Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Коммерческий акционерный банк „Псковбанк“

Регистрационный номер

594

БИК

45805703

Почтовый адрес

180016,г.Псков,Рижский проспект,40Б

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	10 854
2	Процентные расходы	2 159
3	Комиссионные доходы	1 247
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 202
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	71
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	3 570
11	Прочие операционные расходы	13 675
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 019
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	972
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 991
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	972
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-47
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-12 821
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-15 910
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-296
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	18 999
24	Средства клиентов	7 507
25	Прочие обязательства	106
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-2 415
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-2 462
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	671
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	671
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	403
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-282
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	121
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-330
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-2 000
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	9 077
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	7 077

Председатель правления: Мартыненко Л.В.

Главный бухгалтер: Антипова С.С.

Страница была полезной?