Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	115 342	6 474	121 816	277 861	70 068	347 929	290 187	71 744	361 931	103 016	4 798	107 814
20209	0	0	0	83 320	0	83 320	83 320	0	83 320	0	0	0
30102	81 552	0	81 552	3 726 821	0	3 726 821	3 739 630	0	3 739 630	68 743	0	68 743
30110	9 880	86 707	96 587	326 581	485 865	812 446	315 592	566 503	882 095	20 869	6 069	26 938
30114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	49 398	0	49 398	0	0	0	486	0	486	48 912	0	48 912
30204	1 064	0	1 064	1 406	0	1 406	0	0	0	2 470	0	2 470
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30235	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30302	0	0	0	0	275 111	275 111	0	275 111	275 111	0	0	0
30306	54 866	63 644	118 510	263 853	342 232	606 085	245 598	404 088	649 686	73 121	1 788	74 909
30602	9	0	9	60 965	0	60 965	60 951	0	60 951	23	0	23
32002	50 000	0	50 000	850 000	0	850 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
45107	7 067	0	7 067	0	0	0	471	0	471	6 596	0	6 596
45201	14 997	0	14 997	71 580	0	71 580	77 800	0	77 800	8 777	0	8 777
45206	678 000	0	678 000	0	0	0	0	0	0	678 000	0	678 000
45207	256 000	0	256 000	0	0	0	30	0	30	255 970	0	255 970
45208	17 966	0	17 966	0	0	0	746	0	746	17 220	0	17 220
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	14 256	0	14 256	8 750	0	8 750	4 090	0	4 090	18 916	0	18 916
45506	155 485	0	155 485	2 900	0	2 900	16 337	0	16 337	142 048	0	142 048
45507	165 637	0	165 637	1	0	1	59 559	0	59 559	106 079	0	106 079
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	6 963	0	6 963	211	0	211	211	0	211	6 963	0	6 963
45912	1 203	0	1 203	496	0	496	1 194	0	1 194	505	0	505
45915	781	0	781	177	0	177	318	0	318	640	0	640
47105	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	764 261	745 233	1 509 494	764 261	745 233	1 509 494	0	0	0
47415	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	82	0	82	6 780	6 710	13 490	6 780	6 710	13 490	82	0	82
47427	3 581	0	3 581	20 823	0	20 823	22 073	0	22 073	2 331	0	2 331
47802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
50104	60 765	0	60 765	277	0	277	61 042	0	61 042	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 279	0	5 279	936	0	936	53	0	53	6 162	0	6 162
60306	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
60308	350	0	350	287	0	287	532	0	532	105	0	105
60310	19	0	19	459	0	459	455	0	455	23	0	23
60312	878	0	878	4 558	0	4 558	4 237	0	4 237	1 199	0	1 199
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 442	0	11 442	134	0	134	3 212	0	3 212	8 364	0	8 364
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	114	0	114	236	0	236	245	0	245	105	0	105
61009	12	0	12	127	0	127	127	0	127	12	0	12
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	0	0	0	6 529	0	6 529	0	0	0	6 529	0	6 529
61209	0	0	0	9 742	0	9 742	9 742	0	9 742	0	0	0
61210	0	0	0	60 557	0	60 557	60 557	0	60 557	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 971	0	1 971	867	0	867	312	0	312	2 526	0	2 526
70606	832 218	0	832 218	82 763	0	82 763	1	0	1	914 980	0	914 980
70607	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
70608	40 202	0	40 202	10 810	0	10 810	0	0	0	51 012	0	51 012
70611	806	0	806	143	0	143	0	0	0	949	0	949
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 871 592	156 825	3 028 417	7 083 651	1 925 219	9 008 870	7 203 588	2 069 389	9 272 977	2 751 655	12 655	2 764 310
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	39 300	0	39 300	0	0	0	0	0	0	39 300	0	39 300
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	939	3 835	4 774	939	3 835	4 774	0	0	0
30301	0	0	0	0	275 111	275 111	0	275 111	275 111	0	0	0
30305	54 866	63 644	118 510	245 598	404 088	649 686	263 853	342 232	606 085	73 121	1 788	74 909
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	3 323	0	3 323	25 751	3 457	29 208	27 093	3 457	30 550	4 665	0	4 665
40702	534 679	69 185	603 864	2 907 716	291 192	3 198 908	2 664 180	228 121	2 892 301	291 143	6 114	297 257
40703	11 173	0	11 173	7 188	0	7 188	5 978	0	5 978	9 963	0	9 963
40802	6 535	0	6 535	24 026	1 166	25 192	22 139	1 166	23 305	4 648	0	4 648
40807	52	0	52	137	0	137	120	0	120	35	0	35
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	6 953	0	6 953	6 957	0	6 957	4	0	4
40912	0	0	0	139	271	410	139	271	410	0	0	0
40913	0	0	0	223	3 520	3 743	223	3 520	3 743	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
