Данные о движении денежных средств за 2003 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Югра»
Регистрационный номер
880
БИК
47171779
Почтовый адрес
628685, ХМАО, г. Мегион, ул. Кузьмина, 16
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 426 676 |
| 2 | Процентные расходы | 203 126 |
| 3 | Комиссионные доходы | 133 592 |
| 4 | Комиссионные расходы | 22 265 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 133 000 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 36 309 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 127 227 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 694 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 34 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 80 914 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 438 313 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | 6 094 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) | 18 900 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -12 806 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -6 468 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | -374 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | -65 711 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -95 447 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -87 389 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -580 814 |
| 20 | Прочие активы | 9 487 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 52 607 |
| 23 | Средства клиентов | 674 374 |
| 24 | Прочие обязательства | -12 301 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | -105 194 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | -105 568 |
| II Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | -5 537 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 19 176 |
| 29 | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -16 786 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | -3 147 |
| III Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 30 226 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 1 959 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 177 984 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | 210 169 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 20 872 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | 122 326 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 639 152 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 761 478 |
Председатель Правления: Кашаева А.М.
Главный бухгалтер: Григораш О.С.
Страница была полезной?