Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

3279

БИК

44030763

Почтовый адрес

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 644 031
2	Процентные расходы	3 036 020
3	Комиссионные доходы	854 466
4	Комиссионные расходы	123 258
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 025 456
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	548 885
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 818 183
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	604 682
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1 404
10	Прочие операционные доходы	1 001 490
11	Прочие операционные расходы	3 356 884
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-503 628
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	136 705
13.2	Изменение доходов/расходов	-640 333
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	49 522
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-454 106
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	444 966
17	Средства в кредитных организациях	112 873
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 027 605
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 767 282
20	Прочие активы	-525 060
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	4 911 532
23	Средства клиентов	-6 649 507
24	Прочие обязательства	-621 602
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-4 066 475
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-4 520 581
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-135 104
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-505 210
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	179 155
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-461 159
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	427 995
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	483 871
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	911 866
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	381 955
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-3 687 919
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	7 717 721
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	4 029 802

Заместитель Председателя Правления: В.А.Васильев

Главный бухгалтер: О.В.Фомина

Страница была полезной?