Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Банк Энергетического Машиностроения (Энергомашбанк)

Регистрационный номер

БИК

44030754

Почтовый адрес

191011,г.Санкт-Петербург ул.Караванная д.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	39 796
2	Процентные расходы	23 063
3	Комиссионные доходы	20 149
4	Комиссионные расходы	1 517
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	130 181
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 868
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	134 659
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 386
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	1 988
11	Прочие операционные расходы	35 669
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-5 901
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-4 311
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 590
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 378
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-4 523
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-3 125
17	Средства в кредитных организациях	1 215
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-27 426
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-63 680
20	Прочие активы	4 010
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	20 768
23	Средства клиентов	95 542
24	Прочие обязательства	-12 261
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	15 043
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	10 520
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 974
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	47
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 295
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	4 316
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-9 636
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-1 274
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-10 910
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	17 942
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	21 868
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	97 914
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	119 782

Генеральный директор-Председатель Правления: Прегер В.А.

Главный бухгалтер: Мирченко В.Б.

Страница была полезной?