501	32	0	32	15	0	15	21	0	21	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	1 552	0	1 552	25	0	25	31	0	31	1 558	0	1 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	426 780	0	426 780	262 992	0	262 992	119 472	0	119 472	570 300	0	570 300
90902	1 530 365	242 897	1 773 262	711 027	5 175	716 202	811 071	120 278	931 349	1 430 321	127 794	1 558 115
90907	21 681	0	21 681	29 639	0	29 639	10 454	0	10 454	40 866	0	40 866
91202	32	0	32	10	0	10	9	0	9	33	0	33
91203	10	0	10	27	0	27	28	0	28	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 095 615	0	3 095 615	77 620	0	77 620	88 846	0	88 846	3 084 389	0	3 084 389
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91419	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
91501	8 397	0	8 397	17	0	17	0	0	0	8 414	0	8 414
91604	21 903	0	21 903	494	0	494	311	0	311	22 086	0	22 086
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 189	0	22 189	0	0	0	13	0	13	22 176	0	22 176
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	299 140	0	299 140	0	0	0	50	0	50	299 090	0	299 090
91803	42 126	0	42 126	1	0	1	3	0	3	42 124	0	42 124
99998	3 937 382	0	3 937 382	24 857 413	0	24 857 413	24 632 917	0	24 632 917	4 161 878	0	4 161 878
Итого по активу (баланс)	9 434 988	242 897	9 677 885	26 139 240	5 175	26 144 415	25 863 174	120 278	25 983 452	9 711 054	127 794	9 838 848
Пассив
91311	54 359	0	54 359	100	0	100	100	0	100	54 359	0	54 359
91312	1 852 297	0	1 852 297	51 293	0	51 293	115 250	0	115 250	1 916 254	0	1 916 254
91314	935 000	331 911	1 266 911	19 999 377	4 328 432	24 327 809	20 144 377	4 342 697	24 487 074	1 080 000	346 176	1 426 176
91315	146 691	0	146 691	35 733	0	35 733	12 023	0	12 023	122 981	0	122 981
91316	0	0	0	40 040	0	40 040	40 040	0	40 040	0	0	0
91317	26 573	98	26 671	202 638	4	202 642	202 906	4	202 910	26 841	98	26 939
91319	571 729	0	571 729	0	0	0	24 700	0	24 700	596 429	0	596 429
91507	17 685	0	17 685	0	0	0	16	0	16	17 701	0	17 701
91508	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
99999	5 740 503	0	5 740 503	1 269 782	0	1 269 782	1 206 249	0	1 206 249	5 676 970	0	5 676 970
Итого по пассиву (баланс)	9 345 876	332 009	9 677 885	21 598 963	4 328 436	25 927 399	21 745 661	4 342 701	26 088 362	9 492 574	346 274	9 838 848
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 572	6 244	26 816	20 572	6 098	26 670	0	146	146
94101	0	0	0	101 439	0	101 439	101 439	0	101 439	0	0	0
99996	0	0	0	128 230	0	128 230	128 082	0	128 082	148	0	148
Итого по активу (баланс)	0	0	0	250 241	6 244	256 485	250 093	6 098	256 191	148	146	294
Пассив
96901	0	0	0	106 770	20 162	126 932	106 770	20 309	127 079	0	147	147
97101	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
99997	0	0	0	128 109	0	128 109	128 256	0	128 256	147	0	147
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	236 029	20 162	256 191	236 176	20 309	256 485	147	147	294

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?