Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» (ОАО НКО «ТУЛЬСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»)

Регистрационный номер

3380

БИК

47003316

Почтовый адрес

300012, г. Тула, ул. Н. Руднева, 12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 048
2	Процентные расходы	1 162
3	Комиссионные доходы	2 299
4	Комиссионные расходы	18
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	275
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	255
11	Прочие операционные расходы	4 183
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 238
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	1 514
13.2	Изменение доходов/расходов	-276
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-318
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	920
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	0
17	Средства в кредитных организациях	-2 613
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-28 402
20	Прочие активы	-50
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-9 590
24	Прочие обязательства	154
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-40 501
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-39 581
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	257
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	257
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	180
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	37 195
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	37 375
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-312
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-2 261
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	14 098
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	11 837

Председатель Правления: Дьяков Валерий Станиславович

Главный бухгалтер: Никольская Наталия Вячеславовна

Страница была полезной?