42107	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
42206	899 971	0	899 971	899 971	0	899 971	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	899 971	0	899 971	899 971	0	899 971
42301	440	17	457	3	1	4	0	1	1	437	17	454
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	471	0	471	2	0	2	1 569	0	1 569	2 038	0	2 038
45215	143 273	0	143 273	11 015	0	11 015	19 917	0	19 917	152 175	0	152 175
45515	60 085	0	60 085	12 409	0	12 409	12 792	0	12 792	60 468	0	60 468
45818	21 479	0	21 479	76	0	76	8 247	0	8 247	29 650	0	29 650
45918	420	0	420	83	0	83	34	0	34	371	0	371
47108	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
47405	0	0	0	0	15 777	15 777	0	15 777	15 777	0	0	0
47407	0	0	0	744 391	764 866	1 509 257	744 391	764 866	1 509 257	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	139	0	139	10 047	0	10 047	16 202	0	16 202	6 294	0	6 294
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	44	0	44	24	6 710	6 734	26	6 710	6 736	46	0	46
47425	4 001	0	4 001	18 962	0	18 962	16 141	0	16 141	1 180	0	1 180
47426	44	0	44	554	0	554	654	0	654	144	0	144
47804	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
50120	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	43	0	43	4 811	0	4 811	5 451	0	5 451	683	0	683
60305	5	0	5	23 831	0	23 831	23 831	0	23 831	5	0	5
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	96	0	96	100	0	100	50	0	50	46	0	46
60311	287	0	287	424	0	424	454	0	454	317	0	317
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	10	0	10	51	0	51	51	0	51	10	0	10
60324	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	7 070	0	7 070	3 213	0	3 213	156	0	156	4 013	0	4 013
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61301	60	0	60	687	0	687	917	0	917	290	0	290
61304	274	0	274	77	0	77	108	0	108	305	0	305
70601	844 103	0	844 103	2 135	0	2 135	70 312	0	70 312	912 280	0	912 280
70602	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
70603	40 534	0	40 534	1	0	1	10 500	0	10 500	51 033	0	51 033
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 895 571	132 846	3 028 417	4 962 638	1 769 994	6 732 632	4 823 458	1 645 067	6 468 525	2 756 391	7 919	2 764 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	35 266	0	35 266	2 725	0	2 725	1 150	0	1 150	36 841	0	36 841
90902	18 858	0	18 858	4 536	0	4 536	377	0	377	23 017	0	23 017
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 168 729	0	1 168 729	30 307	0	30 307	345 654	0	345 654	853 382	0	853 382
91418	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91604	14 464	0	14 464	10 685	0	10 685	8 277	0	8 277	16 872	0	16 872
99998	729 836	0	729 836	179 017	0	179 017	198 273	0	198 273	710 580	0	710 580
Итого по активу (баланс)	1 988 355	0	1 988 355	227 270	0	227 270	553 731	0	553 731	1 661 894	0	1 661 894
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
91312	563 419	0	563 419	35 800	0	35 800	2 002	0	2 002	529 621	0	529 621
91315	4 022	0	4 022	0	0	0	0	0	0	4 022	0	4 022
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	115 301	0	115 301	161 550	0	161 550	175 533	0	175 533	129 284	0	129 284
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	25 525	0	25 525	1	0	1	561	0	561	26 085	0	26 085
91508	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
99999	1 258 519	0	1 258 519	354 276	0	354 276	47 071	0	47 071	951 314	0	951 314
Итого по пассиву (баланс)	1 988 355	0	1 988 355	552 549	0	552 549	226 088	0	226 088	1 661 894	0	1 661 894
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	21 258	0	21 258	378 455	47 734	426 189	399 713	47 734	447 447	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 258	0	21 258	380 630	47 734	428 364	401 888	47 734	449 622	0	0	0
Пассив
96001	0	21 181	21 181	46 486	400 560	447 046	46 486	379 379	425 865	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	77	0	77	2 175	0	2 175	2 098	0	2 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77	21 181	21 258	48 661	400 560	449 221	48 584	379 379	427 963	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	60 070,0000	0	0	0,0000	0	0	60 070,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 076,0000	0	0	0,0000	0	0	60 070,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	60 071,0000	0	0	60 070,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 076,0000	0	0	60 070,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?