Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	458 878	45 066	503 944	1 301 061	172 373	1 473 434	1 248 673	165 607	1 414 280	511 266	51 832	563 098
20208	10 337	0	10 337	33 779	0	33 779	34 045	0	34 045	10 071	0	10 071
20209	21 612	531	22 143	862 092	35 883	897 975	878 593	36 007	914 600	5 111	407	5 518
20308	19	0	19	52	0	52	5	0	5	66	0	66
30102	427 537	0	427 537	3 297 482	0	3 297 482	3 138 265	0	3 138 265	586 754	0	586 754
30110	13 779	37 280	51 059	729 412	39 841	769 253	730 763	40 073	770 836	12 428	37 048	49 476
30202	18 396	0	18 396	27 770	0	27 770	0	0	0	46 166	0	46 166
30204	2 234	0	2 234	3 567	0	3 567	0	0	0	5 801	0	5 801
30213	1 944	1 490	3 434	2 177	7 026	9 203	2 957	7 306	10 263	1 164	1 210	2 374
30221	0	0	0	0	1 583	1 583	0	1 583	1 583	0	0	0
30233	449	0	449	15 963	0	15 963	16 369	0	16 369	43	0	43
30402	394	0	394	50 189	0	50 189	50 454	0	50 454	129	0	129
30602	9 015	0	9 015	1 032 715	0	1 032 715	1 028 938	0	1 028 938	12 792	0	12 792
31901	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31903	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	35 621	0	35 621	0	0	0	0	0	0	35 621	0	35 621
45201	21 666	0	21 666	33 823	0	33 823	48 004	0	48 004	7 485	0	7 485
45203	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45204	0	0	0	9 592	0	9 592	133	0	133	9 459	0	9 459
45205	2 695	0	2 695	1 838	0	1 838	2 332	0	2 332	2 201	0	2 201
45206	261 125	14 015	275 140	9 269	1 516	10 785	53 572	531	54 103	216 822	15 000	231 822
45207	575 764	0	575 764	85 335	0	85 335	49 485	0	49 485	611 614	0	611 614
45305	999	0	999	900	0	900	999	0	999	900	0	900
45306	11 803	0	11 803	2 400	0	2 400	1 716	0	1 716	12 487	0	12 487
45307	0	0	0	889	0	889	0	0	0	889	0	889
45401	799	0	799	2 921	0	2 921	3 033	0	3 033	687	0	687
45405	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45406	14 607	0	14 607	1 500	0	1 500	556	0	556	15 551	0	15 551
45407	51 291	7 733	59 024	0	342	342	299	210	509	50 992	7 865	58 857
45502	0	0	0	2 394	0	2 394	0	0	0	2 394	0	2 394
45503	1 190	0	1 190	0	0	0	90	0	90	1 100	0	1 100
45504	6 127	0	6 127	5 500	0	5 500	11	0	11	11 616	0	11 616
45505	151 185	33 612	184 797	5 159	2 180	7 339	22 662	2 883	25 545	133 682	32 909	166 591
45506	444 982	90 220	535 202	14 401	2 931	17 332	5 189	14 184	19 373	454 194	78 967	533 161
45507	6 210	0	6 210	130	0	130	1 273	0	1 273	5 067	0	5 067
45509	5 482	0	5 482	1 917	0	1 917	2 041	0	2 041	5 358	0	5 358
45705	6 507	0	6 507	3 500	0	3 500	0	0	0	10 007	0	10 007
45812	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
45814	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45815	11 651	175	11 826	55	5	60	2 752	10	2 762	8 954	170	9 124
45912	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45915	309	4	313	6	0	6	4	0	4	311	4	315
47002	25 000	0	25 000	475 066	0	475 066	475 016	0	475 016	25 050	0	25 050
47408	30 014	0	30 014	64 840	22 558	87 398	64 848	22 558	87 406	30 006	0	30 006
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	4 479	1 051	5 530	21 084	3 577	24 661	20 762	3 535	24 297	4 801	1 093	5 894
47427	542	0	542	2 815	162	2 977	3 162	162	3 324	195	0	195
50106	0	0	0	6 133	0	6 133	6 133	0	6 133	0	0	0
50107	40 791	0	40 791	188 456	0	188 456	229 247	0	229 247	0	0	0
50305	5 026	0	5 026	29	0	29	91	0	91	4 964	0	4 964
50605	3 031	0	3 031	10 367	0	10 367	9 450	0	9 450	3 948	0	3 948
