Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	652 052	49 014	701 066	968 079	81 479	1 049 558	976 303	82 800	1 059 103	643 828	47 693	691 521
20208	16 702	0	16 702	30 285	0	30 285	35 383	0	35 383	11 604	0	11 604
20209	0	0	0	680 543	38 220	718 763	670 864	37 500	708 364	9 679	720	10 399
20308	57	0	57	84	0	84	84	0	84	57	0	57
30102	500 006	0	500 006	2 079 237	0	2 079 237	2 134 270	0	2 134 270	444 973	0	444 973
30110	35 843	43 524	79 367	391 089	26 259	417 348	415 802	29 023	444 825	11 130	40 760	51 890
30202	19 383	0	19 383	2 281	0	2 281	0	0	0	21 664	0	21 664
30204	2 508	0	2 508	0	0	0	71	0	71	2 437	0	2 437
30213	517	2 870	3 387	4 024	1 113	5 137	2 217	3 333	5 550	2 324	650	2 974
30221	0	0	0	0	941	941	0	917	917	0	24	24
30233	677	0	677	14 406	0	14 406	14 928	0	14 928	155	0	155
30402	388	0	388	750 729	0	750 729	750 000	0	750 000	1 117	0	1 117
30602	60 578	0	60 578	1 155 200	0	1 155 200	1 198 642	0	1 198 642	17 136	0	17 136
31901	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
44906	2 500	0	2 500	0	0	0	150	0	150	2 350	0	2 350
45107	35 453	0	35 453	0	0	0	0	0	0	35 453	0	35 453
45201	13 238	0	13 238	14 615	0	14 615	14 445	0	14 445	13 408	0	13 408
45204	22 800	0	22 800	0	0	0	5 000	0	5 000	17 800	0	17 800
45205	12 987	0	12 987	6 768	0	6 768	7 453	0	7 453	12 302	0	12 302
45206	196 365	19 886	216 251	22 431	456	22 887	39 436	847	40 283	179 360	19 495	198 855
45207	669 534	0	669 534	121 830	0	121 830	17 232	0	17 232	774 132	0	774 132
45208	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890
45306	9 787	0	9 787	0	0	0	700	0	700	9 087	0	9 087
45307	889	0	889	750	0	750	0	0	0	1 639	0	1 639
45401	795	0	795	1 347	0	1 347	1 365	0	1 365	777	0	777
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	14 895	0	14 895	0	0	0	952	0	952	13 943	0	13 943
45407	50 602	7 657	58 259	2 500	140	2 640	807	344	1 151	52 295	7 453	59 748
45503	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45504	12 820	0	12 820	3 493	0	3 493	290	0	290	16 023	0	16 023
45505	115 128	25 292	140 420	5 760	1 138	6 898	5 554	897	6 451	115 334	25 533	140 867
45506	478 679	84 912	563 591	27 106	8 895	36 001	9 963	3 094	13 057	495 822	90 713	586 535
45507	5 120	0	5 120	860	0	860	160	0	160	5 820	0	5 820
45509	4 939	0	4 939	1 692	0	1 692	1 387	0	1 387	5 244	0	5 244
45705	13 000	0	13 000	0	0	0	500	0	500	12 500	0	12 500
45812	968	0	968	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	968	0	968
45815	8 900	165	9 065	100	7	107	143	6	149	8 857	166	9 023
45912	168	0	168	0	0	0	67	0	67	101	0	101
45915	309	4	313	4	0	4	4	0	4	309	4	313
47002	71 000	0	71 000	959 027	0	959 027	959 007	0	959 007	71 020	0	71 020
47408	0	0	0	10 328	21 777	32 105	10 328	21 777	32 105	0	0	0
47415	126	0	126	0	0	0	2	0	2	124	0	124
47423	5 616	1 159	6 775	32 182	3 772	35 954	34 501	3 951	38 452	3 297	980	4 277
47427	242	0	242	2 261	50	2 311	2 125	50	2 175	378	0	378
50305	4 990	0	4 990	28	0	28	3	0	3	5 015	0	5 015
50606	55 342	0	55 342	175 156	0	175 156	194 729	0	194 729	35 769	0	35 769
50621	241	0	241	779	0	779	682	0	682	338	0	338
50706	23 236	0	23 236	0	0	0	0	0	0	23 236	0	23 236
51401	0	0	0	11 333	0	11 333	11 333	0	11 333	0	0	0
