Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Банк содействия предпринимательству «ФондСервисбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2989
БИК
44583904
Почтовый адрес
125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, стр. 1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 455 701 |
| 2 | Процентные расходы | 62 335 |
| 3 | Комиссионные доходы | 30 358 |
| 4 | Комиссионные расходы | 1 349 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 9 529 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 47 452 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 2 971 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 44 545 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 1 651 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 173 488 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 205 184 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 260 003 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -54 819 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -31 704 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 173 480 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -150 612 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -84 538 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -20 319 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -1 643 672 |
| 20 | Прочие активы | 22 421 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 182 716 |
| 23 | Средства клиентов | 441 841 |
| 24 | Прочие обязательства | -44 479 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -1 296 642 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -1 123 162 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -69 215 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | -44 934 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -114 149 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 50 000 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 25 000 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 26 667 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 465 187 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 566 854 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -15 940 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -686 397 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 1 250 463 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 564 066 |
Первый Вице-Президент: П.Л. Ладонщиков
Главный бухгалтер: М.Е. Ермаков
Страница была полезной?