Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк«Диалог-Оптим»(Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3107
БИК
44525224
Почтовый адрес
117279,Москва Профсоюзная 93а
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 272 664 |
| 2 | Процентные расходы | 136 781 |
| 3 | Комиссионные доходы | 47 093 |
| 4 | Комиссионные расходы | 10 259 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 763 889 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 132 126 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 740 195 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 14 501 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 6 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 762 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 121 668 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 167 919 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 193 136 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -25 217 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -681 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | 167 238 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | -50 600 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -181 263 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 0 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -1 312 077 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | -147 041 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 556 628 |
| 24 | Средства клиентов | 544 247 |
| 25 | Прочие обязательства | 48 714 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -541 392 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -374 154 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -14 135 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 0 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -14 135 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 777 000 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 22 741 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | -196 288 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 603 453 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | -8 202 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 206 962 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 448 172 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 655 134 |
Председатель Правления: Гарбер Сергей Михайлович
Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна
Страница была полезной?