Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 447	0	22 447	31	0	31	8 704	0	8 704	13 774	0	13 774
10610	35 476	0	35 476	0	0	0	0	0	0	35 476	0	35 476
20202	343 024	503 418	846 442	4 538 679	676 855	5 215 534	4 484 133	786 299	5 270 432	397 570	393 974	791 544
20208	62 594	0	62 594	193 388	0	193 388	199 369	0	199 369	56 613	0	56 613
20209	767	0	767	3 154 600	429 900	3 584 500	3 153 337	429 900	3 583 237	2 030	0	2 030
30102	109 357	0	109 357	6 583 953	0	6 583 953	6 532 584	0	6 532 584	160 726	0	160 726
30110	3 349 745	1 045 086	4 394 831	25 185 480	735 458	25 920 938	25 207 365	621 246	25 828 611	3 327 860	1 159 298	4 487 158
30202	250 648	0	250 648	16 670	0	16 670	0	0	0	267 318	0	267 318
30204	36 816	0	36 816	6 857	0	6 857	0	0	0	43 673	0	43 673
30210	0	0	0	8 252	0	8 252	8 252	0	8 252	0	0	0
30215	2 850	25 935	28 785	0	3 754	3 754	0	3 783	3 783	2 850	25 906	28 756
30221	13 495	3 849	17 344	298 211	114 062	412 273	306 806	117 358	424 164	4 900	553	5 453
30233	36 487	3 099	39 586	229 799	68 109	297 908	235 158	70 327	305 485	31 128	881	32 009
30413	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30424	60	0	60	64	0	64	124	0	124	0	0	0
32002	0	0	0	17 030 000	0	17 030 000	15 940 000	0	15 940 000	1 090 000	0	1 090 000
32003	2 340 000	0	2 340 000	4 110 000	0	4 110 000	6 450 000	0	6 450 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
32501	49 873	0	49 873	0	0	0	0	0	0	49 873	0	49 873
45201	6 245	0	6 245	11 537	0	11 537	13 847	0	13 847	3 935	0	3 935
45206	181 599	0	181 599	0	0	0	352	0	352	181 247	0	181 247
45207	8 374	0	8 374	0	0	0	1 181	0	1 181	7 193	0	7 193
45208	19 160 581	0	19 160 581	1 350 000	0	1 350 000	198	0	198	20 510 383	0	20 510 383
45401	5 659	0	5 659	13 585	0	13 585	15 598	0	15 598	3 646	0	3 646
45406	3 016	0	3 016	0	0	0	587	0	587	2 429	0	2 429
45407	51 020	0	51 020	0	0	0	11 003	0	11 003	40 017	0	40 017
45408	39 832	0	39 832	0	0	0	1 376	0	1 376	38 456	0	38 456
45505	24 659	0	24 659	355	0	355	5 758	0	5 758	19 256	0	19 256
45506	437 247	0	437 247	1 492	0	1 492	42 707	0	42 707	396 032	0	396 032
45507	1 575 023	0	1 575 023	10 995	0	10 995	127 263	0	127 263	1 458 755	0	1 458 755
45509	10 931	1	10 932	10	0	10	1 685	1	1 686	9 256	0	9 256
45708	10	0	10	4	1	5	1	1	2	13	0	13
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	217 249	0	217 249	1 174	0	1 174	884	0	884	217 539	0	217 539
45814	33 938	0	33 938	1 685	0	1 685	1 221	0	1 221	34 402	0	34 402
45815	491 344	0	491 344	61 561	0	61 561	21 147	0	21 147	531 758	0	531 758
45912	1 949	0	1 949	109	0	109	42	0	42	2 016	0	2 016
45914	1 852	0	1 852	384	0	384	187	0	187	2 049	0	2 049
45915	18 397	0	18 397	10 160	0	10 160	7 232	0	7 232	21 325	0	21 325
47408	0	0	0	125 858	78 848	204 706	125 858	78 848	204 706	0	0	0
47423	22 296	0	22 296	10 923	7 478	18 401	17 511	7 478	24 989	15 708	0	15 708
47427	42 507	0	42 507	32 908	0	32 908	41 541	0	41 541	33 874	0	33 874
47802	317 457	0	317 457	0	0	0	7 662	0	7 662	309 795	0	309 795
50205	801 668	238 174	1 039 842	5 676	35 496	41 172	0	34 735	34 735	807 344	238 935	1 046 279
50206	138 629	0	138 629	1 088	0	1 088	5 514	0	5 514	134 203	0	134 203
50211	0	271 637	271 637	0	40 202	40 202	0	46 423	46 423	0	265 416	265 416
50221	7 798	0	7 798	6 900	0	6 900	0	0	0	14 698	0	14 698
50709	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50905	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	53 447	0	53 447	0	0	0	0	0	0	53 447	0	53 447
