Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

БИК

44525272

Почтовый адрес

129110, Москва, Банный пер., д.9

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 884 650
2	Процентные расходы	2 015 868
3	Комиссионные доходы	747 195
4	Комиссионные расходы	116 967
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	545 447
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 582 595
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	410 698
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 290 661
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	578
10	Прочие операционные доходы	134 835
11	Прочие операционные расходы	1 198 285
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	209 273
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	862 821
13.2	Изменение доходов/расходов	-653 548
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	38 294
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	247 567
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-91 554
17	Средства в кредитных организациях	94 030
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 027 005
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 589 480
20	Прочие активы	1 388 417
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	4 056 260
23	Средства клиентов	2 378 645
24	Прочие обязательства	-194 751
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	2 014 562
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	2 262 129
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-51 755
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-895 277
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-947 032
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	389 351
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 114 324
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 503 675
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-304 063
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	2 514 709
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 223 482
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	4 738 191

Зам.Председателя Правления: А.А.Большаков

Главный бухгалтер: Т.А.Богачева

Страница была полезной?