Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ЗАО «Коммерческий Банк „ДельтаКредит“

Регистрационный номер

3338

БИК

44525110

Почтовый адрес

125009 г. Москва ул. Воздвиженка д.4/7 стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	285 314
2	Процентные расходы	118 659
3	Комиссионные доходы	53 273
4	Комиссионные расходы	17 431
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 191
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 997
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	4 511
11	Прочие операционные расходы	181 329
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	3 786
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	30 595
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	21 082
13.2	Изменение доходов/расходов	9 513
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-341
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	30 254
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-17 358
17	Средства в кредитных организациях	289 923
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-378 517
20	Прочие активы	24 967
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-191 388
23	Средства клиентов	-194 748
24	Прочие обязательства	798
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-466 323
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-436 069
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-44 616
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-44 616
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	458 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	878
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-9 172
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	51 274
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	500 980
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-31 833
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-11 538
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	38 939
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	27 401

И.О.Президента: Садовский И.В.

Главный бухгалтер: Дудник Л.В.

Страница была полезной?