Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКБ«Национальный Банк Взаимного Кредита»

Регистрационный номер

3214

БИК

44552821

Почтовый адрес

129327,г.Москва,ул.Менжинского,д.15,кор.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	133 011
2	Процентные расходы	61 079
3	Комиссионные доходы	21 085
4	Комиссионные расходы	260
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 399
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	20 570
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 064
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 451
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	93
11	Прочие операционные расходы	21 073
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	73 972
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	90 231
13.2	Изменение доходов/расходов	-16 259
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 491
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	70 481
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-4 357
17	Средства в кредитных организациях	-54 930
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-187 943
20	Прочие активы	-1 209
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-74 647
23	Средства клиентов	296 344
24	Прочие обязательства	-5 439
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-32 181
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	38 300
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 745
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-3 745
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	117 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9 691
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	17 070
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	143 761
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	9 727
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	188 043
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	284 153
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	472 196

Председатель правления: Аристов Н.Н.

Главный бухгалтер: Дедова Н.И.

Страница была полезной?