Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	107 338	13 427	120 765	239 337	96 438	335 775	210 772	106 847	317 619	135 903	3 018	138 921
20209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30102	99 349	0	99 349	6 483 479	0	6 483 479	6 404 522	0	6 404 522	178 306	0	178 306
30110	27 164	23 515	50 679	697 473	483 996	1 181 469	676 329	445 545	1 121 874	48 308	61 966	110 274
30114	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
30202	53 043	0	53 043	3 138	0	3 138	0	0	0	56 181	0	56 181
30204	1 047	0	1 047	0	0	0	190	0	190	857	0	857
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	0	0	0	0	203 212	203 212	0	203 212	203 212	0	0	0
30306	63 374	5 471	68 845	234 785	269 479	504 264	233 520	228 496	462 016	64 639	46 454	111 093
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32002	180 000	0	180 000	2 570 000	0	2 570 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 170 000	0	1 170 000	1 070 000	0	1 070 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	7 538	0	7 538	1	0	1	236	0	236	7 303	0	7 303
45201	14 999	0	14 999	20 201	0	20 201	20 201	0	20 201	14 999	0	14 999
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
45206	670 000	0	670 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	630 000	0	630 000
45207	245 500	0	245 500	50 500	0	50 500	40 000	0	40 000	256 000	0	256 000
45208	49 458	0	49 458	0	0	0	30 746	0	30 746	18 712	0	18 712
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45503	0	0	0	25 700	0	25 700	700	0	700	25 000	0	25 000
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	20 542	0	20 542	500	0	500	119	0	119	20 923	0	20 923
45506	154 665	0	154 665	4 800	0	4 800	5 571	0	5 571	153 894	0	153 894
45507	170 472	0	170 472	12 500	0	12 500	12 869	0	12 869	170 103	0	170 103
45812	9 616	0	9 616	50 000	0	50 000	0	0	0	59 616	0	59 616
45815	17 571	0	17 571	1 196	0	1 196	12 134	0	12 134	6 633	0	6 633
45912	14	0	14	407	0	407	391	0	391	30	0	30
45915	590	0	590	181	0	181	177	0	177	594	0	594
47105	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	593 955	608 797	1 202 752	593 955	608 797	1 202 752	0	0	0
47415	640	0	640	24	0	24	24	0	24	640	0	640
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	78	0	78	226	22 983	23 209	209	22 983	23 192	95	0	95
47427	5 435	0	5 435	20 180	0	20 180	21 011	0	21 011	4 604	0	4 604
47802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
50104	61 385	0	61 385	350	0	350	70	0	70	61 665	0	61 665
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 295	0	5 295	95	0	95	114	0	114	5 276	0	5 276
60306	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
60308	225	0	225	495	0	495	270	0	270	450	0	450
60310	20	0	20	504	0	504	503	0	503	21	0	21
60312	1 546	0	1 546	3 608	0	3 608	4 172	0	4 172	982	0	982
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	10 938	0	10 938	396	0	396	1	0	1	11 333	0	11 333
60701	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	120	0	120	107	0	107	106	0	106	121	0	121
61009	12	0	12	82	0	82	82	0	82	12	0	12
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 847	0	1 847	533	0	533	336	0	336	2 044	0	2 044
70606	679 991	0	679 991	123 655	0	123 655	1	0	1	803 645	0	803 645
70607	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
70608	26 413	0	26 413	3 342	0	3 342	0	0	0	29 755	0	29 755
70611	781	0	781	25	0	25	0	0	0	806	0	806
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 817 681	42 413	2 860 094	12 398 555	1 685 367	14 083 922	12 245 141	1 616 342	13 861 483	2 971 095	111 438	3 082 533
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	39 300	0	39 300	0	0	0	0	0	0	39 300	0	39 300
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 507	13 123	14 630	1 507	13 123	14 630	0	0	0
30301	0	0	0	0	203 212	203 212	0	203 212	203 212	0	0	0
30305	63 374	5 471	68 845	233 520	228 496	462 016	234 785	269 479	504 264	64 639	46 454	111 093
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 221	0	2 221	10 092	3 568	13 660	9 247	3 568	12 815	1 376	0	1 376
40702	658 472	17 459	675 931	2 603 337	224 529	2 827 866	2 627 012	245 118	2 872 130	682 147	38 048	720 195
40703	11 162	0	11 162	3 885	0	3 885	3 106	0	3 106	10 383	0	10 383
40802	4 322	148	4 470	16 974	736	17 710	17 429	588	18 017	4 777	0	4 777
40807	18	0	18	8	0	8	0	0	0	10	0	10
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	459	459	0	459	459	0	0	0
40911	0	0	0	15 237	0	15 237	15 237	0	15 237	0	0	0
40912	0	0	0	334	3 588	3 922	334	3 588	3 922	0	0	0
