Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	427 389	41 323	468 712	1 270 561	96 336	1 366 897	1 202 271	95 044	1 297 315	495 679	42 615	538 294
20208	9 245	0	9 245	30 011	0	30 011	29 679	0	29 679	9 577	0	9 577
20209	5 042	718	5 760	709 471	35 119	744 590	710 290	35 459	745 749	4 223	378	4 601
30102	203 907	0	203 907	2 651 777	0	2 651 777	2 575 194	0	2 575 194	280 490	0	280 490
30110	12 143	33 265	45 408	669 798	70 600	740 398	663 598	73 842	737 440	18 343	30 023	48 366
30202	15 293	0	15 293	476	0	476	0	0	0	15 769	0	15 769
30204	2 204	0	2 204	0	0	0	21	0	21	2 183	0	2 183
30213	1 882	450	2 332	2 275	4 601	6 876	3 923	3 967	7 890	234	1 084	1 318
30221	0	1	1	850	3 482	4 332	850	3 483	4 333	0	0	0
30233	573	0	573	13 306	0	13 306	13 724	0	13 724	155	0	155
30402	33	0	33	35 151	0	35 151	35 000	0	35 000	184	0	184
30602	8 786	0	8 786	902 591	0	902 591	902 106	0	902 106	9 271	0	9 271
31901	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	0	0	0	85 000	0	85 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	49 816	0	49 816	0	0	0	4 300	0	4 300	45 516	0	45 516
45201	26 530	0	26 530	58 450	0	58 450	75 055	0	75 055	9 925	0	9 925
45204	27 200	0	27 200	0	0	0	27 200	0	27 200	0	0	0
45205	18 200	0	18 200	18	0	18	18 200	0	18 200	18	0	18
45206	301 335	13 097	314 432	48 650	4 414	53 064	33 414	973	34 387	316 571	16 538	333 109
45207	439 915	0	439 915	107 312	0	107 312	9 660	0	9 660	537 567	0	537 567
45304	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45305	1 300	0	1 300	0	0	0	227	0	227	1 073	0	1 073
45306	8 881	0	8 881	3 987	0	3 987	419	0	419	12 449	0	12 449
45307	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45401	375	0	375	2 629	0	2 629	2 234	0	2 234	770	0	770
45406	27 042	377	27 419	2 000	1	2 001	1 156	378	1 534	27 886	0	27 886
45407	27 724	7 584	35 308	911	318	1 229	109	199	308	28 526	7 703	36 229
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	20 371	0	20 371	3 666	0	3 666	1 371	0	1 371	22 666	0	22 666
45504	17 474	0	17 474	5 500	0	5 500	17 412	0	17 412	5 562	0	5 562
45505	248 852	64 588	313 440	41 280	1 385	42 665	108 061	30 232	138 293	182 071	35 741	217 812
45506	319 837	42 423	362 260	65 909	27 614	93 523	90 727	1 544	92 271	295 019	68 493	363 512
45507	7 004	0	7 004	0	0	0	660	0	660	6 344	0	6 344
45509	4 613	0	4 613	2 311	0	2 311	1 614	0	1 614	5 310	0	5 310
45705	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	218	881	1 099	793	37	830	43	918	961	968	0	968
45815	10 185	161	10 346	67	4	71	211	5	216	10 041	160	10 201
45912	43	9	52	0	0	0	31	9	40	12	0	12
45915	364	4	368	9	0	9	56	0	56	317	4	321
47002	25 129	0	25 129	425 280	0	425 280	425 409	0	425 409	25 000	0	25 000
47408	30 011	0	30 011	152 916	38 293	191 209	182 927	38 293	221 220	0	0	0
47423	4 696	995	5 691	22 564	4 254	26 818	23 232	4 305	27 537	4 028	944	4 972
47427	1 745	0	1 745	5 006	133	5 139	6 425	133	6 558	326	0	326
50107	40 123	0	40 123	244 672	0	244 672	259 279	0	259 279	25 516	0	25 516
50305	5 034	0	5 034	41	0	41	92	0	92	4 983	0	4 983
50605	3 031	0	3 031	0	0	0	0	0	0	3 031	0	3 031
50606	40 656	0	40 656	231 512	0	231 512	186 247	0	186 247	85 921	0	85 921
50621	819	0	819	513	0	513	771	0	771	561	0	561