60306	24	0	24	8 962	0	8 962	8 900	0	8 900	86	0	86
60308	3 172	8	3 180	649	282	931	695	290	985	3 126	0	3 126
60310	2 320	0	2 320	2 161	0	2 161	1 364	0	1 364	3 117	0	3 117
60312	149 841	0	149 841	85 301	0	85 301	127 250	0	127 250	107 892	0	107 892
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	92 254	0	92 254	7 831	0	7 831	920	0	920	99 165	0	99 165
60336	5 076	0	5 076	2 649	0	2 649	5 098	0	5 098	2 627	0	2 627
60401	606 041	0	606 041	92 862	0	92 862	0	0	0	698 903	0	698 903
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60415	0	0	0	92 863	0	92 863	92 863	0	92 863	0	0	0
60901	1 425	0	1 425	2 350	0	2 350	0	0	0	3 775	0	3 775
60906	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	12 870	0	12 870	6 914	0	6 914	2 487	0	2 487	17 297	0	17 297
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	11 895	0	11 895	11 895	0	11 895	0	0	0
61403	22 625	0	22 625	50	0	50	10 227	0	10 227	12 448	0	12 448
61702	5 547	0	5 547	0	0	0	4 374	0	4 374	1 173	0	1 173
61905	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
61907	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
62001	240	0	240	173	0	173	0	0	0	413	0	413
70606	598 879	0	598 879	379 187	0	379 187	1	0	1	978 065	0	978 065
70608	802 908	0	802 908	635 227	0	635 227	0	0	0	1 438 135	0	1 438 135
70611	0	0	0	1 322	0	1 322	0	0	0	1 322	0	1 322
70706	7 154 900	95 119	7 250 019	24 401	0	24 401	7 179 301	95 119	7 274 420	0	0	0
70708	5 849 397	0	5 849 397	0	0	0	5 849 397	0	5 849 397	0	0	0
70711	18 623	0	18 623	0	0	0	18 623	0	18 623	0	0	0
70714	382 384	0	382 384	0	0	0	382 384	0	382 384	0	0	0
70716	38 175	0	38 175	0	0	0	38 175	0	38 175	0	0	0
70802	0	0	0	13 562 750	0	13 562 750	11 762 644	0	11 762 644	1 800 106	0	1 800 106
Итого по активу (баланс)	59 225 438	2 186 326	61 411 764	77 922 428	2 190 445	80 112 873	88 475 278	2 291 808	90 767 086	48 672 588	2 084 963	50 757 551
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	7 798	0	7 798	0	0	0	6 900	0	6 900	14 698	0	14 698
10609	5 546	0	5 546	4 374	0	4 374	0	0	0	1 172	0	1 172
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	1 241 777	0	1 241 777	0	0	0	0	0	0	1 241 777	0	1 241 777
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	327 216	0	327 216	1 737	0	1 737	208	0	208	325 687	0	325 687
30223	546	0	546	18 538	0	18 538	20 039	0	20 039	2 047	0	2 047
30226	1 294	0	1 294	8	0	8	70	0	70	1 356	0	1 356
30232	37 818	3 434	41 252	942 050	58 150	1 000 200	933 810	56 474	990 284	29 578	1 758	31 336
30236	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
32403	1 291 209	0	1 291 209	0	0	0	0	0	0	1 291 209	0	1 291 209
32505	4 988	0	4 988	0	0	0	0	0	0	4 988	0	4 988
405	632	0	632	162	0	162	3 639	0	3 639	4 109	0	4 109
406	547	0	547	13 954	0	13 954	14 090	0	14 090	683	0	683
407	577 889	75 986	653 875	2 573 463	194 810	2 768 273	2 583 226	182 882	2 766 108	587 652	64 058	651 710
408.1	192 953	1 424	194 377	1 373 616	2 535	1 376 151	1 391 073	2 684	1 393 757	210 410	1 573	211 983
408.2	235 642	11 628	247 270	978 307	71 145	1 049 452	966 873	76 725	1 043 598	224 208	17 208	241 416
40903	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40905	32	0	32	37 247	0	37 247	37 245	0	37 245	30	0	30
40906	827	0	827	13 009	0	13 009	12 487	0	12 487	305	0	305
40907	1 860	0	1 860	69 946	0	69 946	68 251	0	68 251	165	0	165
40909	0	0	0	27 672	40 864	68 536	27 672	40 864	68 536	0	0	0
40910	0	0	0	9 942	15 027	24 969	9 942	15 027	24 969	0	0	0
40911	13 153	0	13 153	920 335	359	920 694	918 208	359	918 567	11 026	0	11 026
