Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Банк «ВестЛБ Восток» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3224

БИК

44525247

Почтовый адрес

121069 Москва, ул.Поварская д.23 стр.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	559 994
2	Процентные расходы	227 117
3	Комиссионные доходы	116 973
4	Комиссионные расходы	4 787
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	271 562
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 871
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	265 777
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	13 318
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	29 023
11	Прочие операционные расходы	265 007
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	69 940
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	211 417
13.2	Изменение доходов/расходов	-141 477
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-40 953
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	28 987
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	122 880
17	Средства в кредитных организациях	-14 767
18	Вложения в торговые ценные бумаги	66 971
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	509 439
20	Прочие активы	-56 043
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	2 386 372
23	Средства клиентов	-777 231
24	Прочие обязательства	5 610
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	2 243 231
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	2 272 218
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6 783
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	6 783
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	122 460
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-156 146
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-33 686
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	72 970
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	2 318 285
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	701 191
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	3 019 476

Председатель Правления: Фолькер Ундорф

Главный бухгалтер: А.Н.Стрелков

Страница была полезной?