50706	8 536	0	8 536	0	0	0	0	0	0	8 536	0	8 536
51401	0	0	0	108 431	0	108 431	108 431	0	108 431	0	0	0
51402	0	0	0	17 916	0	17 916	17 916	0	17 916	0	0	0
51501	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
51504	8 527	0	8 527	15 025	0	15 025	50	0	50	23 502	0	23 502
51505	17 888	0	17 888	117	0	117	3 240	0	3 240	14 765	0	14 765
51507	14 606	0	14 606	7	0	7	0	0	0	14 613	0	14 613
52503	5 936	0	5 936	1 308	0	1 308	1 417	0	1 417	5 827	0	5 827
60202	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
60302	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	25	0	25	198	0	198	223	0	223	0	0	0
60310	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60312	12 859	0	12 859	3 057	0	3 057	10 105	0	10 105	5 811	0	5 811
60323	748	0	748	1 925	0	1 925	26	0	26	2 647	0	2 647
60401	248 178	0	248 178	1 984	0	1 984	0	0	0	250 162	0	250 162
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60701	26 921	0	26 921	3 431	0	3 431	1 984	0	1 984	28 368	0	28 368
61002	413	0	413	643	0	643	643	0	643	413	0	413
61008	4	0	4	831	0	831	830	0	830	5	0	5
61009	33	0	33	249	0	249	249	0	249	33	0	33
61010	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61210	0	0	0	548 483	0	548 483	548 483	0	548 483	0	0	0
61403	462	0	462	113	0	113	151	0	151	424	0	424
70606	609 617	0	609 617	112 421	0	112 421	236	0	236	721 802	0	721 802
70607	0	0	0	3 861	0	3 861	2 494	0	2 494	1 367	0	1 367
70608	127 008	0	127 008	11 908	0	11 908	0	0	0	138 916	0	138 916
70611	831	0	831	5	0	5	0	0	0	836	0	836
Пассив
10208	188 950	0	188 950	0	0	0	0	0	0	188 950	0	188 950
10601	31 080	0	31 080	0	0	0	0	0	0	31 080	0	31 080
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	21 315	0	21 315	0	0	0	0	0	0	21 315	0	21 315
30111	0	121	121	0	4	4	0	5	5	0	122	122
30232	3 667	0	3 667	59 662	0	59 662	57 926	0	57 926	1 931	0	1 931
31305	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31306	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31308	5 000	0	5 000	619	0	619	0	0	0	4 381	0	4 381
40602	11 867	0	11 867	52 107	0	52 107	52 761	0	52 761	12 521	0	12 521
40603	222	0	222	51	0	51	101	0	101	272	0	272
40701	60 342	0	60 342	11 908	0	11 908	12 032	0	12 032	60 466	0	60 466
40702	539 551	286	539 837	3 622 221	15 021	3 637 242	3 696 264	14 905	3 711 169	613 594	170	613 764
40703	22 757	102	22 859	50 372	2	50 374	52 776	4	52 780	25 161	104	25 265
40802	36 943	0	36 943	211 704	0	211 704	228 301	0	228 301	53 540	0	53 540
40807	194	959	1 153	191	2 985	3 176	232	2 829	3 061	235	803	1 038
40817	30 147	0	30 147	170 922	0	170 922	167 848	0	167 848	27 073	0	27 073
40820	5	0	5	1 003	0	1 003	1 004	0	1 004	6	0	6
40821	0	0	0	13 912	0	13 912	13 912	0	13 912	0	0	0
40905	110	0	110	23 814	0	23 814	23 817	0	23 817	113	0	113
40906	0	0	0	108 488	0	108 488	108 488	0	108 488	0	0	0
40909	0	2	2	10	4 182	4 192	10	4 489	4 499	0	309	309
40910	0	0	0	0	764	764	0	764	764	0	0	0
40911	1 161	0	1 161	70 948	0	70 948	71 052	0	71 052	1 265	0	1 265
40912	0	0	0	6 662	9 775	16 437	6 662	9 775	16 437	0	0	0
40913	96	0	96	12 101	18 640	30 741	12 005	18 640	30 645	0	0	0
41805	146 215	0	146 215	11 500	0	11 500	22 000	0	22 000	156 715	0	156 715
