Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	135 903	3 018	138 921	216 105	80 633	296 738	236 666	77 177	313 843	115 342	6 474	121 816
20209	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
30102	178 306	0	178 306	4 564 832	0	4 564 832	4 661 586	0	4 661 586	81 552	0	81 552
30110	48 308	61 966	110 274	365 827	418 636	784 463	404 255	393 895	798 150	9 880	86 707	96 587
30114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	56 181	0	56 181	0	0	0	6 783	0	6 783	49 398	0	49 398
30204	857	0	857	207	0	207	0	0	0	1 064	0	1 064
30221	0	0	0	0	47 599	47 599	0	47 599	47 599	0	0	0
30233	0	0	0	1	169	170	1	169	170	0	0	0
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	0	0	0	0	215 862	215 862	0	215 862	215 862	0	0	0
30306	64 639	46 454	111 093	247 338	310 230	557 568	257 111	293 040	550 151	54 866	63 644	118 510
30602	8	0	8	1 171	0	1 171	1 170	0	1 170	9	0	9
32002	0	0	0	1 685 000	0	1 685 000	1 635 000	0	1 635 000	50 000	0	50 000
32003	130 000	0	130 000	800 000	0	800 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	40 000	0	40 000	98 000	0	98 000	0	0	0	138 000	0	138 000
45107	7 303	0	7 303	0	0	0	236	0	236	7 067	0	7 067
45201	14 999	0	14 999	21 232	0	21 232	21 234	0	21 234	14 997	0	14 997
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	630 000	0	630 000	48 000	0	48 000	0	0	0	678 000	0	678 000
45207	256 000	0	256 000	0	0	0	0	0	0	256 000	0	256 000
45208	18 712	0	18 712	0	0	0	746	0	746	17 966	0	17 966
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	20 923	0	20 923	3 150	0	3 150	9 817	0	9 817	14 256	0	14 256
45506	153 894	0	153 894	6 700	0	6 700	5 109	0	5 109	155 485	0	155 485
45507	170 103	0	170 103	2 200	0	2 200	6 666	0	6 666	165 637	0	165 637
45812	59 616	0	59 616	0	0	0	25 508	0	25 508	34 108	0	34 108
45815	6 633	0	6 633	330	0	330	0	0	0	6 963	0	6 963
45912	30	0	30	1 996	0	1 996	823	0	823	1 203	0	1 203
45915	594	0	594	255	0	255	68	0	68	781	0	781
47105	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	637 835	637 478	1 275 313	637 835	637 478	1 275 313	0	0	0
47415	640	0	640	16	0	16	18	0	18	638	0	638
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	95	0	95	173	2 002	2 175	186	2 002	2 188	82	0	82
47427	4 604	0	4 604	22 568	0	22 568	23 591	0	23 591	3 581	0	3 581
47802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
50104	61 665	0	61 665	338	0	338	1 238	0	1 238	60 765	0	60 765
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 276	0	5 276	35	0	35	32	0	32	5 279	0	5 279
60306	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
60308	450	0	450	470	0	470	570	0	570	350	0	350
60310	21	0	21	445	0	445	447	0	447	19	0	19
60312	982	0	982	4 130	0	4 130	4 234	0	4 234	878	0	878
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 333	0	11 333	109	0	109	0	0	0	11 442	0	11 442
60701	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	121	0	121	222	0	222	229	0	229	114	0	114
61009	12	0	12	120	0	120	120	0	120	12	0	12
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 044	0	2 044	539	0	539	612	0	612	1 971	0	1 971
70606	803 645	0	803 645	28 581	0	28 581	8	0	8	832 218	0	832 218
70607	777	0	777	26	0	26	1	0	1	802	0	802
70608	29 755	0	29 755	10 447	0	10 447	0	0	0	40 202	0	40 202
70611	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 971 095	111 438	3 082 533	8 808 439	1 712 609	10 521 048	8 907 942	1 667 222	10 575 164	2 871 592	156 825	3 028 417
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	39 300	0	39 300	0	0	0	0	0	0	39 300	0	39 300
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 852	7 219	9 071	1 852	7 219	9 071	0	0	0
30301	0	0	0	0	215 862	215 862	0	215 862	215 862	0	0	0
30305	64 639	46 454	111 093	257 111	293 040	550 151	247 338	310 230	557 568	54 866	63 644	118 510
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 376	0	1 376	110 271	3 524	113 795	112 218	3 524	115 742	3 323	0	3 323
40702	682 147	38 048	720 195	2 450 363	183 286	2 633 649	2 302 895	214 423	2 517 318	534 679	69 185	603 864
40703	10 383	0	10 383	3 054	0	3 054	3 844	0	3 844	11 173	0	11 173
40802	4 777	0	4 777	20 953	460	21 413	22 711	460	23 171	6 535	0	6 535
40807	10	0	10	248	0	248	290	0	290	52	0	52
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1	167	168	1	167	168	0	0	0
40911	0	0	0	7 661	0	7 661	7 661	0	7 661	0	0	0
40912	0	0	0	178	2 973	3 151	178	2 973	3 151	0	0	0
