Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

КБ «Диалог-Оптим»(Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3107

БИК

44525224

Почтовый адрес

117279,Москва,Профсоюзная,93А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	704 524
2	Процентные расходы	443 366
3	Комиссионные доходы	199 358
4	Комиссионные расходы	6 248
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 067 594
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	462 772
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 891 832
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	332 039
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	478
10	Прочие операционные доходы	19 039
11	Прочие операционные расходы	309 754
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	375 684
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	470 526
13.2	Изменение доходов/расходов	-94 842
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-34 778
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	340 906
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-276 326
17	Средства в кредитных организациях	617 485
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-575 847
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 107 485
20	Прочие активы	117 608
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 594 427
23	Средства клиентов	2 942 238
24	Прочие обязательства	-145 933
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	166 167
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	507 073
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-38 552
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	3 047
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-84 188
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-119 693
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	77 388
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-104 183
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-26 795
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-67 505
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	293 080
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 046 795
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 339 875

Первый Заместитель Председателя Правления: Дмитриева Татьяна Анатольевна

Первый Заместитель Главного бухгалтера: Золотова Елена Витальевна

Страница была полезной?