Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ Евроазиатский Финансовый Альянс

Регистрационный номер

3376

БИК

44599997

Почтовый адрес

113587 Москва Варшавское шоссе 125Ж

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	463
2	Процентные расходы	216
3	Комиссионные доходы	0
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	0
11	Прочие операционные расходы	41
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	206
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	206
13.2	Изменение доходов/расходов	0
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-89
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	117
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	0
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-10 831
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	0
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	565
25	Прочие обязательства	92
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-10 174
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-10 057
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	0
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	0
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	28 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	0
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	28 000
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	0
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	17 943
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	0
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	17 943

Председатель правления: Трепанцев Г.Ф.

Главный бухгалтер: Швецова Д.Р.

Страница была полезной?