Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КБ «БАНК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» (ООО)

Регистрационный номер

3405

БИК

44583823

Почтовый адрес

119435, Москва, Малая Пироговская, д.18 стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 151
2	Процентные расходы	795
3	Комиссионные доходы	1 051
4	Комиссионные расходы	26
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	305
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 659
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	219
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	17
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	420
11	Прочие операционные расходы	4 810
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 719
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 719
13.2	Изменение доходов/расходов	0
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-527
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 192
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-8 346
17	Средства в кредитных организациях	-16 854
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-109 558
20	Прочие активы	-92
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	89 559
24	Прочие обязательства	1 155
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-44 136
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-41 944
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-7 730
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-100
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-7 830
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	65 400
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	0
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	40 649
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	106 049
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-886
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	55 389
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	0
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	55 389

Первый Зам.Пред.Правления: Ижевская М.Н.

Главный бухгалтер: Кральковская Е.Н.

Страница была полезной?