Данные о движении денежных средств за 2003 год
Наименование кредитной организации
ООО КБ «Региональные финансы»
Регистрационный номер
3357
БИК
44583898
Почтовый адрес
115172, г.Москва, ул.Гончарная, д.38 стр.2
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 53 514 |
| 2 | Процентные расходы | 44 807 |
| 3 | Комиссионные доходы | 2 232 |
| 4 | Комиссионные расходы | 744 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 93 594 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 17 712 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 96 136 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 225 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 1 895 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 11 246 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | 13 805 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) | 15 789 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -1 984 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -2 170 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | 11 635 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | -12 651 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -159 899 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -316 565 |
| 20 | Прочие активы | -49 809 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 481 438 |
| 23 | Средства клиентов | 184 782 |
| 24 | Прочие обязательства | -117 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | 127 179 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | 138 814 |
| II Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | -689 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0 |
| 29 | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | -689 |
| III Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 821 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 31 345 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | 32 166 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -1 465 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | 168 826 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 153 393 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 322 219 |
Председатель Правления: Гумеров Р.Х.
Главный бухгалтер: Щербакова М.В.
Страница была полезной?