Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАУРИ»

Регистрационный номер

776

БИК

45773796

Почтовый адрес

614039, Г.ПЕРМЬ, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 47А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	18 517
2	Процентные расходы	6 663
3	Комиссионные доходы	8 618
4	Комиссионные расходы	417
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 853
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	966
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	603
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	118
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	559
11	Прочие операционные расходы	16 013
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 425
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	6 699
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 274
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 261
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 164
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	572
17	Средства в кредитных организациях	-31 168
18	Вложения в торговые ценные бумаги	2 576
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-13 983
20	Прочие активы	-134
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	5 520
23	Средства клиентов	71 130
24	Прочие обязательства	-2 503
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	32 010
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	33 174
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 208
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 910
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-3 118
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	1 300
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 536
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	18 994
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	21 830
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	4 227
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	56 113
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	49 114
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	105 227

ПРЕЗИДЕНТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ГРУЗДИС В.В.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ОЖЕГОВА С.Л.

Страница была полезной?