Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (ОАО)

Регистрационный номер

БИК

49205770

Почтовый адрес

420022, г.Казань, ул.Нариманова,172

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	63 517
2	Процентные расходы	19 555
3	Комиссионные доходы	11 394
4	Комиссионные расходы	2 341
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 765
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 096
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 129
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 786
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	319
10	Прочие операционные доходы	112
11	Прочие операционные расходы	52 785
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-3 753
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	8 607
13.2	Изменение доходов/расходов	-12 360
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 931
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-6 684
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-16 586
17	Средства в кредитных организациях	-838
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-394 694
20	Прочие активы	272
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	12 023
23	Средства клиентов	393 180
24	Прочие обязательства	-10 397
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-17 040
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-23 724
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-901
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-24 810
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 037
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-21 674
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	100 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 290
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-7 275
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	95 015
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 297
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	51 914
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	84 558
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	136 472

Председатель АКБ Энергобанк: В.П.Заикин

Главный бухгалтер: Л.Ю.Шлюпкина

Страница была полезной?