Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Воронежский Промышленный Банк»

Регистрационный номер

562

БИК

42007705

Почтовый адрес

Россия, 394000 г.Воронеж, ул.Орджоникидзе, 25, корсчет 30101810900000000705 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Воронежской области

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	88 278
2	Процентные расходы	42 802
3	Комиссионные доходы	11 981
4	Комиссионные расходы	2 242
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 726
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 696
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	776
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	786
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	121
10	Прочие операционные доходы	2 160
11	Прочие операционные расходы	64 121
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-614
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	8 235
13.2	Изменение доходов/расходов	-8 849
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-545
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-1 159
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-10 643
17	Средства в кредитных организациях	20 578
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-9 689
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-329 461
20	Прочие активы	2
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	70 037
23	Средства клиентов	308 054
24	Прочие обязательства	-4 837
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	44 041
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	42 882
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-38 737
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 668
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-37 069
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8 067
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-23 376
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-15 309
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	27 836
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	18 340
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	77 882
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	96 222

Генеральный директор: Маркин Геннадий Николаевич

Главный бухгалтер: Лысенко Раиса Васильевна

Страница была полезной?