41806	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42006	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42007	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
42101	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
42103	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
42105	51 801	0	51 801	2 500	0	2 500	16 300	0	16 300	65 601	0	65 601
42107	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	51 282	0	51 282	146	0	146	2 604	0	2 604	53 740	0	53 740
42206	82 052	0	82 052	0	0	0	1 191	0	1 191	83 243	0	83 243
42301	23 256	6 568	29 824	217 753	89 268	307 021	213 275	88 636	301 911	18 778	5 936	24 714
42302	1 583	0	1 583	8 886	0	8 886	8 312	0	8 312	1 009	0	1 009
42303	18 983	0	18 983	21 651	0	21 651	13 298	0	13 298	10 630	0	10 630
42304	52 415	7 182	59 597	15 079	5 557	20 636	14 754	4 175	18 929	52 090	5 800	57 890
42305	152 380	21 213	173 593	18 517	4 414	22 931	39 158	3 471	42 629	173 021	20 270	193 291
42306	467 661	183 617	651 278	43 274	24 611	67 885	41 689	25 018	66 707	466 076	184 024	650 100
42307	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42601	77	1	78	98	1	99	22	0	22	1	0	1
42605	0	107	107	0	3	3	0	5	5	0	109	109
42606	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
45115	5 927	0	5 927	903	0	903	0	0	0	5 024	0	5 024
45215	40 021	0	40 021	21 471	0	21 471	33 224	0	33 224	51 774	0	51 774
45315	102	0	102	7	0	7	40	0	40	135	0	135
45415	3 324	0	3 324	195	0	195	141	0	141	3 270	0	3 270
45515	37 647	0	37 647	25 081	0	25 081	20 905	0	20 905	33 471	0	33 471
45715	50	0	50	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45818	8 722	0	8 722	661	0	661	212	0	212	8 273	0	8 273
45918	172	0	172	42	0	42	1	0	1	131	0	131
47407	0	0	0	191 127	5 567	196 694	191 127	5 567	196 694	0	0	0
47411	7 043	1 290	8 333	7 371	1 341	8 712	7 408	1 369	8 777	7 080	1 318	8 398
47416	1 091	0	1 091	16 980	0	16 980	20 147	0	20 147	4 258	0	4 258
47422	3 595	1 015	4 610	40 627	27 119	67 746	38 390	27 003	65 393	1 358	899	2 257
47425	5 259	0	5 259	28 581	0	28 581	26 831	0	26 831	3 509	0	3 509
47426	1 041	0	1 041	5 147	0	5 147	5 210	0	5 210	1 104	0	1 104
50120	179	0	179	2 338	0	2 338	2 371	0	2 371	212	0	212
50620	412	0	412	335	0	335	1 490	0	1 490	1 567	0	1 567
50719	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
51510	2 981	0	2 981	97	0	97	163	0	163	3 047	0	3 047
52102	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52104	33 295	0	33 295	0	0	0	11 000	0	11 000	44 295	0	44 295
52203	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
52204	6 520	0	6 520	0	0	0	380	0	380	6 900	0	6 900
52205	11 584	0	11 584	0	0	0	0	0	0	11 584	0	11 584
52301	4 264	0	4 264	64 114	0	64 114	125 762	0	125 762	65 912	0	65 912
52303	70 308	0	70 308	171 872	0	171 872	142 730	0	142 730	41 166	0	41 166
52304	93 397	0	93 397	73 261	0	73 261	60 715	0	60 715	80 851	0	80 851
52305	61 898	0	61 898	14 736	0	14 736	0	0	0	47 162	0	47 162
52404	0	0	0	30	0	30	130	0	130	100	0	100
52405	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
52501	1 302	0	1 302	4	0	4	950	0	950	2 248	0	2 248
60206	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
60301	106	0	106	262	0	262	355	0	355	199	0	199
