Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ООО «Татарстанский агропромышленный банк»

Регистрационный номер

728

БИК

49205708

Почтовый адрес

420097, г.Казань, ул.Зинина,4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	156 584
2	Процентные расходы	68 213
3	Комиссионные доходы	51 034
4	Комиссионные расходы	3 309
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 063
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 763
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	158
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 389
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	19
10	Прочие операционные доходы	4 761
11	Прочие операционные расходы	129 622
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-19 437
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	16 533
13.2	Изменение доходов/расходов	-35 970
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	20 406
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	969
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	142 515
17	Средства в кредитных организациях	-27 572
18	Вложения в торговые ценные бумаги	8 489
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	643 551
20	Прочие активы	33 412
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	2 067
23	Средства клиентов	-961 584
24	Прочие обязательства	14 897
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-144 225
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-143 256
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-11 570
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-11 570
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-1 543
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	11 702
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	42 609
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	52 768
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 649
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-99 409
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	198 524
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	99 115

Председатель Правления: Нагуманов Д.Н.

Главный бухгалтер: Каргаполова Т.П.

Страница была полезной?