• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Интерпрогрессбанк»(Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
600
БИК
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское шоссе, д.2, кор.8
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 119 484
2 Процентные расходы 35 407
3 Комиссионные доходы 16 809
4 Комиссионные расходы 870
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 10 070
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 300
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 964
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 365
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 253
10 Прочие операционные доходы 2 746
11 Прочие операционные расходы 97 162
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 5 522
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 12 894
13.2 Изменение доходов/расходов -7 372
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 393
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 5 915
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 18 975
17 Средства в кредитных организациях 1 255
18 Вложения в торговые ценные бумаги -2 933
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -94 450
20 Прочие активы 1 362
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 9 947
23 Средства клиентов -64 540
24 Прочие обязательства -200
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -130 584
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -124 669
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -16 375
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -294
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 448
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -16 221
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 641
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -7 101
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) -4 460
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 14 904
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -130 446
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 251 899
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 121 453

Президент АБ "Интерпрогрессбанк"(ЗАО): Дубинкина Галина Ивановна

Главный бухгалтер АБ "Интерпрогрессбанк"(ЗАО): Иванова Елена Юрьевна

Страница была полезной?