40913	0	0	0	602	9 411	10 013	602	9 411	10 013	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11 000	0	11 000	5 600	0	5 600	0	0	0	5 400	0	5 400
42107	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42206	899 971	0	899 971	0	0	0	0	0	0	899 971	0	899 971
42301	444	17	461	4	0	4	0	1	1	440	18	458
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	475	0	475	2	0	2	0	0	0	473	0	473
45215	112 090	0	112 090	38 185	0	38 185	69 770	0	69 770	143 675	0	143 675
45515	28 196	0	28 196	1 294	0	1 294	35 549	0	35 549	62 451	0	62 451
45818	26 905	0	26 905	11 011	0	11 011	699	0	699	16 593	0	16 593
45918	347	0	347	18	0	18	21	0	21	350	0	350
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	0	9 629	9 629	0	9 629	9 629	0	0	0
47407	0	0	0	607 761	594 343	1 202 104	607 761	594 343	1 202 104	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	137	0	137	133 021	0	133 021	133 128	0	133 128	244	0	244
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	37	0	37	26	22 983	23 009	32	22 983	23 015	43	0	43
47425	6 599	0	6 599	4 448	0	4 448	1 822	0	1 822	3 973	0	3 973
47426	192	0	192	518	0	518	656	0	656	330	0	330
47804	8 141	0	8 141	1 641	0	1 641	0	0	0	6 500	0	6 500
50120	55	0	55	21	0	21	0	0	0	34	0	34
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	79	0	79	2 771	0	2 771	2 741	0	2 741	49	0	49
60305	5	0	5	12 479	0	12 479	12 479	0	12 479	5	0	5
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	34	0	34	8	0	8	45	0	45	71	0	71
60311	265	0	265	417	0	417	409	0	409	257	0	257
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	10	0	10	37	0	37	37	0	37	10	0	10
60324	121	0	121	181	0	181	60	0	60	0	0	0
60601	6 784	0	6 784	3	0	3	141	0	141	6 922	0	6 922
60903	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
61012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61301	2	0	2	826	0	826	826	0	826	2	0	2
61304	401	0	401	65	0	65	60	0	60	396	0	396
70601	723 702	0	723 702	1	0	1	82 121	0	82 121	805 822	0	805 822
70602	2 386	0	2 386	0	0	0	22	0	22	2 408	0	2 408
70603	26 928	0	26 928	0	0	0	3 608	0	3 608	30 536	0	30 536
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 836 999	23 095	2 860 094	3 705 876	1 314 077	5 019 953	3 866 890	1 375 502	5 242 392	2 998 013	84 520	3 082 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	47 887	0	47 887	8 365	0	8 365	13 165	0	13 165	43 087	0	43 087
90902	20 579	0	20 579	336	0	336	3 735	0	3 735	17 180	0	17 180
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 258 859	0	1 258 859	33 369	0	33 369	150 646	0	150 646	1 141 582	0	1 141 582
91418	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91604	16 042	0	16 042	8 584	0	8 584	9 051	0	9 051	15 575	0	15 575
99998	793 968	0	793 968	85 125	0	85 125	126 946	0	126 946	752 147	0	752 147
Итого по активу (баланс)	2 158 537	0	2 158 537	135 779	0	135 779	303 543	0	303 543	1 990 773	0	1 990 773
Пассив
91003	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
91312	614 565	0	614 565	50 749	0	50 749	16 200	0	16 200	580 016	0	580 016
91315	12 646	0	12 646	0	0	0	0	0	0	12 646	0	12 646
91317	119 850	0	119 850	72 613	0	72 613	65 642	0	65 642	112 879	0	112 879
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	25 338	0	25 338	636	0	636	335	0	335	25 037	0	25 037
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 364 569	0	1 364 569	176 364	0	176 364	50 421	0	50 421	1 238 626	0	1 238 626
Итого по пассиву (баланс)	2 158 537	0	2 158 537	303 310	0	303 310	135 546	0	135 546	1 990 773	0	1 990 773
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 387	0	4 387	214 992	118 142	333 134	197 714	118 142	315 856	21 665	0	21 665
93301	0	0	0	48 632	0	48 632	48 632	0	48 632	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	1 275	0	1 275	1 263	0	1 263	12	0	12
Итого по активу (баланс)	4 387	0	4 387	264 899	118 142	383 041	247 609	118 142	365 751	21 677	0	21 677
Пассив
96001	0	4 361	4 361	117 695	198 357	316 052	117 695	215 643	333 338	0	21 647	21 647
96301	0	0	0	0	48 797	48 797	0	48 797	48 797	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	26	0	26	1 263	0	1 263	1 267	0	1 267	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	26	4 361	4 387	118 958	247 154	366 112	118 962	264 440	383 402	30	21 647	21 677
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	60 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 070,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 076,0000
Пассив
98050	0	0	60 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 071,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 076,0000

Страница была полезной?