51405	0	0	0	9 656	0	9 656	0	0	0	9 656	0	9 656
51501	0	0	0	8 826	0	8 826	8 826	0	8 826	0	0	0
51503	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
51504	32 227	0	32 227	94	0	94	23 501	0	23 501	8 820	0	8 820
51505	13 150	0	13 150	94	0	94	0	0	0	13 244	0	13 244
52503	7 095	0	7 095	2 046	0	2 046	2 685	0	2 685	6 456	0	6 456
60202	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
60302	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	2 791	0	2 791	2 488	0	2 488	1 250	0	1 250	4 029	0	4 029
60323	744	0	744	14	0	14	105	0	105	653	0	653
60401	256 340	0	256 340	59	0	59	0	0	0	256 399	0	256 399
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60701	30 942	0	30 942	60	0	60	60	0	60	30 942	0	30 942
61002	424	0	424	12	0	12	12	0	12	424	0	424
61008	4	0	4	115	0	115	116	0	116	3	0	3
61009	33	0	33	214	0	214	214	0	214	33	0	33
61010	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	231 574	0	231 574	231 574	0	231 574	0	0	0
61403	495	0	495	135	0	135	53	0	53	577	0	577
70606	1 216 569	0	1 216 569	82 408	0	82 408	1 216 606	0	1 216 606	82 371	0	82 371
70607	1	0	1	1 142	0	1 142	1 010	0	1 010	133	0	133
70608	231 167	0	231 167	18 011	0	18 011	231 167	0	231 167	18 011	0	18 011
70611	1 939	0	1 939	0	0	0	1 939	0	1 939	0	0	0
70706	0	0	0	1 222 203	0	1 222 203	26	0	26	1 222 177	0	1 222 177
70707	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70708	0	0	0	231 167	0	231 167	0	0	0	231 167	0	231 167
70711	0	0	0	1 939	0	1 939	0	0	0	1 939	0	1 939
Пассив
10208	201 950	0	201 950	0	0	0	0	0	0	201 950	0	201 950
10601	31 080	0	31 080	0	0	0	0	0	0	31 080	0	31 080
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	21 315	0	21 315	0	0	0	0	0	0	21 315	0	21 315
30232	1 916	0	1 916	51 989	0	51 989	52 101	0	52 101	2 028	0	2 028
30601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30607	497	0	497	490	0	490	0	0	0	7	0	7
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31308	18 905	0	18 905	119	0	119	0	0	0	18 786	0	18 786
40602	11 763	0	11 763	26 841	0	26 841	24 507	0	24 507	9 429	0	9 429
40603	19 744	0	19 744	184	1 603	1 787	41	1 603	1 644	19 601	0	19 601
40701	104 708	0	104 708	140 965	0	140 965	95 825	0	95 825	59 568	0	59 568
40702	735 078	513	735 591	2 963 926	19 700	2 983 626	2 907 337	19 669	2 927 006	678 489	482	678 971
40703	85 153	183	85 336	53 091	578	53 669	56 544	573	57 117	88 606	178	88 784
40802	53 756	0	53 756	142 335	0	142 335	140 128	0	140 128	51 549	0	51 549
40807	32	449	481	166	331	497	182	47	229	48	165	213
40817	35 120	0	35 120	78 486	0	78 486	70 791	0	70 791	27 425	0	27 425
40820	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
40821	1	0	1	9 031	0	9 031	9 032	0	9 032	2	0	2
40905	96	0	96	18 017	0	18 017	18 020	0	18 020	99	0	99
40906	0	0	0	103 424	0	103 424	103 424	0	103 424	0	0	0
40909	0	6	6	0	3 489	3 489	0	3 533	3 533	0	50	50
40910	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
40911	931	0	931	64 789	0	64 789	66 290	0	66 290	2 432	0	2 432
40912	0	0	0	4 284	5 263	9 547	4 284	5 385	9 669	0	122	122
40913	0	0	0	2 738	2 649	5 387	2 738	2 649	5 387	0	0	0
41806	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41807	356 611	0	356 611	300	0	300	8 109	0	8 109	364 420	0	364 420
