Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10610	18 658	0	18 658	0	0	0	0	0	0	18 658	0	18 658
10901	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
20202	25 624	12 285	37 909	23 567	1 158	24 725	19 562	733	20 295	29 629	12 710	42 339
20209	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	0	0	0
30102	12 861	0	12 861	81 928	0	81 928	88 636	0	88 636	6 153	0	6 153
30110	21	9 700	9 721	56	463	519	0	1 133	1 133	77	9 030	9 107
30202	5 148	0	5 148	0	0	0	379	0	379	4 769	0	4 769
30204	798	0	798	0	0	0	2	0	2	796	0	796
30233	9	0	9	56	0	56	56	0	56	9	0	9
30602	26	0	26	556	0	556	572	0	572	10	0	10
31901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	39	0	39	71	0	71	0	0	0	110	0	110
45206	59 788	0	59 788	0	0	0	0	0	0	59 788	0	59 788
45207	52 186	0	52 186	1 786	0	1 786	0	0	0	53 972	0	53 972
45208	145 557	0	145 557	0	0	0	1 323	0	1 323	144 234	0	144 234
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	2 300	0	2 300	5 700	0	5 700
45506	1 118	0	1 118	0	0	0	39	0	39	1 079	0	1 079
45507	11 148	0	11 148	6 300	0	6 300	599	0	599	16 849	0	16 849
45815	896	0	896	0	0	0	745	0	745	151	0	151
47423	23	0	23	7	0	7	2	0	2	28	0	28
47427	43	0	43	100	0	100	106	0	106	37	0	37
50205	3 456	0	3 456	583	0	583	529	0	529	3 510	0	3 510
50221	350	0	350	78	0	78	42	0	42	386	0	386
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 839	0	1 839	283	0	283	277	0	277	1 845	0	1 845
60306	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	14	0	14	41	0	41	0	0	0	55	0	55
60312	755	0	755	519	0	519	545	0	545	729	0	729
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60401	108 183	0	108 183	150	0	150	0	0	0	108 333	0	108 333
60404	25 452	0	25 452	0	0	0	0	0	0	25 452	0	25 452
60415	18 392	0	18 392	150	0	150	150	0	150	18 392	0	18 392
60901	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
61002	7	0	7	28	0	28	2	0	2	33	0	33
61008	116	0	116	112	0	112	153	0	153	75	0	75
61009	72	0	72	17	0	17	60	0	60	29	0	29
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61214	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
61403	386	0	386	0	0	0	40	0	40	346	0	346
70606	7 204	0	7 204	4 839	0	4 839	0	0	0	12 043	0	12 043
70608	1 101	0	1 101	1 972	0	1 972	0	0	0	3 073	0	3 073
70802	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
Итого по активу (баланс)	566 621	21 985	588 606	131 429	1 621	133 050	124 349	1 866	126 215	573 701	21 740	595 441
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	92 969	0	92 969	0	0	0	0	0	0	92 969	0	92 969
10603	350	0	350	42	0	42	78	0	78	386	0	386
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
407	6 979	0	6 979	39 586	0	39 586	40 809	0	40 809	8 202	0	8 202
408.1	11 508	0	11 508	55 518	0	55 518	51 079	0	51 079	7 069	0	7 069
40821	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200
40910	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40911	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	16 482	8 195	24 677	40 883	1 166	42 049	26 301	2 679	28 980	1 900	9 708	11 608
42304	5 027	0	5 027	1 298	0	1 298	798	0	798	4 527	0	4 527
42305	8 802	900	9 702	2 328	43	2 371	2 270	32	2 302	8 744	889	9 633
42306	70 853	5 659	76 512	8 836	1 951	10 787	10 479	304	10 783	72 496	4 012	76 508
42307	1 298	0	1 298	1 311	0	1 311	1 234	0	1 234	1 221	0	1 221
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	28 382	0	28 382	0	0	0	54	0	54	28 436	0	28 436
45415	1 520	0	1 520	437	0	437	0	0	0	1 083	0	1 083
45515	248	0	248	28	0	28	0	0	0	220	0	220
45818	896	0	896	745	0	745	0	0	0	151	0	151
47411	1 782	40	1 822	460	24	484	422	5	427	1 744	21	1 765
47416	10	0	10	72	0	72	62	0	62	0	0	0
47422	533	0	533	0	0	0	1	0	1	534	0	534
47425	244	0	244	57	0	57	7	0	7	194	0	194
47426	30	0	30	0	0	0	27	0	27	57	0	57
50220	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	391	0	391	15	0	15	3	0	3	379	0	379
60305	1 170	0	1 170	3 469	0	3 469	3 418	0	3 418	1 119	0	1 119
60309	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60324	844	0	844	467	0	467	441	0	441	818	0	818
60335	353	0	353	15	0	15	0	0	0	338	0	338
60414	39 950	0	39 950	0	0	0	163	0	163	40 113	0	40 113
60903	391	0	391	0	0	0	15	0	15	406	0	406
61301	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61701	17 826	0	17 826	0	0	0	0	0	0	17 826	0	17 826
70601	8 771	0	8 771	0	0	0	5 802	0	5 802	14 573	0	14 573
70603	918	0	918	0	0	0	1 893	0	1 893	2 811	0	2 811
Итого по пассиву (баланс)	573 810	14 796	588 606	159 120	3 184	162 304	166 119	3 020	169 139	580 809	14 632	595 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 167	0	81 167	1 869	0	1 869	124	0	124	82 912	0	82 912
90902	56 377	0	56 377	5 324	0	5 324	11 467	0	11 467	50 234	0	50 234
90907	0	0	0	17 200	0	17 200	0	0	0	17 200	0	17 200
91414	77 896	0	77 896	8 654	0	8 654	1 146	0	1 146	85 404	0	85 404
91604	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
91803	59	0	59	1	0	1	0	0	0	60	0	60
99998	520 775	0	520 775	10 145	0	10 145	6 281	0	6 281	524 639	0	524 639
Итого по активу (баланс)	736 411	0	736 411	43 193	0	43 193	19 154	0	19 154	760 450	0	760 450
Пассив
91312	512 872	0	512 872	4 423	0	4 423	10 145	0	10 145	518 594	0	518 594
91316	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91317	7 323	0	7 323	1 858	0	1 858	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	215 636	0	215 636	11 016	0	11 016	31 191	0	31 191	235 811	0	235 811
Итого по пассиву (баланс)	736 411	0	736 411	17 297	0	17 297	41 336	0	41 336	760 450	0	760 450

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?