Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОАО МОСКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ТЕМПБАНК»

Регистрационный номер

БИК

44583303

Почтовый адрес

109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал,д.26

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	28 261
2	Процентные расходы	13 179
3	Комиссионные доходы	45 224
4	Комиссионные расходы	7 920
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 317
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	485
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 504
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	129
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	469
11	Прочие операционные расходы	21 576
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	23 393
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	33 449
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 056
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 299
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	20 094
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-179
17	Средства в кредитных организациях	-42 138
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-1 312
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-118 279
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-4 393
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	48 873
24	Средства клиентов	-810
25	Прочие обязательства	1 781
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-116 457
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-96 363
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 233
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	12
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 221
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 847
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	35 338
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	37 185
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	2 367
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-58 032
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	140 853
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	82 821

Председатель Правления: Гаглоев М.Г.

Главный бухгалтер: Дудовцева В.П.

Страница была полезной?