42006	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42007	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
42103	12 400	0	12 400	2 400	0	2 400	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	11 101	0	11 101	8 300	0	8 300	2 000	0	2 000	4 801	0	4 801
42105	34 200	0	34 200	10 000	0	10 000	15 601	0	15 601	39 801	0	39 801
42107	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	240	0	240	240	0	240	280	0	280	280	0	280
42205	12 401	0	12 401	0	0	0	1 721	0	1 721	14 122	0	14 122
42206	99 068	0	99 068	0	0	0	3 266	0	3 266	102 334	0	102 334
42301	21 145	6 053	27 198	153 097	32 315	185 412	153 524	31 101	184 625	21 572	4 839	26 411
42302	1 949	0	1 949	5 965	0	5 965	4 016	0	4 016	0	0	0
42303	21 575	0	21 575	20 284	0	20 284	10 309	0	10 309	11 600	0	11 600
42304	45 057	8 008	53 065	15 200	3 066	18 266	20 006	2 200	22 206	49 863	7 142	57 005
42305	278 250	25 282	303 532	22 094	6 621	28 715	48 870	6 513	55 383	305 026	25 174	330 200
42306	659 204	205 425	864 629	49 333	20 239	69 572	71 683	36 255	107 938	681 554	221 441	902 995
42307	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42601	1	1	2	4	0	4	4	0	4	1	1	2
42604	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42605	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
42606	106	108	214	0	5	5	1	3	4	107	106	213
44915	325	0	325	32	0	32	0	0	0	293	0	293
45215	73 940	0	73 940	20 564	0	20 564	27 968	0	27 968	81 344	0	81 344
45315	107	0	107	7	0	7	7	0	7	107	0	107
45415	5 280	0	5 280	2 208	0	2 208	2 665	0	2 665	5 737	0	5 737
45515	34 313	0	34 313	7 171	0	7 171	8 848	0	8 848	35 990	0	35 990
45715	650	0	650	25	0	25	0	0	0	625	0	625
45818	8 106	0	8 106	79	0	79	52	0	52	8 079	0	8 079
45918	239	0	239	18	0	18	0	0	0	221	0	221
47407	0	0	0	31 983	214	32 197	31 983	214	32 197	0	0	0
47411	8 246	1 411	9 657	8 654	1 495	10 149	9 211	1 506	10 717	8 803	1 422	10 225
47416	2 110	0	2 110	11 467	0	11 467	10 112	0	10 112	755	0	755
47422	1 349	167	1 516	87 559	7 308	94 867	87 760	7 180	94 940	1 550	39	1 589
47425	4 973	0	4 973	11 863	0	11 863	13 026	0	13 026	6 136	0	6 136
47426	1 134	0	1 134	5 970	0	5 970	6 150	0	6 150	1 314	0	1 314
50620	176	0	176	1 156	0	1 156	1 113	0	1 113	133	0	133
50719	3 173	0	3 173	1	0	1	0	0	0	3 172	0	3 172
51510	9 530	0	9 530	4 927	0	4 927	30	0	30	4 633	0	4 633
52102	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52104	62 900	0	62 900	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	62 900	0	62 900
52203	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
52204	14 751	0	14 751	750	0	750	26 647	0	26 647	40 648	0	40 648
52205	12 084	0	12 084	0	0	0	0	0	0	12 084	0	12 084
52301	56 731	0	56 731	126 668	0	126 668	72 448	0	72 448	2 511	0	2 511
52302	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52303	90 892	0	90 892	79 830	0	79 830	67 085	0	67 085	78 147	0	78 147
52304	111 262	0	111 262	45 892	0	45 892	76 977	0	76 977	142 347	0	142 347
52305	38 544	0	38 544	604	0	604	13 450	0	13 450	51 390	0	51 390
52306	224	0	224	1	0	1	0	0	0	223	0	223
52403	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
52404	0	0	0	13 750	0	13 750	13 750	0	13 750	0	0	0
52405	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