60305	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	97	0	97	72	0	72	9	0	9	34	0	34
60601	37 871	0	37 871	0	0	0	1 137	0	1 137	39 008	0	39 008
61304	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
70601	609 871	0	609 871	84	0	84	113 751	0	113 751	723 538	0	723 538
70602	1 128	0	1 128	771	0	771	691	0	691	1 048	0	1 048
70603	127 393	0	127 393	0	0	0	11 587	0	11 587	138 980	0	138 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	187 788	0	187 788	41 341	0	41 341	92 481	0	92 481	136 648	0	136 648
90901	351 956	0	351 956	19 584	0	19 584	20 072	0	20 072	351 468	0	351 468
90902	116 454	0	116 454	36 888	0	36 888	28 198	0	28 198	125 144	0	125 144
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	1 053 849	17 414	1 071 263	69 915	513	70 428	75 565	762	76 327	1 048 199	17 165	1 065 364
91501	14 255	0	14 255	949	0	949	0	0	0	15 204	0	15 204
91604	3 177	165	3 342	2 322	5	2 327	2 281	22	2 303	3 218	148	3 366
91704	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91802	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
99998	2 051 769	0	2 051 769	1 038 390	0	1 038 390	1 207 467	0	1 207 467	1 882 692	0	1 882 692
Пассив
91003	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
91211	560	0	560	0	0	0	28	0	28	588	0	588
91311	187 793	0	187 793	92 481	0	92 481	41 341	0	41 341	136 653	0	136 653
91312	1 630 633	0	1 630 633	323 726	0	323 726	207 636	0	207 636	1 514 543	0	1 514 543
91314	27 136	0	27 136	440 810	0	440 810	438 144	0	438 144	24 470	0	24 470
91315	23 059	2 693	25 752	4 300	76	4 376	4 609	87	4 696	23 368	2 704	26 072
91316	11 593	0	11 593	53 445	0	53 445	58 200	0	58 200	16 348	0	16 348
91317	110 126	1 273	111 399	286 114	6 010	292 124	281 351	6 527	287 878	105 363	1 790	107 153
91507	56 903	0	56 903	49	0	49	11	0	11	56 865	0	56 865
99999	1 747 454	0	1 747 454	204 946	0	204 946	157 081	0	157 081	1 699 589	0	1 699 589
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	11 390	0	11 390	2 770	0	2 770	8 620	0	8 620
93304	18 301	0	18 301	248	0	248	18 549	0	18 549	0	0	0
93305	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
93503	0	0	0	1 547	0	1 547	130	0	130	1 417	0	1 417
93504	1 424	0	1 424	454	0	454	1 878	0	1 878	0	0	0
93801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
94001	223	0	223	606	0	606	665	0	665	164	0	164
95003	28	0	28	54	0	54	82	0	82	0	0	0
95004	15	0	15	257	0	257	204	0	204	68	0	68
Пассив
96303	0	0	0	2 353	0	2 353	6 894	0	6 894	4 541	0	4 541
96304	13 690	0	13 690	14 031	0	14 031	341	0	341	0	0	0
96503	0	0	0	640	0	640	6 178	0	6 178	5 538	0	5 538
96504	5 993	0	5 993	6 279	0	6 279	286	0	286	0	0	0
96505	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
96801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
97001	54	0	54	264	0	264	396	0	396	186	0	186
97103	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
97104	254	0	254	424	0	424	174	0	174	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	84,0000	0	0	78,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	5 185 221,0000	0	0	665 937 900,0000	0	0	665 903 201,0000	0	0	5 219 920,0000
Пассив
98050	0	0	5 185 242,0000	0	0	665 903 278,0000	0	0	665 937 984,0000	0	0	5 219 948,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?