50606	40 879	0	40 879	346 956	0	346 956	308 888	0	308 888	78 947	0	78 947
50621	1 549	0	1 549	1 501	0	1 501	1 765	0	1 765	1 285	0	1 285
50706	8 536	0	8 536	0	0	0	0	0	0	8 536	0	8 536
51401	0	0	0	42 350	0	42 350	42 350	0	42 350	0	0	0
51402	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
51501	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
51503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
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51505	12 247	0	12 247	1 488	0	1 488	52	0	52	13 683	0	13 683
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60312	3 546	0	3 546	7 875	0	7 875	2 580	0	2 580	8 841	0	8 841
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60701	30 942	0	30 942	421	0	421	421	0	421	30 942	0	30 942
61002	431	0	431	545	0	545	77	0	77	899	0	899
61008	22	0	22	786	0	786	127	0	127	681	0	681
61009	33	0	33	334	0	334	334	0	334	33	0	33
61010	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61209	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61210	0	0	0	601 890	0	601 890	601 890	0	601 890	0	0	0
61403	481	0	481	28	0	28	57	0	57	452	0	452
70606	974 504	0	974 504	101 671	0	101 671	268	0	268	1 075 907	0	1 075 907
70607	288	0	288	3 348	0	3 348	3 573	0	3 573	63	0	63
70608	186 067	0	186 067	21 337	0	21 337	0	0	0	207 404	0	207 404
70611	40	0	40	4	0	4	0	0	0	44	0	44
Пассив
10208	188 950	0	188 950	0	0	0	13 000	0	13 000	201 950	0	201 950
10601	31 080	0	31 080	0	0	0	0	0	0	31 080	0	31 080
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	21 315	0	21 315	0	0	0	0	0	0	21 315	0	21 315
30109	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30111	0	115	115	0	12	12	0	5	5	0	108	108
30232	5 203	0	5 203	71 418	0	71 418	68 573	0	68 573	2 358	0	2 358
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31308	4 143	0	4 143	119	0	119	15 000	0	15 000	19 024	0	19 024
40602	10 936	0	10 936	57 142	0	57 142	54 975	0	54 975	8 769	0	8 769
40603	133	0	133	436	0	436	12 120	0	12 120	11 817	0	11 817
40701	63 551	0	63 551	41 088	0	41 088	39 471	0	39 471	61 934	0	61 934
40702	691 522	1 231	692 753	4 880 578	15 069	4 895 647	4 867 464	14 702	4 882 166	678 408	864	679 272
40703	36 841	104	36 945	77 456	3	77 459	130 915	5	130 920	90 300	106	90 406
40802	37 106	0	37 106	205 427	0	205 427	208 588	0	208 588	40 267	0	40 267
40807	63	1 614	1 677	163	495	658	125	51	176	25	1 170	1 195
40817	25 120	0	25 120	79 114	0	79 114	77 716	0	77 716	23 722	0	23 722
40820	5	0	5	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	5	0	5
40821	0	0	0	18 386	0	18 386	18 388	0	18 388	2	0	2
40905	172	0	172	21 202	0	21 202	21 103	0	21 103	73	0	73
40906	0	0	0	149 393	0	149 393	149 393	0	149 393	0	0	0
40909	0	14	14	0	4 186	4 186	0	4 208	4 208	0	36	36
40910	0	0	0	0	347	347	0	347	347	0	0	0
40911	1 451	0	1 451	71 631	0	71 631	71 128	0	71 128	948	0	948
40912	0	0	0	5 152	7 114	12 266	5 152	7 114	12 266	0	0	0
40913	0	0	0	6 937	8 432	15 369	6 937	8 432	15 369	0	0	0
41806	155 000	0	155 000	35 000	0	35 000	0	0	0	120 000	0	120 000
41807	171 648	0	171 648	2 950	0	2 950	40 572	0	40 572	209 270	0	209 270
42006	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42007	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
42103	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42105	42 601	0	42 601	3 300	0	3 300	0	0	0	39 301	0	39 301