40913	0	0	0	399	4 152	4 551	399	4 152	4 551	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42107	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42206	899 971	0	899 971	0	0	0	0	0	0	899 971	0	899 971
42301	440	18	458	1	2	3	1	1	2	440	17	457
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42314	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	473	0	473	2	0	2	0	0	0	471	0	471
45215	143 675	0	143 675	566	0	566	164	0	164	143 273	0	143 273
45515	62 451	0	62 451	4 585	0	4 585	2 219	0	2 219	60 085	0	60 085
45818	16 593	0	16 593	432	0	432	5 318	0	5 318	21 479	0	21 479
45918	350	0	350	0	0	0	70	0	70	420	0	420
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	0	4 769	4 769	0	4 769	4 769	0	0	0
47407	0	0	0	636 320	638 559	1 274 879	636 320	638 559	1 274 879	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	244	0	244	6 353	0	6 353	6 248	0	6 248	139	0	139
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	43	0	43	41	2 002	2 043	42	2 002	2 044	44	0	44
47425	3 973	0	3 973	3 222	0	3 222	3 250	0	3 250	4 001	0	4 001
47426	330	0	330	928	0	928	642	0	642	44	0	44
47804	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
50120	34	0	34	25	0	25	25	0	25	34	0	34
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	49	0	49	2 652	0	2 652	2 646	0	2 646	43	0	43
60305	5	0	5	14 469	0	14 469	14 469	0	14 469	5	0	5
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	71	0	71	5	0	5	30	0	30	96	0	96
60311	257	0	257	386	0	386	416	0	416	287	0	287
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	10	0	10	52	0	52	52	0	52	10	0	10
60324	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60601	6 922	0	6 922	3	0	3	151	0	151	7 070	0	7 070
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61301	2	0	2	502	0	502	560	0	560	60	0	60
61304	396	0	396	155	0	155	33	0	33	274	0	274
70601	805 822	0	805 822	129	0	129	38 410	0	38 410	844 103	0	844 103
70602	2 408	0	2 408	0	0	0	25	0	25	2 433	0	2 433
70603	30 536	0	30 536	1	0	1	9 999	0	9 999	40 534	0	40 534
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 998 013	84 520	3 082 533	3 523 012	1 356 015	4 879 027	3 420 570	1 404 341	4 824 911	2 895 571	132 846	3 028 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	43 087	0	43 087	668	0	668	8 489	0	8 489	35 266	0	35 266
90902	17 180	0	17 180	2 420	0	2 420	742	0	742	18 858	0	18 858
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 141 582	0	1 141 582	80 718	0	80 718	53 571	0	53 571	1 168 729	0	1 168 729
91418	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91604	15 575	0	15 575	9 144	0	9 144	10 255	0	10 255	14 464	0	14 464
99998	752 147	0	752 147	47 791	0	47 791	70 102	0	70 102	729 836	0	729 836
Итого по активу (баланс)	1 990 773	0	1 990 773	140 741	0	140 741	143 159	0	143 159	1 988 355	0	1 988 355
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
91312	580 016	0	580 016	20 193	0	20 193	3 596	0	3 596	563 419	0	563 419
91315	12 646	0	12 646	8 624	0	8 624	0	0	0	4 022	0	4 022
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91317	112 879	0	112 879	39 118	0	39 118	41 540	0	41 540	115 301	0	115 301
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	25 037	0	25 037	167	0	167	655	0	655	25 525	0	25 525
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 238 626	0	1 238 626	71 770	0	71 770	91 663	0	91 663	1 258 519	0	1 258 519
Итого по пассиву (баланс)	1 990 773	0	1 990 773	141 872	0	141 872	139 454	0	139 454	1 988 355	0	1 988 355
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	21 665	0	21 665	347 635	77 691	425 326	348 042	77 691	425 733	21 258	0	21 258
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	12	0	12	2 134	0	2 134	2 146	0	2 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 677	0	21 677	349 769	77 691	427 460	350 188	77 691	427 879	21 258	0	21 258
Пассив
96001	0	21 647	21 647	77 408	349 949	427 357	77 408	349 483	426 891	0	21 181	21 181
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	30	0	30	2 146	0	2 146	2 193	0	2 193	77	0	77
Итого по пассиву (баланс)	30	21 647	21 677	79 554	349 949	429 503	79 601	349 483	429 084	77	21 181	21 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	60 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 070,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 076,0000
Пассив
98050	0	0	60 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 071,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 076,0000

Страница была полезной?