Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОАО МОСКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ТЕМПБАНК»

Регистрационный номер

БИК

44583303

Почтовый адрес

109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал,д.26,стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	97 862
2	Процентные расходы	37 051
3	Комиссионные доходы	79 674
4	Комиссионные расходы	8 764
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 160
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 600
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 074
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	880
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	886
11	Прочие операционные расходы	80 062
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	57 132
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	60 351
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 219
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-854
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	56 278
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-31 770
17	Средства в кредитных организациях	30 584
18	Вложения в торговые ценные бумаги	3 500
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-504 512
20	Прочие активы	1 450
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	14 122
23	Средства клиентов	368 287
24	Прочие обязательства	-2 041
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-120 380
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-64 102
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 081
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-3 228
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	80
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-4 229
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	20
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	80 924
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	80 944
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-11 067
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 546
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	131 831
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	133 377

Председатель Правления: Гаглоев М.Г.

Главный бухгалтер: Дудовцева В.П.

Страница была полезной?