Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

Регистрационный номер

965

БИК

46524721

Почтовый адрес

623109 г. Первоуральск, Свердловской области,пр. Ильича, 9"Б"

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	24 281
2	Процентные расходы	13 183
3	Комиссионные доходы	12 996
4	Комиссионные расходы	283
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 771
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	878
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	454
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	254
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	28
10	Прочие операционные доходы	699
11	Прочие операционные расходы	23 675
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 662
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	3 804
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 466
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 060
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-602
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-4 892
17	Средства в кредитных организациях	-27 743
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 116
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-33 709
20	Прочие активы	12 476
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	76 952
24	Прочие обязательства	-776
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	23 424
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	22 822
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-13 842
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 026
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-14 868
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 149
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	600
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	3 749
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	488
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	12 191
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	31 958
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	44 149

Председатель Правления: Романов М.С.

Главный бухгалтер: Кетова Е.В.

Страница была полезной?