42107	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
42205	46 114	0	46 114	5 092	0	5 092	4 895	0	4 895	45 917	0	45 917
42206	88 530	0	88 530	0	0	0	2 775	0	2 775	91 305	0	91 305
42301	19 562	8 513	28 075	257 800	188 811	446 611	257 898	185 081	442 979	19 660	4 783	24 443
42302	273	0	273	1 607	0	1 607	2 996	0	2 996	1 662	0	1 662
42303	22 313	0	22 313	19 403	0	19 403	10 264	0	10 264	13 174	0	13 174
42304	37 763	5 094	42 857	15 894	3 937	19 831	23 580	6 519	30 099	45 449	7 676	53 125
42305	213 143	25 654	238 797	16 906	6 497	23 403	44 761	4 645	49 406	240 998	23 802	264 800
42306	536 493	201 089	737 582	69 482	32 496	101 978	86 397	35 636	122 033	553 408	204 229	757 637
42307	19	0	19	0	0	0	15	0	15	34	0	34
42601	1	1	2	75	0	75	75	0	75	1	1	2
42602	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42605	0	0	0	0	0	0	505	0	505	505	0	505
42606	104	108	212	0	3	3	1	6	7	105	111	216
45215	84 425	0	84 425	47 369	0	47 369	21 218	0	21 218	58 274	0	58 274
45315	128	0	128	27	0	27	42	0	42	143	0	143
45415	5 191	0	5 191	82	0	82	45	0	45	5 154	0	5 154
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70602	2 037	0	2 037	1 766	0	1 766	1 771	0	1 771	2 042	0	2 042
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	131 528	0	131 528	21 123	0	21 123	45 607	0	45 607	107 044	0	107 044
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Пассив
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91004	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
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91311	284 428	0	284 428	18 439	0	18 439	55 009	0	55 009	320 998	0	320 998
91312	1 672 105	0	1 672 105	124 223	42	124 265	144 595	1 607	146 202	1 692 477	1 565	1 694 042
91314	23 420	0	23 420	475 540	0	475 540	475 066	0	475 066	22 946	0	22 946
91315	32 350	2 821	35 171	10 481	118	10 599	2 258	109	2 367	24 127	2 812	26 939
91316	15 768	923	16 691	63 580	952	64 532	60 000	29	60 029	12 188	0	12 188
91317	168 910	1 695	170 605	145 235	1 092	146 327	178 997	2 373	181 370	202 672	2 976	205 648
91507	59 159	0	59 159	0	0	0	5	0	5	59 164	0	59 164
99999	1 812 650	0	1 812 650	263 769	0	263 769	187 288	0	187 288	1 736 169	0	1 736 169
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	6 446	0	6 446	17	0	17	6 429	0	6 429
93304	7 110	0	7 110	3 011	0	3 011	10 121	0	10 121	0	0	0
93305	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
93503	0	0	0	1 746	0	1 746	99	0	99	1 647	0	1 647
93504	1 541	0	1 541	154	0	154	1 695	0	1 695	0	0	0
94001	416	0	416	792	0	792	1 114	0	1 114	94	0	94
Пассив
96303	0	0	0	17	0	17	1 598	0	1 598	1 581	0	1 581
96304	1 531	0	1 531	1 600	0	1 600	69	0	69	0	0	0
96503	0	0	0	489	0	489	6 943	0	6 943	6 454	0	6 454
96504	7 492	0	7 492	10 987	0	10 987	3 495	0	3 495	0	0	0
96505	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
97001	44	0	44	272	0	272	363	0	363	135	0	135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	37,0000	0	0	32,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	30 859 120,0000	0	0	198 918 220,0000	0	0	177 146 390,0000	0	0	52 630 950,0000
Пассив
98050	0	0	30 854 362,0000	0	0	177 146 422,0000	0	0	198 918 257,0000	0	0	52 626 197,0000
98070	0	0	4 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 770,0000

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