Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество

Регистрационный номер

918

БИК

47182727

Почтовый адрес

629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, улюПодшибякина д.17А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 482 245
2	Процентные расходы	469 136
3	Комиссионные доходы	696 447
4	Комиссионные расходы	89 382
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	49 819
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	88 944
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 974
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	17 023
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	229
10	Прочие операционные доходы	13 475
11	Прочие операционные расходы	1 203 450
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	110 857
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	547 194
13.2	Изменение доходов/расходов	-436 337
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	28 794
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	139 651
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-505 817
17	Средства в кредитных организациях	-145 036
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-164 888
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 096 298
20	Прочие активы	-645 568
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-103 346
23	Средства клиентов	5 010 134
24	Прочие обязательства	32 703
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	381 884
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	521 535
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-256 818
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-753 307
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-138 640
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 148 765
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	80 070
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	165 805
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	575 254
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	821 129
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	93 006
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	286 905
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 979 838
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	2 266 743

Президент: Горицкий Д.Ю.

Главный бухгалтер: Котова Г.А.

Страница была полезной?