Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Русский межрегиональный банк развития»(закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3073

БИК

44579174

Почтовый адрес

107078 г.Москва,ул.Мясницкая,д.43,стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	893 277
2	Процентные расходы	347 976
3	Комиссионные доходы	16 838
4	Комиссионные расходы	3 266
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	25 200
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	235 731
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 388
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	83 568
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 476
11	Прочие операционные расходы	330 440
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	244 321
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	400 884
13.2	Изменение доходов/расходов	-156 563
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	37 324
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	281 645
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-238 708
17	Средства в кредитных организациях	-964
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-152 730
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 835 535
20	Прочие активы	4 989
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-1 674 377
23	Средства клиентов	4 391 245
24	Прочие обязательства	-36 972
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 543 052
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 261 407
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3 043
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	553 628
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	556 671
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	200 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	291 600
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	88 010
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 374 828
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 954 438
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-11 819
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 237 883
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	415 120
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 653 003

Председатель Правления: Ю.И. Шилков

Главный бухгалтер: И.Б. Тараканова

Страница была полезной?