52501	3 116	0	3 116	866	0	866	1 201	0	1 201	3 451	0	3 451
60206	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
60301	918	0	918	1 071	0	1 071	1 464	0	1 464	1 311	0	1 311
60305	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	3	0	3	5 193	0	5 193	5 190	0	5 190	0	0	0
60322	5	0	5	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	5	0	5
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	42 909	0	42 909	0	0	0	1 205	0	1 205	44 114	0	44 114
61304	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
70601	1 235 964	0	1 235 964	1 235 965	0	1 235 965	83 440	0	83 440	83 439	0	83 439
70602	1 042	0	1 042	1 695	0	1 695	927	0	927	274	0	274
70603	230 236	0	230 236	230 236	0	230 236	17 643	0	17 643	17 643	0	17 643
70701	0	0	0	0	0	0	1 236 263	0	1 236 263	1 236 263	0	1 236 263
70702	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042
70703	0	0	0	0	0	0	230 236	0	230 236	230 236	0	230 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	265 388	0	265 388	122 453	0	122 453	114 752	0	114 752	273 089	0	273 089
90901	250 697	0	250 697	33 928	0	33 928	29 185	0	29 185	255 440	0	255 440
90902	127 440	0	127 440	9 046	0	9 046	10 468	0	10 468	126 018	0	126 018
90907	475	0	475	0	0	0	475	0	475	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 262 612	55 485	1 318 097	121 914	1 141	123 055	21 180	2 429	23 609	1 363 346	54 197	1 417 543
91501	15 594	0	15 594	0	0	0	0	0	0	15 594	0	15 594
91604	3 922	108	4 030	2 526	5	2 531	2 560	4	2 564	3 888	109	3 997
91704	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91802	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
99998	2 374 408	0	2 374 408	1 404 921	0	1 404 921	1 248 585	0	1 248 585	2 530 744	0	2 530 744
Пассив
91003	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
91211	700	0	700	0	0	0	28	0	28	728	0	728
91311	265 393	0	265 393	114 752	0	114 752	122 453	0	122 453	273 094	0	273 094
91312	1 704 877	1 524	1 706 401	43 905	68	43 973	188 243	28	188 271	1 849 215	1 484	1 850 699
91314	69 158	0	69 158	964 257	0	964 257	960 594	0	960 594	65 495	0	65 495
91315	15 984	1 210	17 194	80	102	182	19 395	1 595	20 990	35 299	2 703	38 002
91316	2 453	68	2 521	5 484	3	5 487	17 400	1	17 401	14 369	66	14 435
91317	250 182	3 695	253 877	117 357	366	117 723	91 745	680	92 425	224 570	4 009	228 579
91507	59 164	0	59 164	0	0	0	503	0	503	59 667	0	59 667
91508	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
99999	1 984 117	0	1 984 117	175 089	0	175 089	285 049	0	285 049	2 094 077	0	2 094 077
Г. Срочные сделки
Актив
93304	2 304	0	2 304	566	0	566	2 870	0	2 870	0	0	0
93504	390	0	390	635	0	635	1 025	0	1 025	0	0	0
94001	7	0	7	212	0	212	219	0	219	0	0	0
Пассив
96304	397	0	397	999	0	999	602	0	602	0	0	0
96504	2 251	0	2 251	3 069	0	3 069	818	0	818	0	0	0
97001	53	0	53	65	0	65	12	0	12	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	24,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	5 125 480,0000	0	0	196 601,0000	0	0	212 900,0000	0	0	5 109 181,0000
Пассив
98050	0	0	5 120 725,0000	0	0	212 924,0000	0	0	196 622,0000	0	0	5 104 423,0000
98070	0	0	4 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 770,0000

Страница была полезной?