40912	0	0	0	28 470	20 235	48 705	28 470	20 235	48 705	0	0	0
40913	0	0	0	38 095	28 431	66 526	38 095	28 431	66 526	0	0	0
42103	37 322	0	37 322	28 022	0	28 022	23 146	0	23 146	32 446	0	32 446
42104	7 450	0	7 450	1 450	0	1 450	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	22 450	0	22 450	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	21 950	0	21 950
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42110	19 840	0	19 840	16 340	0	16 340	10 388	0	10 388	13 888	0	13 888
42111	24 430	0	24 430	15 700	0	15 700	8 600	0	8 600	17 330	0	17 330
42112	17 357	0	17 357	3 450	0	3 450	330	0	330	14 237	0	14 237
42113	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
42203	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
42204	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
42205	4 800	0	4 800	0	0	0	200	0	200	5 000	0	5 000
42207	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42301	265 551	29 495	295 046	1 279 252	135 127	1 414 379	1 279 836	148 266	1 428 102	266 135	42 634	308 769
42305	7 018 343	776 934	7 795 277	759 835	195 312	955 147	763 918	172 318	936 236	7 022 426	753 940	7 776 366
42306	8 814 935	1 117 384	9 932 319	415 286	205 209	620 495	364 858	221 541	586 399	8 764 507	1 133 716	9 898 223
42307	0	973	973	0	143	143	0	146	146	0	976	976
42309	753	9	762	711	2	713	0	1	1	42	8	50
42601	1 510	5 984	7 494	18 129	7 025	25 154	17 963	7 207	25 170	1 344	6 166	7 510
42605	27 531	22 024	49 555	3 156	9 512	12 668	3 049	9 148	12 197	27 424	21 660	49 084
42606	71 890	25 563	97 453	4 512	4 872	9 384	9 677	7 838	17 515	77 055	28 529	105 584
43307	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	479 533	0	479 533	294	0	294	31 207	0	31 207	510 446	0	510 446
45415	8 729	0	8 729	662	0	662	1 118	0	1 118	9 185	0	9 185
45515	267 695	0	267 695	48 918	0	48 918	17 388	0	17 388	236 165	0	236 165
45715	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
45818	733 644	0	733 644	7 953	0	7 953	44 412	0	44 412	770 103	0	770 103
45918	15 986	0	15 986	459	0	459	1 824	0	1 824	17 351	0	17 351
47405	0	0	0	0	157 296	157 296	0	157 296	157 296	0	0	0
47407	0	0	0	78 557	126 427	204 984	78 557	126 427	204 984	0	0	0
47411	131 748	6 155	137 903	77 476	5 112	82 588	77 805	4 376	82 181	132 077	5 419	137 496
47416	921	0	921	20 685	1 143	21 828	22 061	1 143	23 204	2 297	0	2 297
47422	952	0	952	43 898	170 428	214 326	43 845	170 428	214 273	899	0	899
47425	39 595	0	39 595	10 409	0	10 409	2 954	0	2 954	32 140	0	32 140
47426	3 365	0	3 365	990	0	990	20 046	0	20 046	22 421	0	22 421
47804	222 996	0	222 996	2 649	0	2 649	1 867	0	1 867	222 214	0	222 214
50220	22 447	0	22 447	8 704	0	8 704	31	0	31	13 774	0	13 774
50719	21 246	0	21 246	1 930	0	1 930	0	0	0	19 316	0	19 316
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 082	0	3 082	8 682	0	8 682	6 440	0	6 440	840	0	840
60305	22 623	0	22 623	51 227	0	51 227	51 224	0	51 224	22 620	0	22 620
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	968	0	968	440	0	440	844	0	844	1 372	0	1 372
60311	18 514	0	18 514	5 538	0	5 538	5 538	0	5 538	18 514	0	18 514
60322	134	166	300	27 233	578	27 811	27 237	578	27 815	138	166	304
60324	183 312	0	183 312	52 542	0	52 542	24 923	0	24 923	155 693	0	155 693
60335	6 831	0	6 831	11 596	0	11 596	11 596	0	11 596	6 831	0	6 831
60414	275 558	0	275 558	0	0	0	6 222	0	6 222	281 780	0	281 780
60903	32	0	32	1	0	1	36	0	36	67	0	67
61304	7 192	3	7 195	70	0	70	595	0	595	7 717	3	7 720
61501	1 153	0	1 153	58	0	58	59	0	59	1 154	0	1 154
61701	35 475	0	35 475	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475
61912	5 392	0	5 392	0	0	0	246	0	246	5 638	0	5 638
70601	440 238	0	440 238	1 624	0	1 624	512 062	0	512 062	950 676	0	950 676
70603	800 787	0	800 787	0	0	0	634 345	0	634 345	1 435 132	0	1 435 132
70701	5 636 252	19 175	5 655 427	5 637 732	19 175	5 656 907	1 480	0	1 480	0	0	0
70703	5 878 318	0	5 878 318	5 878 318	0	5 878 318	0	0	0	0	0	0
70713	227 704	0	227 704	227 704	0	227 704	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 315 427	2 096 337	61 411 764	21 807 336	1 468 917	23 276 253	11 171 646	1 450 394	12 622 040	48 679 737	2 077 814	50 757 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 641	0	110 641	30 725	0	30 725	13 205	0	13 205	128 161	0	128 161
90902	1 545 196	0	1 545 196	390 926	0	390 926	531 988	0	531 988	1 404 134	0	1 404 134
91202	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 713 642	0	3 713 642	0	0	0	111 116	0	111 116	3 602 526	0	3 602 526
91418	328 766	0	328 766	0	0	0	7 825	0	7 825	320 941	0	320 941
91501	186	0	186	0	0	0	102	0	102	84	0	84
91604	244 801	57	244 858	28 762	11	28 773	32 402	68	32 470	241 161	0	241 161
91704	4 720	0	4 720	0	0	0	35	0	35	4 685	0	4 685
91802	29 540	0	29 540	0	0	0	617	0	617	28 923	0	28 923
91803	5 085	0	5 085	0	0	0	31	0	31	5 054	0	5 054
99998	3 593 291	0	3 593 291	453 094	0	453 094	1 853 640	0	1 853 640	2 192 745	0	2 192 745
Итого по активу (баланс)	28 431 510	57	28 431 567	903 511	11	903 522	2 550 966	68	2 551 034	26 784 055	0	26 784 055
Пассив
91003	306 346	0	306 346	323 016	0	323 016	306 264	0	306 264	289 594	0	289 594
91004	44 998	0	44 998	51 855	0	51 855	54 169	0	54 169	47 312	0	47 312
91311	234 976	0	234 976	8 516	0	8 516	0	0	0	226 460	0	226 460
91312	741 942	0	741 942	16 776	0	16 776	227	0	227	725 393	0	725 393
91315	77 688	0	77 688	4 890	0	4 890	0	0	0	72 798	0	72 798
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	2 081 692	0	2 081 692	1 448 551	0	1 448 551	88 415	0	88 415	721 556	0	721 556
91507	105 495	0	105 495	36	0	36	3 705	0	3 705	109 164	0	109 164
91508	140	0	140	0	0	0	314	0	314	454	0	454
99999	24 838 276	0	24 838 276	660 141	0	660 141	413 175	0	413 175	24 591 310	0	24 591 310
Итого по пассиву (баланс)	28 431 567	0	28 431 567	2 513 781	0	2 513 781	866 269	0	866 269	26 784 055	0	26 784 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	29 349	8 057	37 406	29 349	8 057	37 406	0	0	0
99996	0	0	0	33 759	0	33 759	33 759	0	33 759	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	63 108	8 057	71 165	63 108	8 057	71 165	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 869	29 708	37 577	7 869	29 708	37 577	0	0	0
99997	0	0	0	33 553	0	33 553	33 553	0	33 553	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 422	29 708	71 130	41 422	29 708	71 130	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	179 128 567,0000	0	0	0,0000	0	0	68 500,0000	0	0	179 060 067,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 128 684,0000	0	0	1,0000	0	0	68 502,0000	0	0	179 060 183,0000
Пассив
98040	0	0	178 066 232,0000	0	0	11 050 719,0000	0	0	10 982 219,0000	0	0	177 997 732,0000
98050	0	0	1 062 452,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1 062 451,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 128 684,0000	0	0	11 050 721,0000	0	0	10 982 220,0000	0	0	179 060 183,0000

Страница была полезной?